COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE |
| Siren | 572175412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44928 |
| Numéro de Gestion | 1995B01215 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | 625.00 | |
AH Fonds commercial | 215 293.00 | 215 293.00 | 215 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 956.00 | 146 411.00 | 44 544.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 120.00 | 407 733.00 | 213 386.00 | 211 416.00 |
CU Autres participations | 347 590.00 | 24 590.00 | 323 000.00 | 323 000.00 |
BF Prêts | 208 089.00 | 208 089.00 | 192 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | 25 110.00 | 24 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 084.00 | 581 660.00 | 1 029 423.00 | 1 009 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | 1 360.00 | 3 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 309.00 | 51 068.00 | 1 923 241.00 | 1 871 028.00 |
BZ Autres créances | 555 458.00 | 191 580.00 | 363 877.00 | 349 114.00 |
CF Disponibilités | 1 389 495.00 | 1 389 495.00 | 1 395 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | 5 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 926 811.00 | 242 648.00 | 3 684 162.00 | 3 624 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 895.00 | 824 309.00 | 4 713 586.00 | 4 633 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 135 621.00 | 1 005 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 052 348.00 | 1 052 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 693.00 | 226 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 566 662.00 | 2 547 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 267 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | 267 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 713.00 | 195 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 29 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 82 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 626.00 | 1 509 073.00 | ||
EA Autres dettes | 5 050.00 | 1 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 887 923.00 | 1 818 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 586.00 | 4 633 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 913 819.00 | 6 913 819.00 | 6 564 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 819.00 | 6 913 819.00 | 6 564 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 291.00 | 48 153.00 | ||
FQ Autres produits | 4 863.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 936 974.00 | 6 612 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10 075.00 | -10 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 628.00 | 450 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 052.00 | -57.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 688.00 | 538 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 638.00 | 218 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 365 918.00 | 4 212 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 991.00 | 861 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 307.00 | 86 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570.00 | 25 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 124.00 | 28 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 833 843.00 | 6 411 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 131.00 | 200 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 998.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 981.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 313.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 2 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 114.00 | 13 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 410.00 | 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410.00 | 3 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 703.00 | 10 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 834.00 | 211 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 7 683.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 25 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | 32 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 5 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 10 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 15 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 859.00 | 17 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 213.00 | 6 658 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 519.00 | 6 432 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 693.00 | 226 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 555.00 | 98 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 231.00 | 16 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 619.00 | 115 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 218 218.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 235.00 | 812 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 850.00 | 1 611 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 914.00 | 626.00 | 13 615.00 | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 030.00 | 94 167.00 | 99 051.00 | 554 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 944.00 | 94 793.00 | 112 666.00 | 557 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 259 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 259 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 590.00 | |||
6T Sur comptes clients | 51 394.00 | 570.00 | 896.00 | 51 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 697.00 | 116.00 | 191 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 681.00 | 570.00 | 1 012.00 | 267 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 681.00 | 7 570.00 | 16 012.00 | 526 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 570.00 | 15 896.00 | ||
UG ‐ Financières | 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 208 089.00 | 208 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | 25 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 653.00 | 95 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 878 656.00 | 1 878 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 684.00 | 209 684.00 | ||
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | ||
VP Divers | 7 225.00 | 7 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 827.00 | 301 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 154.00 | 2 535 955.00 | 233 199.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 488.00 | 17 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 225.00 | 66 767.00 | 33 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 980.00 | 27 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 756 116.00 | 756 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 928.00 | 337 928.00 | ||
VW T.V.A. | 444 450.00 | 444 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 132.00 | 132 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 924.00 | 1 854 465.00 | 33 458.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 567.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||