SONEPAR ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 572186989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53668 |
| Numéro de Gestion | 1980B22345 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 875.00 | 502 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 749 394.00 | 24 392.00 | 15 725 002.00 | 15 475 002.00 |
AN Terrains | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
AP Constructions | 564 063.00 | 564 063.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 096.00 | 577 673.00 | 81 423.00 | 95 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285 230.00 | 13 650 654.00 | 6 634 575.00 | 6 751 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 369.00 | 1 714 369.00 | 802 800.00 | |
CU Autres participations | 645 460.00 | 645 460.00 | 645 460.00 | |
BF Prêts | 256 023.00 | 256 023.00 | 176 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 668 489.00 | 668 489.00 | 662 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 062 520.00 | 15 336 911.00 | 25 725 608.00 | 24 608 425.00 |
BT Marchandises | 40 294 602.00 | 1 420 746.00 | 38 873 856.00 | 40 061 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 875.00 | 476 875.00 | 285 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 100 029.00 | 1 391 652.00 | 73 708 377.00 | 41 510 986.00 |
BZ Autres créances | 43 442 954.00 | 209 099.00 | 43 233 855.00 | 45 449 541.00 |
CF Disponibilités | 18 210 792.00 | 18 210 792.00 | 49 668 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 979 802.00 | 979 802.00 | 1 265 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 505 054.00 | 3 021 497.00 | 175 483 557.00 | 178 241 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 567 574.00 | 18 358 408.00 | 201 209 165.00 | 202 850 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | 406 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | 4 996 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | 40 620.00 | ||
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | 7 399 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 595 521.00 | 25 392 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 902 228.00 | 10 764 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 486 456.00 | 2 586 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 826 924.00 | 51 585 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 064 623.00 | 849 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 345 464.00 | 3 573 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 410 087.00 | 4 423 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 829 773.00 | 23 589 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 523.00 | 1 368 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412 408.00 | 1 387 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 807 381.00 | 63 370 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 278 030.00 | 12 972 474.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 228.00 | 65 780.00 | ||
EA Autres dettes | 36 383 144.00 | 44 086 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 142 972 153.00 | 146 841 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 209 164.00 | 202 850 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 304 761 608.00 | 33 717.00 | 304 795 326.00 | 297 272 134.00 |
FG Production vendue services | 6 044 972.00 | 6 044 972.00 | 5 687 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 806 580.00 | 33 717.00 | 310 840 298.00 | 302 959 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 892.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 870.00 | 1 798 715.00 | ||
FQ Autres produits | 35 749.00 | 86 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 819 809.00 | 304 844 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 818 355.00 | 221 676 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 257 625.00 | 1 857 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 242 985.00 | 31 063 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715 199.00 | 3 495 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 017 650.00 | 19 082 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 041 261.00 | 7 562 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 606 072.00 | 1 599 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 283.00 | 128 283.00 | ||
GE Autres charges | 1 727 507.00 | 1 295 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 478 937.00 | 287 767 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 340 873.00 | 17 077 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 600.00 | 28 160.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | 248.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 248.00 | 1 258 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200 891.00 | 1 288 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 599 822.00 | 730 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600 160.00 | 730 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 731.00 | 557 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 941 604.00 | 17 634 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 195.00 | 39 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 439.00 | 553 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 634.00 | 599 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019 890.00 | 172 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 439.00 | 805 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 715.00 | 978 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 081.00 | -378 536.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 968 294.00 | 1 362 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658 001.00 | 5 129 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 902 228.00 | 10 764 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 221.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202 329.00 | 250 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 406 496.00 | 4 247 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 848.00 | 87 554.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 967.00 | 17 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 060.00 | 16 252 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 821.00 | 5 537 659.00 | 23 223 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | 1 569 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 221.00 | 12 967.00 | 17 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 935.00 | 200 060.00 | 502 875.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 586 456.00 | 386 439.00 | 486 439.00 | 2 486 456.00 |
4A Provisions pour litiges | 704 226.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 345 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 360 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 423 008.00 | 397 000.00 | 409 921.00 | 4 410 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 490 283.00 | 69 537.00 | 1 420 746.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 616 005.00 | 224 353.00 | 1 391 652.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 099.00 | 209 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339 779.00 | 293 890.00 | 3 045 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 349 243.00 | 783 439.00 | 1 190 250.00 | 9 942 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 000.00 | 703 811.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 386 439.00 | 486 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 256 023.00 | 19 597.00 | 236 427.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 668 489.00 | 668 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842 735.00 | 1 842 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 257 294.00 | 73 257 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | ||
VB T. V. A. | 6 873 924.00 | 6 873 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 333 507.00 | 3 333 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189 885.00 | 33 289 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 979 802.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 829 773.00 | 10 829 773.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 523.00 | 1 206 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 807 381.00 | 73 807 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697 973.00 | 4 697 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248 303.00 | 3 248 303.00 | ||
VW T.V.A. | 9 812 465.00 | 9 812 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 289.00 | 1 519 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 116 293.00 | 1 116 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 266 850.00 | 35 266 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 666.00 | 36 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 559 744.00 | 141 559 744.00 | ||