FRANCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FRANCINVEST |
| Siren | 572211878 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75639 |
| Numéro de Gestion | 1957B21187 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 157 129.00 | 97 369.00 | 59 760.00 | 59 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 795.00 | 449 795.00 | 423 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 924.00 | 97 369.00 | 509 555.00 | 483 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 146.00 | 832 146.00 | ||
CF Disponibilités | 729 174.00 | 729 174.00 | 1 558 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 320.00 | 1 561 320.00 | 1 558 642.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 495.00 | 35 495.00 | 54 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 739.00 | 97 369.00 | 2 106 370.00 | 2 097 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
DG Autres réserves | 476 536.00 | 476 536.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 502 879.00 | 1 756 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 817.00 | -254 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 050 593.00 | 2 022 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 447.00 | 54 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 447.00 | 54 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 11 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 5 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 282.00 | 19 566.00 | ||
ED (V) | 49.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 370.00 | 2 097 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 282.00 | 19 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 31 759.00 | 41 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 5 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 931.00 | 73 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 931.00 | -73 446.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 421.00 | 6 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 693.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 929.00 | |||
GN Différences positives de change | 70 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 003.00 | 6 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 447.00 | 54 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | |||
GS Différences négatives de change | 41 805.00 | 141 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 252.00 | 196 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 752.00 | -189 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 821.00 | -263 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 9 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 003.00 | 15 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 187.00 | 269 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 817.00 | -254 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 069.00 | 25 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 069.00 | 25 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 924.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 35 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 929.00 | 35 447.00 | 54 929.00 | 35 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 97 369.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 369.00 | 97 369.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 152 298.00 | 35 447.00 | 54 929.00 | 132 816.00 |
UG ‐ Financières | 35 447.00 | 54 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 449 795.00 | 449 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 795.00 | 449 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | ||
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 282.00 | 20 282.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||