DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE |
| Siren | 572621803 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11362 |
| Numéro de Gestion | 1957B00180 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84035 AVIGNON CEDEX 3 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 249.00 | 645 360.00 | 317 889.00 | 383 380.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | 747 949.00 | 747 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | ||
AN Terrains | 72 702.00 | 66 866.00 | 5 836.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 787 821.00 | 646 172.00 | 141 649.00 | 165 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 179.00 | 291 024.00 | 17 155.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 626.00 | 887 088.00 | 262 538.00 | 263 396.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | 5 010.00 | 5 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | 17 995.00 | 16 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 187 007.00 | 2 666 987.00 | 1 520 021.00 | 1 620 273.00 |
BT Marchandises | 4 997 660.00 | 307 509.00 | 4 690 151.00 | 5 023 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 720.00 | 203 123.00 | 3 706 597.00 | 3 399 167.00 |
BZ Autres créances | 485 262.00 | 485 262.00 | 661 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 351 650.00 | |
CF Disponibilités | 1 577 547.00 | 1 577 547.00 | 1 415 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 707.00 | 75 707.00 | 188 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 345 896.00 | 510 632.00 | 10 835 264.00 | 11 040 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 903.00 | 3 177 619.00 | 12 355 285.00 | 12 660 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
DG Autres réserves | 7 402 247.00 | 7 355 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 395.00 | 46 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 011 147.00 | 7 848 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 632.00 | 29 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 632.00 | 29 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 49 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 1 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 885.00 | 13 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 638.00 | 3 720 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 824 771.00 | 867 516.00 | ||
EA Autres dettes | 158 581.00 | 129 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 233 505.00 | 4 781 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 285.00 | 12 660 285.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 503 905.00 | 803 257.00 | 23 307 162.00 | 23 774 335.00 |
FG Production vendue services | 104 098.00 | 232.00 | 104 330.00 | 76 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 608 003.00 | 803 489.00 | 23 411 492.00 | 23 851 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 336.00 | 179 178.00 | ||
FQ Autres produits | 28 692.00 | 22 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 548 519.00 | 24 053 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 597 480.00 | 16 671 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 217.00 | -186 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 468.00 | 6 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 881.00 | 2 750 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 116.00 | 365 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 031 715.00 | 3 217 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 963 371.00 | 982 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 536.00 | 230 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 081.00 | 80 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 510.00 | 29 725.00 | ||
GE Autres charges | 55 735.00 | 142 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 420 109.00 | 24 290 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 410.00 | -237 784.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 298 368.00 | 298 138.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 716.00 | 34 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 687.00 | 37 952.00 | ||
GN Différences positives de change | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 687.00 | 38 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 433.00 | 3 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 046.00 | 2 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 479.00 | 5 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 208.00 | 32 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 270.00 | 58 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 47 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 958.00 | 32 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 80 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 364.00 | 15 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 432.00 | 15 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 658.00 | 64 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 217.00 | 76 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 906 347.00 | 24 469 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 743 953.00 | 24 423 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 395.00 | 46 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 119.00 | 141 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 839.00 | 1 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 634.00 | 142 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 275.00 | 2 318 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 275.00 | 4 187 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 347.00 | 65 491.00 | 775 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 014.00 | 162 046.00 | 56 911.00 | 1 891 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 361.00 | 227 536.00 | 56 911.00 | 2 666 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 725.00 | 110 632.00 | 29 725.00 | 110 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 934.00 | 48 575.00 | 307 509.00 | |
6T Sur comptes clients | 132 165.00 | 110 507.00 | 39 549.00 | 203 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 100.00 | 159 081.00 | 39 549.00 | 510 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 825.00 | 269 713.00 | 69 274.00 | 621 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 592.00 | 69 274.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | 17 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 273 662.00 | 273 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 636 058.00 | 3 636 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | 41 684.00 | ||
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | ||
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 077.00 | 428 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 707.00 | 75 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 683.00 | 4 470 688.00 | 17 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 13 981.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 638.00 | 3 185 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 438.00 | 307 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 543.00 | 313 543.00 | ||
VW T.V.A. | 129 497.00 | 129 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 294.00 | 74 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 717.00 | 19 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 581.00 | 158 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 620.00 | 4 204 620.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | |||