SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD
Dépôt
| Dénomination | SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD |
| Siren | 572722031 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5817 |
| Numéro de Gestion | 1957B00203 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 018.00 | 71 157.00 | 10 861.00 | 18 276.00 |
CU Autres participations | 31 318 702.00 | 23 221 823.00 | 8 096 879.00 | 9 332 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 714.00 | 564 714.00 | 156 466.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | 2 435.00 | 2 433.00 | |
BF Prêts | 770 866.00 | 770 866.00 | 351 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | 5 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 748 433.00 | 23 299 155.00 | 9 449 278.00 | 9 866 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 794.00 | 190 000.00 | 1 124 794.00 | 1 774 529.00 |
BZ Autres créances | 222 091.00 | 222 091.00 | 400 738.00 | |
CF Disponibilités | 4 338 398.00 | 4 338 398.00 | 1 468 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | 2 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 877 720.00 | 190 000.00 | 5 687 720.00 | 3 646 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 626 154.00 | 23 489 155.00 | 15 136 998.00 | 13 512 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 758.00 | 350 721.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598 011.00 | 8 598 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 581.00 | 165 581.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 955.00 | 1 826 955.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521 915.00 | 2 521 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 186.00 | -147 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 271.00 | 20 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 731 422.00 | 13 338 115.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 35 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 72 445.00 | ||
EA Autres dettes | 1 228.00 | 6 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 576.00 | 114 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 998.00 | 13 512 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 293.00 | 114 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 778 853.00 | 778 853.00 | 1 076 635.00 | |
FG Production vendue services | 19 612.00 | 19 612.00 | 70 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 465.00 | 798 465.00 | 1 147 315.00 | |
FM Production stockée | -649 735.00 | -892 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 29 694.00 | ||
FQ Autres produits | 2 085.00 | 3 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 814.00 | 287 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 997.00 | 167 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | 10 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 397.00 | 82 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 101.00 | 33 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 312.00 | 7 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 331.00 | 3 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 181.00 | 334 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 367.00 | -46 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 720 830.00 | 51 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 662.00 | 10 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 733 492.00 | 62 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 235 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 235 590.00 | 6 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 497 902.00 | 55 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 383 536.00 | 9 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | 11 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | 11 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | 11 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 042.00 | 361 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 771.00 | 340 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 271.00 | 20 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 694.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834 652.00 | 1 181 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 921 949.00 | 1 182 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 018.00 | 82 018.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 774 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 660 240.00 | 32 660 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 748 433.00 | 32 748 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | 8 312.00 | 71 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 021.00 | 8 312.00 | 77 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 221 822.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 176 233.00 | 1 235 590.00 | 23 411 822.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 236 233.00 | 1 235 590.00 | 10 000.00 | 23 461 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 235 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 564 714.00 | 564 714.00 | ||
UP Prêts | 770 866.00 | 76 175.00 | 694 691.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 813.00 | 204 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 632.00 | 300 704.00 | 1 262 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 283.00 | -1.00 | 275 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 576.00 | 80 293.00 | 275 283.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | 28 435.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 692.00 | 5 650.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | 29 608.00 | ||
ST Autres comptes | 82 017.00 | 103 719.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 997.00 | 167 412.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 802.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | 8 333.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | 10 135.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 837.00 | 59 672.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 306.00 | 44 595.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||