ENERGIPOLE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENERGIPOLE SERVICES |
| Siren | 575750732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 456 |
| Numéro de Gestion | 2011B00032 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Mondelange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 118.00 | 61 994.00 | 165 123.00 | 187 599.00 |
AH Fonds commercial | 437 630.00 | 437 630.00 | 482 630.00 | |
AP Constructions | 517 183.00 | 301 132.00 | 216 051.00 | 260 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 909.00 | 5 641 205.00 | 48 704.00 | 107 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 886.00 | 137 548.00 | 17 339.00 | 42 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 193.00 | 28 193.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 970.00 | 8 970.00 | ||
CU Autres participations | 2 341 278.00 | 2 341 278.00 | 2 346 278.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 925.00 | 1 192 925.00 | 386 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 438.00 | 5 438.00 | 5 438.00 | |
BF Prêts | 505 323.00 | 505 323.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | 10 443.00 | 10 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 119 294.00 | 6 141 878.00 | 4 977 416.00 | 3 829 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 802.00 | 13 129.00 | 47 672.00 | 44 178.00 |
BP En cours de production de services | 21 258.00 | 21 258.00 | 52 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | 2 815.00 | 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 324.00 | 683 324.00 | 861 069.00 | |
BZ Autres créances | 319 854.00 | 319 854.00 | 619 419.00 | |
CF Disponibilités | 535 663.00 | 535 663.00 | 1 443 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | 7 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 046.00 | 13 129.00 | 1 623 917.00 | 3 028 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 340.00 | 6 155 008.00 | 6 601 333.00 | 6 858 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 368 350.00 | 2 368 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 835.00 | 236 835.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
DG Autres réserves | 968 947.00 | |||
DH Report à nouveau | 968 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 167.00 | 733 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 329 253.00 | 4 315 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 020 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 543.00 | 22 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 042 543.00 | 1 022 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 886.00 | 329 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 732.00 | 467 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 088.00 | 521 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 831.00 | 201 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 229 537.00 | 1 520 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 333.00 | 6 858 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 390.00 | 61 390.00 | ||
FG Production vendue services | 1 943 294.00 | 1 172 371.00 | 3 115 665.00 | 3 364 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 684.00 | 1 172 371.00 | 3 177 056.00 | 3 364 758.00 |
FM Production stockée | -31 483.00 | -49 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 004.00 | 102 616.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 350 576.00 | 3 417 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 399.00 | 242 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 103.00 | 15 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 215 305.00 | 1 461 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 816.00 | 52 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 075.00 | 1 079 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 619.00 | 429 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 262.00 | 145 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 129.00 | 148 726.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 008 707.00 | 3 576 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 870.00 | -159 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 449 585.00 | 452 094.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 973.00 | 18 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 467 704.00 | 484 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 715.00 | 5 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 715.00 | 5 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462 990.00 | 479 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 804 859.00 | 320 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 616.00 | 30 136.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 616.00 | 418 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 690.00 | 5 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 690.00 | 5 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 926.00 | 413 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 897.00 | 4 320 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 730.00 | 3 587 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 167.00 | 733 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 749.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 749.00 | 64 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 015.00 | 1 962 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143 513.00 | 2 126 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 45 001.00 | 664 748.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 334 786.00 | 6 399 140.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 650 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655 973.00 | 4 055 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 060.00 | 1 035 760.00 | 11 119 294.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 519.00 | 22 476.00 | 1.00 | 61 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 195.00 | 105 786.00 | 300 096.00 | 6 079 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 714.00 | 128 262.00 | 300 097.00 | 6 141 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 543.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 543.00 | 20 000.00 | 1 042 543.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 148 726.00 | 13 129.00 | 148 726.00 | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 726.00 | 13 129.00 | 148 726.00 | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 269.00 | 33 129.00 | 148 726.00 | 1 055 672.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 192 925.00 | 1 192 925.00 | ||
UP Prêts | 505 323.00 | 505 323.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | 10 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 683 324.00 | 683 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 626.00 | 266 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 199.00 | 2 714 756.00 | 10 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 886.00 | 78 350.00 | 173 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 732.00 | 313 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 828.00 | 206 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 764.00 | 149 764.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 618.00 | 96 618.00 | ||
VW T.V.A. | 52 109.00 | 52 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 831.00 | 133 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 537.00 | 1 056 001.00 | 173 536.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||