ColArt Le Mans
Dépôt
Dénomination | ColArt Le Mans |
Siren | 576650394 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7202 |
Numéro de dépôt | 4227 |
Numéro de Gestion | 1966B00039 |
Code Activité | 2030Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 72018 LE MANS CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 661.00 | 201 397.00 | 1 850 264.00 | 1 180 264.00 |
AH Fonds commercial | 141 129.00 | 141 129.00 | 141 129.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706 528.00 | 1 652 487.00 | 54 040.00 | 4 117.00 |
AN Terrains | 248 580.00 | 248 580.00 | 248 580.00 | |
AP Constructions | 12 625 079.00 | 8 761 142.00 | 3 863 937.00 | 3 141 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264 996.00 | 12 370 227.00 | 3 894 769.00 | 2 870 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 382.00 | 1 496 818.00 | 482 563.00 | 402 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 523.00 | 84 523.00 | 476 154.00 | |
AX Avances et acomptes | 68 123.00 | 68 123.00 | 340 409.00 | |
CU Autres participations | 7 666 746.00 | 7 666 746.00 | 7 666 746.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 280.00 | 60 280.00 | 106 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | 3 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 900 314.00 | 24 482 072.00 | 18 418 242.00 | 16 581 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533 325.00 | 1 566 066.00 | 8 967 259.00 | 7 088 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 787.00 | 1 409.00 | 3 307 377.00 | 9 706 712.00 |
BZ Autres créances | 1 327 545.00 | 1 327 545.00 | 1 232 927.00 | |
CF Disponibilités | 68 873.00 | 68 873.00 | 40 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 018.00 | 299 018.00 | 259 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 537 550.00 | 1 567 475.00 | 13 970 074.00 | 18 328 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 812.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 437 865.00 | 26 049 548.00 | 32 388 317.00 | 34 921 166.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 4 505 347.00 | 4 505 347.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 216 236.00 | 216 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 535.00 | 450 535.00 | ||
DG Autres réserves | 303 220.00 | 303 220.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 125 909.00 | 4 222 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 673.00 | 1 907 585.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 636.00 | 118 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 300.00 | 4 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 301 921.00 | 11 728 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 342.00 | 324 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 339 263.00 | 1 255 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 661 606.00 | 1 580 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | 4 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 932 358.00 | 13 976 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 810.00 | 4 914 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 053.00 | 2 665 905.00 | ||
EA Autres dettes | 2 013 060.00 | 36 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 410 232.00 | 21 598 557.00 | ||
ED (V) | 14 556.00 | 13 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 388 317.00 | 34 921 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 090 064.00 | 15 278 390.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 8 393.00 | 200 856.00 | 209 250.00 | 158 779.00 |
FD Production vendue biens | 44 995 847.00 | 22 854.00 | 45 018 701.00 | 24 897 208.00 |
FG Production vendue services | 2 938 031.00 | 2 938 031.00 | 12 485 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 942 273.00 | 223 710.00 | 48 165 983.00 | 37 541 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | 258 000.00 | 46 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 483.00 | 452 998.00 | ||
FQ Autres produits | 298 221.00 | 458 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 300 689.00 | 38 500 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 596 484.00 | 469 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 235 710.00 | 13 932 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 982 842.00 | -1 693 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 449 992.00 | 8 904 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 841 836.00 | 806 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 187 028.00 | 8 538 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 052 176.00 | 3 704 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 398 891.00 | 1 229 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447 872.00 | 358 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 540.00 | 201 606.00 | ||
GE Autres charges | 29 102.00 | 10 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 466 792.00 | 36 460 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 833 896.00 | 2 039 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 442 931.00 | 442 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | |||
GN Différences positives de change | 77 478.00 | 140 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 520 409.00 | 583 868.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 643.00 | 10 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 384.00 | 137 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 172.00 | 124 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 199.00 | 273 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292 209.00 | 310 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 126 105.00 | 2 350 566.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 820.00 | 372 360.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 063.00 | 599 008.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 047.00 | 3 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 930.00 | 974 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 108.00 | 63 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 249.00 | 152 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 645.00 | 373 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 003.00 | 588 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 927.00 | 385 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 301.00 | 334 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 058.00 | 493 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 654 028.00 | 40 058 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 072 355.00 | 38 151 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 673.00 | 1 907 585.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 585.00 | 67 971.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 290 099.00 | 462 839.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 455.00 | 67 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724 323.00 | 3 258 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 332 891.00 | 3 326 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 516.00 | 31 270 684.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 802.00 | 7 730 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 319.00 | 42 900 314.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835 943.00 | 17 940.00 | 1 853 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245 200.00 | 1 409 196.00 | 26 208.00 | 22 628 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081 144.00 | 1 427 136.00 | 26 208.00 | 24 482 072.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 348.00 | 50.00 | 4 097.00 | 300.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 643.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 339 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 315 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 773.00 | 212 940.00 | 132 107.00 | 1 661 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 462 154.00 | 447 872.00 | 343 960.00 | 1 566 066.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 563.00 | 447 872.00 | 1 013 960.00 | 1 567 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 686.00 | 660 862.00 | 1 150 164.00 | 3 229 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 658 462.00 | 471 898.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 168.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 400.00 | 674 097.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 280.00 | 60 280.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 307 377.00 | 3 307 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 820 828.00 | 820 828.00 | ||
VB T. V. A. | 286 416.00 | 286 416.00 | ||
VP Divers | 62 986.00 | 62 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 089.00 | 117 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 018.00 | 299 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 916.00 | 4 998 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 932 358.00 | 3 612 190.00 | 6 320 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 810.00 | 4 481 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 589.00 | 1 232 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 965.00 | 1 120 965.00 | ||
VW T.V.A. | 229 375.00 | 229 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 123.00 | 396 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 009 362.00 | 2 009 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 410 232.00 | 13 090 064.00 | 6 320 167.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
ZE Dividendes | 2 004 002.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 889 228.00 | 2 808 185.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 142.00 | 584 546.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 903 511.00 | 2 360 870.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 240.00 | 283 074.00 | ||
ST Autres comptes | 2 695 869.00 | 2 867 426.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 449 992.00 | 8 904 102.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 385 847.00 | 378 577.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 989.00 | 427 940.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841 836.00 | 806 517.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 342 290.00 | 5 057 653.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 845 078.00 | 4 586 030.00 | ||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | |||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 |