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ColArt Le Mans

Dépôt

DénominationColArt Le Mans
Siren576650394
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4227
Numéro de Gestion1966B00039
Code Activité2030Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72018 LE MANS CEDEX 2
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 051 661.00 201 397.00 1 850 264.00 1 180 264.00
AH Fonds commercial 141 129.00 141 129.00 141 129.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 706 528.00 1 652 487.00 54 040.00 4 117.00
AN Terrains 248 580.00 248 580.00 248 580.00
AP Constructions 12 625 079.00 8 761 142.00 3 863 937.00 3 141 577.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 264 996.00 12 370 227.00 3 894 769.00 2 870 035.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 979 382.00 1 496 818.00 482 563.00 402 364.00
AV Immobilisations en cours 84 523.00 84 523.00 476 154.00
AX Avances et acomptes 68 123.00 68 123.00 340 409.00
CU Autres participations 7 666 746.00 7 666 746.00 7 666 746.00
BB Créances rattachées à des participations 60 280.00 60 280.00 106 633.00
BH Autres immobilisations financières 3 283.00 3 283.00 3 733.00
BJ TOTAL (I) 42 900 314.00 24 482 072.00 18 418 242.00 16 581 747.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 533 325.00 1 566 066.00 8 967 259.00 7 088 329.00
BX Clients et comptes rattachés 3 308 787.00 1 409.00 3 307 377.00 9 706 712.00
BZ Autres créances 1 327 545.00 1 327 545.00 1 232 927.00
CF Disponibilités 68 873.00 68 873.00 40 892.00
CH Charges constatées d’avance 299 018.00 299 018.00 259 745.00
CJ TOTAL (II) 15 537 550.00 1 567 475.00 13 970 074.00 18 328 606.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 10 812.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 58 437 865.00 26 049 548.00 32 388 317.00 34 921 166.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 505 347.00 4 505 347.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62.00 62.00
DC Ecarts de réévaluation 216 236.00 216 236.00
DD Réserve légale (1) 450 535.00 450 535.00
DG Autres réserves 303 220.00 303 220.00
DH Report à nouveau 4 125 909.00 4 222 325.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 581 673.00 1 907 585.00
DJ Subventions d’investissement 118 636.00 118 636.00
DK Provisions réglementées 300.00 4 348.00
DL TOTAL (I) 11 301 921.00 11 728 296.00
DP Provisions pour risques 322 342.00 324 996.00
DQ Provisions pour charges 1 339 263.00 1 255 777.00
DR TOTAL (IV) 1 661 606.00 1 580 773.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 950.00 4 697.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 932 358.00 13 976 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 481 810.00 4 914 336.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 979 053.00 2 665 905.00
EA Autres dettes 2 013 060.00 36 832.00
EC TOTAL (IV) 19 410 232.00 21 598 557.00
ED (V) 14 556.00 13 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 388 317.00 34 921 166.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 090 064.00 15 278 390.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 393.00 200 856.00 209 250.00 158 779.00
FD Production vendue biens 44 995 847.00 22 854.00 45 018 701.00 24 897 208.00
FG Production vendue services 2 938 031.00 2 938 031.00 12 485 568.00
FJ Chiffres d’affaires nets 47 942 273.00 223 710.00 48 165 983.00 37 541 555.00
FO Subventions d’exploitation 258 000.00 46 875.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 578 483.00 452 998.00
FQ Autres produits 298 221.00 458 743.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 300 689.00 38 500 172.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 596 484.00 469 085.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 235 710.00 13 932 651.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 982 842.00 -1 693 959.00
FW Autres achats et charges externes 12 449 992.00 8 904 102.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 841 836.00 806 517.00
FY Salaires et traitements 9 187 028.00 8 538 278.00
FZ Charges sociales 4 052 176.00 3 704 631.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 398 891.00 1 229 368.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 447 872.00 358 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 210 540.00 201 606.00
GE Autres charges 29 102.00 10 002.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 48 466 792.00 36 460 283.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 833 896.00 2 039 888.00
GJ Produits financiers de participations 442 931.00 442 931.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 503.00
GN Différences positives de change 77 478.00 140 433.00
GP Total des produits financiers (V) 520 409.00 583 868.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 643.00 10 812.00
GR Intérêts et charges assimilées 128 384.00 137 778.00
GS Différences négatives de change 93 172.00 124 599.00
GU Total des charges financières (VI) 228 199.00 273 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 292 209.00 310 677.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 126 105.00 2 350 566.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 132 820.00 372 360.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 063.00 599 008.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 674 047.00 3 385.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 832 930.00 974 754.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 108.00 63 285.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 249.00 152 281.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 645.00 373 412.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 76 003.00 588 978.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 756 927.00 385 775.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 188 301.00 334 885.00
HK Impôts sur les bénéfices 113 058.00 493 871.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 654 028.00 40 058 795.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 072 355.00 38 151 209.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 581 673.00 1 907 585.00
A1 ACTIF ‐ Placements 106 585.00 67 971.00
A3 TOTAL ACTIF 290 099.00 462 839.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 831 455.00 67 863.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 724 323.00 3 258 878.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 777 113.00
0G ACQUISITIONS Total Général 40 332 891.00 3 326 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 899 319.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 712 516.00 31 270 684.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 450.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46 802.00 7 730 310.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 759 319.00 42 900 314.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 835 943.00 17 940.00 1 853 884.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 245 200.00 1 409 196.00 26 208.00 22 628 188.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 081 144.00 1 427 136.00 26 208.00 24 482 072.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 300.00
3Z Total Provisions réglementées 4 348.00 50.00 4 097.00 300.00
4T Provisions pour perte de change 6 643.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 339 263.00
5V Autres provisions pour risques et charges 315 699.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 580 773.00 212 940.00 132 107.00 1 661 606.00
6A sur immobilisations – incorporelles 670 000.00 670 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 462 154.00 447 872.00 343 960.00 1 566 066.00
6T Sur comptes clients 1 409.00 1 409.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 133 563.00 447 872.00 1 013 960.00 1 567 475.00
7C TOTAL GENERAL 3 718 686.00 660 862.00 1 150 164.00 3 229 383.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 658 462.00 471 898.00
UG ‐ Financières 4 168.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 400.00 674 097.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 60 280.00 60 280.00
UT Autres immobilisations financières 3 283.00 3 283.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 409.00 1 409.00
UX Autres créances clients 3 307 377.00 3 307 377.00
UY Personnel et comptes rattachés 40 224.00 40 224.00
VM Impôts sur les bénéfices 820 828.00 820 828.00
VB T. V. A. 286 416.00 286 416.00
VP Divers 62 986.00 62 986.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 117 089.00 117 089.00
VS Charges constatées d’avance 299 018.00 299 018.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 998 916.00 4 998 916.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 950.00 3 950.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 932 358.00 3 612 190.00 6 320 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 481 810.00 4 481 810.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 232 589.00 1 232 589.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 120 965.00 1 120 965.00
VW T.V.A. 229 375.00 229 375.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 396 123.00 396 123.00
VI Groupe et associés 2 009 362.00 2 009 362.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 697.00 3 697.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 410 232.00 13 090 064.00 6 320 167.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 2 004 002.00
YT Sous‐traitance 3 889 228.00 2 808 185.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 743 142.00 584 546.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 4 903 511.00 2 360 870.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 218 240.00 283 074.00
ST Autres comptes 2 695 869.00 2 867 426.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12 449 992.00 8 904 102.00
YW Taxe professionnelle 385 847.00 378 577.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 455 989.00 427 940.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 841 836.00 806 517.00
YY Montant de la TVA. collectée 7 342 290.00 5 057 653.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 6 845 078.00 4 586 030.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 267.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00