GERAMA
Dépôt
| Dénomination | GERAMA |
| Siren | 577350325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6135 |
| Numéro de Gestion | 1973B00032 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72210 VOIVRES LES LE MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 830.00 | 33 662.00 | 3 167.00 | 4 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 021.00 | 169 042.00 | 7 980.00 | 16 594.00 |
AN Terrains | 403 909.00 | 403 909.00 | 403 909.00 | |
AP Constructions | 2 286 179.00 | 502 454.00 | 1 783 726.00 | 1 884 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 303.00 | 139 715.00 | 26 587.00 | 34 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 149.00 | 1 380 852.00 | 979 298.00 | 1 058 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | 550.00 | 10 266.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 197 245.00 | 197 245.00 | 181 767.00 | |
BF Prêts | 340 641.00 | 340 641.00 | 394 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | 13 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 981 847.00 | 2 225 725.00 | 3 756 122.00 | 4 002 803.00 |
BT Marchandises | 3 246 558.00 | 26 766.00 | 3 219 792.00 | 3 160 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 455.00 | 255 639.00 | 801 815.00 | 852 214.00 |
BZ Autres créances | 1 071 086.00 | 1 071 086.00 | 1 069 139.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 736.00 | 11 736.00 | 18 256.00 | |
CF Disponibilités | 51 876.00 | 51 876.00 | 148 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 984.00 | 187 984.00 | 171 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 626 694.00 | 282 406.00 | 5 344 289.00 | 5 420 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 999.00 | 27 999.00 | 32 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 540.00 | 2 508 130.00 | 9 128 410.00 | 9 455 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 745 120.00 | 714 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 821 314.00 | 821 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -375 918.00 | 6 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 960.00 | -382 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 555.00 | 1 159 795.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 763 320.00 | 763 320.00 | ||
DO TOTAL (II) | 763 320.00 | 763 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 241.00 | 2 520 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 168.00 | 1 510 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 734.00 | 2 621 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 700.00 | 670 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 4 032.00 | ||
EA Autres dettes | 56 314.00 | 195 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038.00 | 8 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 380 535.00 | 7 532 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 410.00 | 9 455 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 087.00 | 3 889 149.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 628 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 824 756.00 | 16 824 756.00 | 13 314 373.00 | |
FD Production vendue biens | 2 400.00 | 2 400.00 | 785.00 | |
FG Production vendue services | 207 454.00 | 207 454.00 | 114 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034 610.00 | 17 034 610.00 | 13 429 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 157.00 | 62 372.00 | ||
FQ Autres produits | 1 244.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 158 011.00 | 13 493 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 226 590.00 | 10 898 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 241.00 | -382 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 632 253.00 | 1 245 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 940.00 | 47 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 473 327.00 | 1 048 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 364.00 | 441 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 581.00 | 107 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 579.00 | 68 547.00 | ||
GE Autres charges | 17 525.00 | 9 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 343 918.00 | 13 485 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 907.00 | 8 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 591.00 | 83.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 725.00 | 79 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 316.00 | 79 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 090.00 | 442 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 090.00 | 442 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 774.00 | -362 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 680.00 | -354 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 463.00 | 28 573.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 493.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 955.00 | 30 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 735.00 | 54 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 501.00 | 3 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 235.00 | 58 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 720.00 | -28 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386 283.00 | 13 603 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 592 243.00 | 13 985 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 960.00 | -382 699.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 295.00 | 509 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 665.00 | 5 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 548.00 | 76 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 989.00 | 25 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 031.00 | 107 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 8 593.00 | 5 217 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 468.00 | 10 293.00 | 550 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 184.00 | 18 886.00 | 5 981 847.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 123.00 | 1 540.00 | 33 662.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 071.00 | 13 971.00 | 169 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 035.00 | 263 371.00 | 6 385.00 | 2 023 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 229.00 | 278 881.00 | 6 385.00 | 2 225 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 774.00 | 26 766.00 | 50 773.00 | 26 766.00 |
6T Sur comptes clients | 265 978.00 | 9 812.00 | 20 151.00 | 255 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 752.00 | 36 578.00 | 70 924.00 | 282 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 752.00 | 36 578.00 | 70 924.00 | 282 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 579.00 | 70 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 340 641.00 | 340 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 330 403.00 | 330 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 052.00 | 727 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | ||
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | ||
VP Divers | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 329.00 | 1 042 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 984.00 | 187 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 922.00 | 2 328 261.00 | 353 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731 244.00 | 800 332.00 | 1 930 912.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 998.00 | 38 637.00 | 69 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 195.00 | 40 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 734.00 | 2 328 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 668.00 | 148 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 301.00 | 177 301.00 | ||
VW T.V.A. | 191 582.00 | 191 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 587 973.00 | 63 798.00 | 1 524 175.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 314.00 | 56 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 535.00 | 3 856 087.00 | 3 524 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 311.00 | |||