POREE HAVLIK SA
Dépôt
| Dénomination | POREE HAVLIK SA |
| Siren | 578204315 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7510 |
| Numéro de Gestion | 1957B00431 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 LE PLESSIS BOUCHARD |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 996.00 | 185 040.00 | 68 956.00 | 68 956.00 |
AN Terrains | 162 752.00 | 162 752.00 | 162 752.00 | |
AP Constructions | 2 014 503.00 | 620 673.00 | 1 393 830.00 | 1 459 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758.00 | 188 954.00 | 3 804.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 923.00 | 782 260.00 | 17 662.00 | 33 777.00 |
CU Autres participations | 95 388.00 | 95 388.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 653.00 | 48 653.00 | 48 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 972.00 | 1 872 315.00 | 1 695 657.00 | 1 779 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 185.00 | 5 191.00 | 292 994.00 | 320 662.00 |
BN En cours de production de biens | 2 722.00 | 2 722.00 | 5 420.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259 005.00 | 44 930.00 | 2 214 075.00 | 1 971 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | 7 238.00 | 2 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 286.00 | 33 611.00 | 1 555 675.00 | 1 963 204.00 |
BZ Autres créances | 1 815 158.00 | 1 815 158.00 | 1 673 561.00 | |
CF Disponibilités | 133 308.00 | 133 308.00 | 409 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 948.00 | 101 948.00 | 219 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 206 851.00 | 83 732.00 | 6 123 119.00 | 6 564 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 823.00 | 1 956 047.00 | 7 818 776.00 | 8 344 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 750.00 | 500 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 075.00 | 50 075.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445.00 | 3 998 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -365 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199.00 | -365 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 364 292.00 | 4 184 093.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 789.00 | 2 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 407.00 | 881 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | 73 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | 1 430 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 599.00 | 1 302 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 042.00 | 418 342.00 | ||
EA Autres dettes | 1 283 784.00 | 51 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 454 484.00 | 4 160 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 776.00 | 8 344 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 769 197.00 | 169 410.00 | 9 938 607.00 | 9 778 656.00 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | 3 031.00 | 3 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 772 228.00 | 169 410.00 | 9 941 638.00 | 9 782 577.00 |
FM Production stockée | -2 698.00 | 386 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 552.00 | 58 481.00 | ||
FQ Autres produits | 4 215.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 997 707.00 | 10 229 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 910 658.00 | 4 673 329.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -283 744.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 412.00 | 1 189 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 760.00 | -24 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 334 242.00 | 2 850 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 721.00 | 163 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 034.00 | 1 020 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 466.00 | 375 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 814.00 | 95 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 681.00 | 3 950.00 | ||
GE Autres charges | 179 104.00 | 195 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 781 149.00 | 10 544 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 558.00 | -315 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 871.00 | 4 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 918.00 | 4 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 745.00 | 72 096.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 608.00 | 2 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 352.00 | 104 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 434.00 | -99 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 124.00 | -414 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 61 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 61 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154.00 | 67 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154.00 | 67 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 711.00 | -6 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 786.00 | -55 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 068.00 | 10 295 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 869.00 | 10 661 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 199.00 | -365 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 092.00 | 1 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 994.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 631.00 | 1 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | 253 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 3 169 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 786.00 | 3 567 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 590.00 | 25 550.00 | 185 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 309.00 | 84 814.00 | 36 236.00 | 1 591 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 899.00 | 84 814.00 | 61 786.00 | 1 776 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 95 388.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 512.00 | 44 836.00 | 227.00 | 50 121.00 |
6T Sur comptes clients | 32 175.00 | 1 845.00 | 409.00 | 33 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 074.00 | 46 681.00 | 636.00 | 179 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 074.00 | 46 681.00 | 636.00 | 179 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 681.00 | 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 653.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 549 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 948.00 | |||
VB T. V. A. | 56 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 349 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 046.00 | 2 156 727.00 | 1 398 319.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 011.00 | 170 216.00 | 371 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 599.00 | 1 253 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 572.00 | 93 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 331.00 | 104 331.00 | ||
VW T.V.A. | 96 479.00 | 96 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660.00 | 50 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 832.00 | 13 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 784.00 | 1 283 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 057.00 | 3 077 262.00 | 371 795.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 245.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||