HOTEL TRIANON DE VERSAILLES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TRIANON DE VERSAILLES |
| Siren | 579801523 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29665 |
| Numéro de Gestion | 1957B00152 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 104.00 | 150 462.00 | 81 642.00 | 95 586.00 |
AN Terrains | 1 291 750.00 | 473 550.00 | 818 201.00 | 849 768.00 |
AP Constructions | 47 060 698.00 | 30 945 077.00 | 16 115 621.00 | 17 237 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 447.00 | 2 149 184.00 | 1 205 263.00 | 1 267 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 953 636.00 | 6 681 985.00 | 1 271 651.00 | 1 284 794.00 |
AX Avances et acomptes | 785 253.00 | 785 253.00 | 497 450.00 | |
BF Prêts | 511 922.00 | 511 922.00 | 515 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 191 589.00 | 40 400 258.00 | 20 791 331.00 | 21 749 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 030.00 | 273 030.00 | 257 398.00 | |
BT Marchandises | 326 114.00 | 326 114.00 | 293 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 542 808.00 | 2 292.00 | 540 516.00 | 1 060 206.00 |
BZ Autres créances | 2 864 283.00 | 2 864 283.00 | 2 296 997.00 | |
CF Disponibilités | 1 387 819.00 | 1 387 819.00 | 1 158 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 709.00 | 120 709.00 | 149 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 514 762.00 | 2 292.00 | 5 512 470.00 | 5 221 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 706 351.00 | 40 402 550.00 | 26 303 801.00 | 26 970 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 828.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 382 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 079 890.00 | 3 079 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606.00 | 4 394 606.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 624 179.00 | -11 392 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 839.00 | -1 231 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 096 087.00 | -5 093 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 596.00 | 88 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 596.00 | 88 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 205.00 | 24 811 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 474.00 | 2 158 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 240.00 | 1 752 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 512.00 | 2 890 872.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
EA Autres dettes | 3 343.00 | 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 611.00 | 356 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 298 292.00 | 31 975 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 303 801.00 | 26 970 860.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 402 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 129 732.00 | 26 129 732.00 | 24 336 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 129 732.00 | 26 129 732.00 | 24 336 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 51 423.00 | 128 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 085.00 | 69 676.00 | ||
FQ Autres produits | 40 302.00 | 20 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 231 543.00 | 24 555 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 845 617.00 | 2 662 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 705.00 | -34 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 076 047.00 | 7 744 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 861.00 | 1 059 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 649 880.00 | 8 083 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 600 846.00 | 3 251 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 902 076.00 | 2 212 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 292.00 | 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 39 791.00 | 56 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 507 704.00 | 25 037 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 161.00 | -482 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 714 710.00 | 733 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 714 710.00 | 733 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -714 710.00 | -733 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -990 871.00 | -1 215 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 20 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 568.00 | 31 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 568.00 | -26 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | -10 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 231 543.00 | 24 560 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 234 382.00 | 25 791 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 839.00 | -1 231 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | 18 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 055 524.00 | 1 082 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 110.00 | 75 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 856 284.00 | 1 176 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 693.00 | 232 104.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 236.00 | 60 445 785.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 78 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 891.00 | 513 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 820.00 | 61 191 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 064.00 | 31 389.00 | 68 992.00 | 150 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 768 835.00 | 1 870 686.00 | 539 724.00 | 40 099 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 956 899.00 | 1 902 076.00 | 608 716.00 | 40 250 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 101 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 596.00 | 13 000.00 | 101 596.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 425.00 | 2 292.00 | 425.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 425.00 | 2 292.00 | 425.00 | 152 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 021.00 | 15 292.00 | 425.00 | 253 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 292.00 | 425.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 511 922.00 | 21 828.00 | 490 094.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 808.00 | 542 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
VB T. V. A. | 219 185.00 | 219 185.00 | ||
VP Divers | 749 237.00 | 366 566.00 | 382 671.00 | |
VC Groupe et associés | 735 934.00 | 735 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 090.00 | 1 141 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 709.00 | 120 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 500.00 | 3 166 957.00 | 874 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 402 192.00 | 23 402 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 240.00 | 3 543 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 289.00 | 1 115 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 163.00 | 1 195 163.00 | ||
VW T.V.A. | 165 942.00 | 165 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 119.00 | 1 134 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 611.00 | 304 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 298 292.00 | 8 896 100.00 | 23 402 192.00 | |