CLINIQUE SAINT- GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT- GERMAIN |
| Siren | 579803545 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11862 |
| Numéro de Gestion | 1957B00354 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 477.00 | 240 385.00 | 62 092.00 | 65 507.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | 131 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 596.00 | 2 092 800.00 | 9 795.00 | 413 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101 591.00 | 3 392 911.00 | 2 708 679.00 | 2 569 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 642.00 | 116 642.00 | 12 274.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 40 317.00 | 40 317.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | 437 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 234 653.00 | 5 726 097.00 | 3 508 555.00 | 3 629 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 860.00 | 313 860.00 | 321 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 161.00 | 62 252.00 | 1 077 909.00 | 1 241 556.00 |
BZ Autres créances | 8 619 294.00 | 20 976.00 | 8 598 318.00 | 7 082 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 818.00 | 26 818.00 | 26 818.00 | |
CF Disponibilités | 495 896.00 | 495 896.00 | 3 165 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | 27 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 608 106.00 | 83 228.00 | 10 524 878.00 | 11 865 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 760.00 | 5 809 325.00 | 14 033 434.00 | 15 494 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 654.00 | 4 656 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 720.00 | ||
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -120 956.00 | 60 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 168.00 | -181 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 651 511.00 | 1 934 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 601 298.00 | 11 226 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 109 929.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 906 875.00 | 641 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 906 875.00 | 1 751 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958.00 | 21 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 882.00 | 940 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 102.00 | 1 368 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 642.00 | 12 274.00 | ||
EA Autres dettes | 67 675.00 | 63.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 261.00 | 2 516 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 434.00 | 15 494 969.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
FG Production vendue services | 15 269 345.00 | 15 269 345.00 | 15 022 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 277 740.00 | 15 277 740.00 | 15 022 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 93 645.00 | 54 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 516.00 | 398 246.00 | ||
FQ Autres produits | 30 804.00 | 163 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 720 707.00 | 15 638 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 035.00 | 1 829 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 746 291.00 | 5 141 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 028.00 | 1 046 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 400 521.00 | 4 500 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 610 984.00 | 1 608 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 641.00 | 574 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 252.00 | 7 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 054.00 | 271 788.00 | ||
GE Autres charges | 3 156.00 | 137 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 094 966.00 | 14 972 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 740.00 | 666 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 651.00 | 69 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 651.00 | 69 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 651.00 | 68 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 392.00 | 735 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 117.00 | 283 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 046.00 | 283 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 527.00 | 59 847.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 604.00 | 1 109 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 131.00 | 1 169 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 914.00 | -886 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 139.00 | 30 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 405.00 | 15 991 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470 237.00 | 16 173 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 168.00 | -181 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 700.00 | 65 884.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 579.00 | 416 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 921.00 | 42 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 200.00 | 524 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 234 653.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 086.00 | 69 298.00 | 240 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 369.00 | 576 342.00 | 5 485 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 456.00 | 645 641.00 | 5 726 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 620 271.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 751 751.00 | 341 658.00 | 1 186 533.00 | 906 876.00 |
6T Sur comptes clients | 62 252.00 | 62 252.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 567.00 | 1 591.00 | 20 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 567.00 | 62 251.00 | 1 591.00 | 83 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 318.00 | 403 909.00 | 1 188 124.00 | 990 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 308.00 | 76 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 286 604.00 | 1 109 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 317.00 | 40 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | -63.00 | -63.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 140 225.00 | 1 140 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 298.00 | 5 298.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 634.00 | 220 634.00 | ||
VB T. V. A. | 254 580.00 | 254 580.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 621 647.00 | 7 621 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 597.00 | 506 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 249 171.00 | 9 771 533.00 | 477 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 605.00 | 15 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 882.00 | 168 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 769.00 | 431 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 080.00 | 432 080.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 845.00 | 246 845.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 642.00 | 116 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 057.00 | 45 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 675.00 | 67 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 261.00 | 1 509 656.00 | 15 605.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||