SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX |
| Siren | 580500759 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6082 |
| Numéro de Gestion | 1958B00075 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76161 DARNETAL CEDEX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
AP Constructions | 38 686.00 | 27 923.00 | 10 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 318.00 | 320 871.00 | 113 447.00 | 91 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 524.00 | 56 928.00 | 18 596.00 | 7 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | 10 036.00 | 10 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 645.00 | 408 803.00 | 152 842.00 | 108 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 859.00 | 25 225.00 | 196 634.00 | 189 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 527.00 | 17 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 384.00 | 2 443 384.00 | 1 456 152.00 | |
BZ Autres créances | 1 012 909.00 | 1 012 909.00 | 1 216 886.00 | |
CF Disponibilités | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | 4 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 701 490.00 | 25 225.00 | 3 676 265.00 | 2 868 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 135.00 | 434 029.00 | 3 829 106.00 | 2 977 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 879 211.00 | 819 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 085.00 | 187 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 413 671.00 | 1 184 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 142.00 | 183 439.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 967.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 163 142.00 | 187 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 211.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 476.00 | 90 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 149.00 | 995 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 137.00 | 473 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 45 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 252 294.00 | 1 605 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 106.00 | 2 977 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 863.00 | 16 863.00 | 635.00 | |
FD Production vendue biens | 834.00 | 834.00 | 1 867.00 | |
FG Production vendue services | 7 787 358.00 | 7 787 358.00 | 5 604 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 056.00 | 7 805 056.00 | 5 606 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 465.00 | 170 461.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 028 596.00 | 5 777 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686.00 | 1 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 037 195.00 | 1 345 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 054.00 | 26 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 520 991.00 | 2 385 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 135.00 | 54 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 649.00 | 963 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 723 188.00 | 661 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 588.00 | 31 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 225.00 | 59 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 579.00 | 66 713.00 | ||
GE Autres charges | 1 008.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 539 298.00 | 5 596 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 298.00 | 180 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 420.00 | 13 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 420.00 | 13 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 425.00 | 1 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 425.00 | 1 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 995.00 | 12 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 293.00 | 193 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 43 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 024.00 | -28 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 024.00 | -4 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 393.00 | 48 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 815.00 | 54 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 648.00 | 5 835 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 563.00 | 5 647 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 085.00 | 187 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 750.00 | 86 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 867.00 | 86 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 548 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 043.00 | 561 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 177.00 | 42 588.00 | 25 043.00 | 405 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 259.00 | 42 588.00 | 25 043.00 | 408 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 163 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 405.00 | 34 579.00 | 58 843.00 | 163 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 925.00 | 25 225.00 | 58 925.00 | 25 225.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 875.00 | 25 225.00 | 59 875.00 | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 281.00 | 59 804.00 | 118 718.00 | 188 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 804.00 | 118 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | 10 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 443 384.00 | 2 443 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 192 488.00 | 192 488.00 | ||
VP Divers | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 806 422.00 | 806 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 830.00 | 3 460 794.00 | 10 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 820.00 | 16 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 149.00 | 1 543 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 447.00 | 56 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 739.00 | 95 739.00 | ||
VW T.V.A. | 445 878.00 | 445 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 818.00 | 2 182 818.00 | ||