COOPERATIVE IMMOBILIERE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE-ROUEN
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE IMMOBILIERE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE-ROUEN |
| Siren | 580503423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3859 |
| Numéro de Gestion | 1958B00342 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2 000 299.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
CU Autres participations | 7 902 738.00 | 4 767 680.00 | 3 135 058.00 | 725 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 695 577.00 | 14 933 574.00 | 7 762 002.00 | 9 814 067.00 |
BF Prêts | 143 284.00 | 8 000.00 | 135 284.00 | 138 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | 3 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 748 153.00 | 19 711 872.00 | 11 036 280.00 | 10 682 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 592.00 | 300 592.00 | 8 580.00 | |
BZ Autres créances | 1 132 681.00 | 183 954.00 | 948 727.00 | 208 232.00 |
CF Disponibilités | 2 397 626.00 | 2 397 626.00 | 34 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 830 900.00 | 183 954.00 | 3 646 946.00 | 253 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 579 053.00 | 19 895 827.00 | 14 683 226.00 | 12 936 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 023 525.00 | 2 024 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 272 741.00 | 9 272 741.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 328 040.00 | 328 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 295.00 | -87 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 458 887.00 | 11 540 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 814 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 814 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 163 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 213 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 170 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | 4 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
EA Autres dettes | 28 411.00 | 27 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 134 339.00 | 580 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 683 226.00 | 12 936 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 339.00 | 417 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 58.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 300.00 | |||
FG Production vendue services | 201 676.00 | 201 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 676.00 | 201 676.00 | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886.00 | 120 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 562.00 | 122 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 759.00 | 116 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 837.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 293.00 | 215 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 730.00 | -92 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 330.00 | 1 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 063 653.00 | 7 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 073 989.00 | 8 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 056 317.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 058.00 | 4 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 069 376.00 | 4 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 613.00 | 3 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 116.00 | -89 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | 28 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 991.00 | 20 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 437.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 777.00 | 49 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 157.00 | 27 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 799.00 | 20 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 956.00 | 48 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 179.00 | 1 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 330.00 | 180 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 625.00 | 268 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 295.00 | -87 941.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 336 271.00 | 2 487 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338 889.00 | 2 487 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 799.00 | 30 745 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 799.00 | 30 748 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 360.00 | 724 360.00 | 90 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 767 680.00 | |||
06 aucun libellé | 12 885 256.00 | 1 885 288.00 | 14 941 574.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 031.00 | 56 077.00 | 183 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 893 988.00 | 1 885 288.00 | 57 097.00 | 19 893 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708 348.00 | 1 885 288.00 | 781 457.00 | 19 983 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 056 317.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 780 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 143 284.00 | 143 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 592.00 | 300 592.00 | ||
VB T. V. A. | 183 490.00 | 183 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 877 845.00 | 877 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 345.00 | 71 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 493.00 | 1 433 274.00 | 147 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | ||
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 411.00 | 28 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 339.00 | 134 339.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 554.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 384.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | |||
ST Autres comptes | 61 026.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 759.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 764.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 620.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||