ADVENCE
Dépôt
| Dénomination | ADVENCE |
| Siren | 582020012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23269 |
| Numéro de Gestion | 2014B07912 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 10 200.00 | 2 800.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 535.00 | 204 926.00 | 213 609.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | 680 542.00 | 680 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 430.00 | 298 740.00 | 71 689.00 | 84 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 166.00 | 646 402.00 | 656 763.00 | 768 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 977.00 | 7 977.00 | 278 641.00 | |
CU Autres participations | 1 889 418.00 | 1 878 655.00 | 10 762.00 | 1 880 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 271.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
BF Prêts | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 272 938.00 | 20 547.00 | 252 391.00 | 238 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 809.00 | 3 069 272.00 | 1 896 537.00 | 4 190 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 318.00 | 42 318.00 | 53 761.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 193.00 | 90 193.00 | 81 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 291.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 521 929.00 | 77 620.00 | 444 308.00 | 1 618 847.00 |
BZ Autres créances | 397 122.00 | 397 122.00 | 442 513.00 | |
CF Disponibilités | 249 098.00 | 249 098.00 | 402 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412 226.00 | 412 226.00 | 89 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 888.00 | 77 620.00 | 1 635 267.00 | 2 794 004.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 70 504.00 | 70 504.00 | 88 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 202.00 | 3 146 893.00 | 3 602 309.00 | 7 073 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 582.00 | 313 582.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411.00 | 1 556 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 357 636.00 | 1 064 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459 370.00 | 292 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 801 423.00 | 3 260 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 726 048.00 | 747 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 25 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | 94 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 469.00 | 1 276 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 815.00 | 818 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 226.00 | |||
EA Autres dettes | 37 099.00 | 833 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 775 886.00 | 3 812 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 309.00 | 7 073 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 449.00 | 2 184 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 325 228.00 | 7 325 228.00 | 6 872 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 228.00 | 7 325 228.00 | 6 872 708.00 | |
FM Production stockée | 8 324.00 | -10 304.00 | ||
FN Production immobilisée | 278 641.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 85 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 506.00 | 8 660.00 | ||
FQ Autres produits | 3 137.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 518 196.00 | 7 149 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 356.00 | 984 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 442.00 | 23 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 858 034.00 | 3 470 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 213.00 | 125 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 561 987.00 | 1 820 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 780 573.00 | 906 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 072.00 | 212 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915.00 | |||
GE Autres charges | 638.00 | 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 234.00 | 7 543 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 037.00 | -393 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 753 300.00 | 6 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 753 300.00 | 6 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 887 510.00 | 18 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 736.00 | 88 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 948 246.00 | 106 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 194 946.00 | -99 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 414 984.00 | -493 112.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 546.00 | 22 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 790 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 546.00 | 818 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 627.00 | 62 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 305.00 | 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 932.00 | 63 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 385.00 | 755 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 043.00 | 7 975 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 413.00 | 7 682 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459 370.00 | 292 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 285.00 | 279 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 149.00 | 13 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 659.00 | 13 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 094.00 | 307 043.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | 1 099 077.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 641.00 | 531 482.00 | 1 681 574.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 355.00 | 2 172 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 641.00 | 903 686.00 | 4 965 809.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | 2 600.00 | 10 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 281.00 | 72 492.00 | 124 848.00 | 204 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 808.00 | 193 980.00 | 595 644.00 | 945 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 689.00 | 269 072.00 | 720 492.00 | 1 160 269.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 501.00 | 305.00 | 1 806.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 878 655.00 | |||
06 aucun libellé | 30 347.00 | 30 347.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 922.00 | 12 915.00 | 95 217.00 | 77 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 416.00 | 1 882 423.00 | 95 217.00 | 1 986 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 917.00 | 1 907 728.00 | 95 217.00 | 2 013 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 915.00 | 95 217.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 869 508.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 272 938.00 | 272 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 118.00 | 92 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 810.00 | 429 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 147.00 | 46 147.00 | ||
VB T. V. A. | 194 634.00 | 194 634.00 | ||
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 572.00 | 153 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 412 226.00 | 412 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 251.00 | 1 246 193.00 | 365 057.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 726 048.00 | 726 048.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 469.00 | 1 199 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 427.00 | 281 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 964.00 | 494 964.00 | ||
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 498.00 | 2 046 449.00 | 726 048.00 | |