ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11771 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 041.00 | 64 175.00 | 10 866.00 | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | -2 349.00 | ||
AP Constructions | 233 485.00 | 152 153.00 | 81 332.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 896.00 | 90 543.00 | 6 353.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 645.00 | 500 557.00 | 173 088.00 | 163 100.00 |
CU Autres participations | 45 077.00 | 45 077.00 | 45 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 845.00 | 68 845.00 | 67 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 803.00 | 811 591.00 | 383 212.00 | 363 357.00 |
BT Marchandises | 1 026 714.00 | 22 466.00 | 1 004 248.00 | 998 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 464.00 | 53 530.00 | 2 008 934.00 | 2 169 787.00 |
BZ Autres créances | 856 717.00 | 856 717.00 | 575 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 927.00 | |||
CF Disponibilités | 1 191 408.00 | 1 191 408.00 | 962 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | 27 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 729.00 | 75 997.00 | 5 101 732.00 | 4 939 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 532.00 | 887 588.00 | 5 484 944.00 | 5 303 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 975 817.00 | 2 693 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 741.00 | 282 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 740 558.00 | 3 503 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 315.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 202.00 | 952 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 123.00 | 422 341.00 | ||
EA Autres dettes | 69 163.00 | 67 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 726 611.00 | 1 799 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 169.00 | 5 303 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 630 235.00 | 10 630 235.00 | 9 281 634.00 | |
FG Production vendue services | 5 346.00 | 5 346.00 | 8 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 581.00 | 10 635 581.00 | 9 290 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 952.00 | 159 574.00 | ||
FQ Autres produits | 24 443.00 | 6 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 673 975.00 | 9 455 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258 354.00 | 6 264 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 346.00 | -6 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 919.00 | 12 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 603.00 | 700 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 742.00 | 113 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 630 498.00 | 1 476 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 765.00 | 433 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 781.00 | 102 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 716.00 | 29 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 783.00 | 6 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 408 815.00 | 9 131 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 160.00 | 323 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 699.00 | 57 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 699.00 | 57 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547.00 | 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547.00 | 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 153.00 | 56 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 313.00 | 380 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 1 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 1 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 2 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 176.00 | 101 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 675.00 | 9 517 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 934.00 | 9 235 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 741.00 | 282 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 779.00 | 111 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | 1 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 889.00 | 112 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 354.00 | 76 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 1 004 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 608.00 | 1 194 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 044.00 | 4 647.00 | 56 354.00 | 68 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 037.00 | 97 134.00 | 21 918.00 | 743 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 082.00 | 101 781.00 | 78 272.00 | 811 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 244.00 | 4 223.00 | 22 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 373.00 | 5 157.00 | 53 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 616.00 | 9 380.00 | 75 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 616.00 | 24 380.00 | 90 997.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 845.00 | 68 845.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 236.00 | 64 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 998 228.00 | 1 998 228.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 024.00 | 105 024.00 | ||
VB T. V. A. | 62 859.00 | 62 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 979.00 | 675 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 452.00 | 2 959 607.00 | 68 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 202.00 | 1 114 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 296.00 | 101 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | ||
VW T.V.A. | 214 070.00 | 214 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 003.00 | 49 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 163.00 | 69 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 488.00 | 1 725 488.00 | ||