LE PETIT DUC DE SAINT MAUR
Dépôt
| Dénomination | LE PETIT DUC DE SAINT MAUR |
| Siren | 582064887 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23738 |
| Numéro de Gestion | 1986B11776 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 920.00 | 860 423.00 | 97 497.00 | 90 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 559.00 | 860 362.00 | 133 197.00 | 188 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 582.00 | 30 582.00 | 30 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 042 062.00 | 1 720 786.00 | 1 321 276.00 | 1 369 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 067.00 | 27 067.00 | 23 988.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | 7 129.00 | 10 008.00 | |
BT Marchandises | 6 536.00 | 6 536.00 | 4 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | 45 189.00 | |
BZ Autres créances | 147 170.00 | 147 170.00 | 672 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 533 159.00 | 533 159.00 | 382 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | 28 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 757 479.00 | 757 479.00 | 1 166 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 541.00 | 1 720 786.00 | 2 078 756.00 | 2 535 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 389 462.00 | 1 866 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 717.00 | 155 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 682 179.00 | 2 066 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 320.00 | 127 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 130 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 502.00 | 182 254.00 | ||
EA Autres dettes | 25 983.00 | 27 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 396 577.00 | 469 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 756.00 | 2 535 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 812.00 | 392 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 396.00 | 67 396.00 | 58 051.00 | |
FD Production vendue biens | 2 587 828.00 | 2 587 828.00 | 2 413 305.00 | |
FG Production vendue services | 10 315.00 | 10 315.00 | 10 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 539.00 | 2 665 539.00 | 2 481 671.00 | |
FM Production stockée | -2 879.00 | 1 828.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 902.00 | 11 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 665 562.00 | 2 494 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 648.00 | 35 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 505.00 | 2 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 466.00 | 610 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465.00 | -6 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 369.00 | 571 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 413.00 | 40 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 494.00 | 774 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 022.00 | 227 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 502.00 | 108 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 346 943.00 | 2 363 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 620.00 | 131 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 413.00 | 4 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 413.00 | 4 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 412.00 | -4 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 207.00 | 127 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 46 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 46 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 2 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 2 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 43 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 463.00 | 14 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 613.00 | 2 540 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 896.00 | 2 385 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 717.00 | 155 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 11 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 748.00 | 27 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 330.00 | 27 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 042 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 284.00 | 75 502.00 | 1 720 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 284.00 | 75 502.00 | 1 720 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | ||
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 602.00 | 101 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 121.00 | 183 539.00 | 30 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 779.00 | 51 013.00 | 25 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 772.00 | 98 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 998.00 | 107 998.00 | ||
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 897.00 | 22 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 577.00 | 370 812.00 | 25 766.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 329.00 | |||