ICADE
Dépôt
| Dénomination | ICADE |
| Siren | 582074944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21313 |
| Numéro de Gestion | 2017B08013 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75168 PARIS CEDEX 19 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202 000.00 | 1 518 000.00 | 684 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | 177 000.00 | |
AN Terrains | 1 233 904 000.00 | 82 803 000.00 | 1 151 101 000.00 | 1 145 371 000.00 |
AP Constructions | 2 972 048 000.00 | 1 145 764 000.00 | 1 826 284 000.00 | 2 053 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 548 000.00 | 116 044 000.00 | 784 504 000.00 | 858 974 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 825 000.00 | 94 000.00 | 588 731 000.00 | 232 571 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 823 000.00 | 1 147 823 000.00 | 1 147 823 000.00 | |
BF Prêts | 411 000.00 | 411 000.00 | 199 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 559 000.00 | 4 626 000.00 | 90 933 000.00 | 15 612 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 647 000.00 | 1 480 758 000.00 | 7 892 889 000.00 | 8 062 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 491 000.00 | 9 491 000.00 | 6 278 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 081 000.00 | 27 281 000.00 | 109 800 000.00 | 102 951 000.00 |
BZ Autres créances | 642 419 000.00 | 1 262 000.00 | 641 157 000.00 | 394 438 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 919 000.00 | 819 000.00 | 7 100 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 452 672 000.00 | 452 672 000.00 | 231 079 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | 3 492 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 099 000.00 | 29 772 000.00 | 1 233 327 000.00 | 768 206 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 551 000.00 | 17 551 000.00 | 20 321 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 242 000.00 | 23 242 000.00 | 17 501 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 539 000.00 | 1 510 530 000.00 | 9 167 009 000.00 | 8 868 468 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 614 000.00 | 112 967 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 196 000.00 | 2 690 667 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 185 729 000.00 | 185 729 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 297 000.00 | 11 297 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 970 000.00 | 279 143 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 833 000.00 | 128 616 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 652 000.00 | 6 798 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 961 000.00 | 6 256 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 314 252 000.00 | 3 421 473 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 648 000.00 | 19 962 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 374 000.00 | 3 394 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 022 000.00 | 23 356 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 783 354 000.00 | 3 378 349 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 963 000.00 | 806 479 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 839 000.00 | 743 827 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 165 000.00 | 35 432 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 503 000.00 | 51 702 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 769 000.00 | 25 483 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 022 000.00 | 90 638 000.00 | ||
EA Autres dettes | 13 074 000.00 | 25 799 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 181 000.00 | 36 310 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 828 735 000.00 | 5 423 639 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 009 000.00 | 8 868 468 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 298 355 000.00 | 284 242 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 355 000.00 | 284 242 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 133 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 411 000.00 | 134 611 000.00 | ||
FQ Autres produits | 105 369 000.00 | 93 977 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 562 268 000.00 | 512 830 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 460 000.00 | 61 454 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 754 000.00 | 85 523 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 538 000.00 | 47 659 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 566 000.00 | 4 252 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 628 000.00 | 1 807 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 836 000.00 | 193 847 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 378 000.00 | 18 900 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 767 000.00 | 2 110 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 368 000.00 | 12 461 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 295 000.00 | 428 013 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 973 000.00 | 84 817 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 251 627 000.00 | 178 603 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 896 000.00 | 7 158 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 983 000.00 | 2 748 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 408 000.00 | 158 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264 914 000.00 | 188 667 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 009 000.00 | 7 597 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 541 000.00 | 136 654 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 110 000.00 | 18 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 660 000.00 | 144 269 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 254 000.00 | 44 398 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 227 000.00 | 129 215 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 000.00 | 10 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 534 000.00 | 29 943 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 000.00 | 451 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 189 000.00 | 30 404 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 272 000.00 | 47 383 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920 000.00 | 4 244 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 248 000.00 | 51 630 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 059 000.00 | -21 226 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335 000.00 | -20 627 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 371 000.00 | 731 901 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 538 000.00 | 603 285 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 833 000.00 | 128 616 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910 000.00 | 1 470 000.00 | 1 664 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769 086 000.00 | 186 957 000.00 | 468 842 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 996 000.00 | 188 428 000.00 | 470 506 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 724 000.00 | 3 321 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 812 000.00 | 5 703 073 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 536 000.00 | 5 706 393 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 355 000.00 | 13 898 000.00 | 14 001 000.00 | 24 022 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 355 000.00 | 13 898 000.00 | 14 001 000.00 | 24 022 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 823 000.00 | 66 340 000.00 | 571 419 000.00 | |
UP Prêts | 411 000.00 | 119 000.00 | 57 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 95 560 000.00 | 65 261 000.00 | 137 000.00 | |
UX Autres créances clients | 137 081 000.00 | 137 081 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
VB T. V. A. | 69 124 000.00 | 69 124 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930 000.00 | 930 000.00 | ||
VP Divers | 6 862 000.00 | 6 862 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 565 313 000.00 | 565 313 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 551 000.00 | 792 033 000.00 | 9 518 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 783 354 000.00 | 244 854 000.00 | 1 088 500 000.00 | 2 450 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 963 000.00 | 38 144 000.00 | 124 959 000.00 | 525 860 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 839 000.00 | 562 850 000.00 | 319 000.00 | 47 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 503 000.00 | 56 503 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
VW T.V.A. | 18 813 000.00 | 18 813 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 006 000.00 | 356 006 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074 000.00 | 13 074 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 181 000.00 | 7 806 000.00 | 1 512 000.00 | 31 863 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 735 000.00 | 1 552 019 000.00 | 1 218 580 000.00 | 3 058 137 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 10.00 | ||