WORMS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | WORMS ENTREPRISES |
| Siren | 582092672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7608 |
| Numéro de Gestion | 2006B01539 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 662.00 | 212 875.00 | 16 787.00 | 7 601.00 |
AP Constructions | 33 893.00 | 4 148.00 | 29 746.00 | 25 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 676.00 | 301 349.00 | 166 328.00 | 184 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 685.00 | 210 638.00 | 82 047.00 | 87 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | 59 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 340.00 | 729 009.00 | 354 331.00 | 363 975.00 |
BT Marchandises | 3 066 355.00 | 287 471.00 | 2 778 884.00 | 2 518 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 076.00 | 192 076.00 | 111 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 638.00 | 4 896.00 | 2 738 742.00 | 2 375 670.00 |
BZ Autres créances | 279 059.00 | 279 059.00 | 172 941.00 | |
CF Disponibilités | 76 594.00 | 76 594.00 | 113 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 301.00 | 106 301.00 | 132 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 464 024.00 | 292 367.00 | 6 171 657.00 | 5 424 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 142.00 | 1 142.00 | 11 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 505.00 | 1 021 376.00 | 6 527 129.00 | 5 799 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 445 400.00 | 1 521 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 201.00 | 152 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 640 436.00 | 8 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 982.00 | 631 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 708.00 | 2 330 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800.00 | 5 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 5 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 591.00 | 851 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 876.00 | 544 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 352.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 425.00 | 1 727 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 505.00 | 288 318.00 | ||
EA Autres dettes | 841 974.00 | 41 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 091 723.00 | 3 453 466.00 | ||
ED (V) | 1 898.00 | 10 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 129.00 | 5 799 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 990.00 | 3 298 626.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 576.00 | 656 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 060 724.00 | 1 583 864.00 | 9 644 588.00 | 9 870 431.00 |
FD Production vendue biens | -13 507.00 | -13 507.00 | 8 644.00 | |
FG Production vendue services | 79 499.00 | 14 387.00 | 93 886.00 | 95 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 716.00 | 1 598 251.00 | 9 724 967.00 | 9 974 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 376.00 | 416 521.00 | ||
FQ Autres produits | 16 804.00 | 3 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 159 148.00 | 10 395 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 946 482.00 | 6 384 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 722.00 | -254 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 791.00 | 49 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 102.00 | 1 777 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 657.00 | 93 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 189 561.00 | 1 145 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 907.00 | 521 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 329.00 | 67 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 553.00 | 351 589.00 | ||
GE Autres charges | 24 458.00 | 24 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 828 117.00 | 10 159 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 031.00 | 235 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 483.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 411.00 | 9 172.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | 58 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 595.00 | 68 374.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 800.00 | 5 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 079.00 | 44 694.00 | ||
GS Différences négatives de change | 278.00 | 88 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 156.00 | 138 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 561.00 | -69 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 469.00 | 165 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 701 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | 35 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 35 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 665 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 153.00 | 199 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 543.00 | 11 164 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953 562.00 | 10 533 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 982.00 | 631 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 572.00 | 25 621.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 281.00 | 38 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 293.00 | 52 744.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 907.00 | 16 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 310.00 | 39 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 641.00 | 56 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 794 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 986.00 | 1 083 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 306.00 | 7 568.00 | 212 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 360.00 | 58 761.00 | 35 986.00 | 516 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 666.00 | 66 329.00 | 35 986.00 | 729 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 411.00 | 800.00 | 5 411.00 | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 589.00 | 287 471.00 | 351 589.00 | 287 471.00 |
6T Sur comptes clients | 23 309.00 | 82.00 | 18 495.00 | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 898.00 | 287 553.00 | 370 084.00 | 292 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 309.00 | 288 353.00 | 375 495.00 | 293 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 553.00 | 370 084.00 | ||
UG ‐ Financières | 800.00 | 5 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 737 772.00 | 2 737 772.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VB T. V. A. | 211 210.00 | 211 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 561.00 | 55 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 301.00 | 106 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 422.00 | 3 188 422.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 751.00 | 758 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 840.00 | 34 106.00 | 111 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 347.00 | 59 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 425.00 | 1 564 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 231.00 | 101 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 491.00 | 178 491.00 | ||
VW T.V.A. | 23 953.00 | 23 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 529.00 | 380 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 974.00 | 841 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 371.00 | 3 950 637.00 | 111 164.00 | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||