FONCIA PARIS RIVE DROITE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PARIS RIVE DROITE |
| Siren | 582098026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80311 |
| Numéro de Gestion | 1989B00036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
AH Fonds commercial | 448 438.00 | 359 742.00 | 88 695.00 | 450 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 997.00 | 176 725.00 | 179 272.00 | 182 156.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | 4 621.00 | 4 621.00 | |
CU Autres participations | 20 804 565.00 | 338 611.00 | 20 465 953.00 | 603 241.00 |
BF Prêts | 153 695.00 | 153 695.00 | 66 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 929.00 | 31 367.00 | 96 562.00 | 92 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897 076.00 | 908 275.00 | 20 988 800.00 | 1 398 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 565.00 | 1 607 565.00 | 560 270.00 | |
BZ Autres créances | 1 388 100.00 | 1 388 100.00 | 3 632 734.00 | |
CF Disponibilités | 11 768 514.00 | 11 768 514.00 | 6 793 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | 2 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 809 186.00 | 14 809 186.00 | 10 992 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 683 759.00 | 908 275.00 | 35 775 483.00 | 12 388 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 815.00 | 149 815.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 574 526.00 | 1 739 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 827.00 | 850 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 657 515.00 | 2 794 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 473.00 | 48 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 352.00 | 103 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 826.00 | 152 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 569.00 | 51 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 566.00 | 1 454 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 722.00 | 865 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 943.00 | 28 956.00 | ||
EA Autres dettes | 15 625 578.00 | 7 041 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 815 142.00 | 9 441 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 775 483.00 | 12 388 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 261 569.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 104 354.00 | 11 104 354.00 | 8 795 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 354.00 | 11 104 354.00 | 8 795 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 777.00 | 42 069.00 | ||
FQ Autres produits | 553 259.00 | 7 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 831 391.00 | 8 845 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 880 931.00 | 3 867 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 208.00 | 136 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 587 787.00 | 2 246 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 299 375.00 | 862 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 812.00 | 31 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 217.00 | 75 903.00 | ||
GE Autres charges | 624 832.00 | 395 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 959 165.00 | 7 615 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 226.00 | 1 229 876.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 84 824.00 | 59 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 046.00 | 30 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 369 350.00 | 30 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -369 350.00 | -30 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 699.00 | 1 258 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 4 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 218.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 451.00 | 4 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 451.00 | -4 125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 520.00 | 22 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 555.00 | 382 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 215.00 | 8 904 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 042.00 | 8 054 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 827.00 | 850 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 986.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 888.00 | 28 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 104.00 | 20 319 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 978.00 | 20 350 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 450 266.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 360 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 534.00 | 21 086 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 837.00 | 21 897 076.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | 30 812.00 | 11 197.00 | 176 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 463.00 | 30 812.00 | 11 197.00 | 180 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 102 682.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 311.00 | 221 949.00 | 71 434.00 | 302 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 218.00 | 358 218.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 338 611.00 | |||
06 aucun libellé | 29 665.00 | 1 702.00 | 31 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | 698 532.00 | 728 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 976.00 | 920 481.00 | 71 434.00 | 1 031 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 217.00 | 71 434.00 | ||
UG ‐ Financières | 341 046.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 153 695.00 | 153 695.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 127 929.00 | 127 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 565.00 | 1 607 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | ||
VB T. V. A. | 309 124.00 | 309 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 856 851.00 | 856 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 186.00 | 197 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 793.00 | 3 299 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 761.00 | 1 925 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 566.00 | 2 136 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 638 573.00 | 638 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 199.00 | 730 199.00 | ||
VW T.V.A. | 328 197.00 | 328 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 751.00 | 140 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 261 569.00 | 11 261 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625 578.00 | 15 625 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 815 142.00 | 32 815 142.00 | ||