ETS PAUL MASQUIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PAUL MASQUIN |
| Siren | 582621322 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7992 |
| Numéro de Gestion | 1958B00132 |
| Code Activité | 3291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 215.00 | 95 801.00 | 2 414.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 53 456.00 | 53 456.00 | 53 456.00 | |
AP Constructions | 3 983 424.00 | 2 252 769.00 | 1 730 655.00 | 1 837 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 737.00 | 1 757 638.00 | 310 100.00 | 402 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 925.00 | 337 582.00 | 215 343.00 | 216 352.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | 496 675.00 | 496 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 331 366.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 257 021.00 | 4 443 790.00 | 2 813 231.00 | 3 345 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 736.00 | 500 736.00 | 449 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 536.00 | 267 536.00 | 305 317.00 | |
BT Marchandises | 1 162 524.00 | 1 162 524.00 | 1 090 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 562.00 | 2 053 562.00 | 2 308 959.00 | |
BZ Autres créances | 769 983.00 | 350 000.00 | 419 983.00 | 431 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 432.00 | 1 782 432.00 | 2 796 510.00 | |
CF Disponibilités | 6 293 112.00 | 6 293 112.00 | 4 592 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 455 181.00 | 455 181.00 | 474 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 285 067.00 | 350 000.00 | 12 935 067.00 | 12 450 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 542 087.00 | 4 793 790.00 | 15 748 298.00 | 15 796 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 165 393.00 | 10 192 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 423.00 | 390 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 751 916.00 | 11 969 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284 119.00 | 2 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 119.00 | 2 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 139.00 | 1 680 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 259.00 | 1 422 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 203.00 | 441 111.00 | ||
EA Autres dettes | 100 663.00 | 155 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 712 263.00 | 3 823 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 298.00 | 15 796 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 263.00 | 3 823 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 697 396.00 | 9 697 396.00 | 9 480 276.00 | |
FD Production vendue biens | 2 809 419.00 | 2 809 419.00 | 2 758 294.00 | |
FG Production vendue services | 101 615.00 | 101 615.00 | 102 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 430.00 | 12 608 430.00 | 12 341 486.00 | |
FM Production stockée | -37 781.00 | 70 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 688.00 | 9 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 032.00 | 32 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 498.00 | 5 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 602 867.00 | 12 459 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 857 396.00 | 5 633 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 618.00 | -68 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 794.00 | 1 581 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 796.00 | 15 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 494.00 | 1 908 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 450.00 | 215 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 489.00 | 1 452 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 157.00 | 569 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 644.00 | 351 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 003.00 | 5 865.00 | ||
GE Autres charges | 3 968.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 964 982.00 | 11 665 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 637 885.00 | 793 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 727.00 | 8 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 652.00 | 13 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 190.00 | 32 009.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 181.00 | 66 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 750.00 | 120 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 531.00 | 36 024.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | 77 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 385.00 | 113 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 635.00 | 7 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 250.00 | 800 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | 6 928.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 071.00 | 44 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 347.00 | 50 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 170.00 | 309 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | 8 496.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 174.00 | 317 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 827.00 | -266 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 964.00 | 12 630 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 541.00 | 12 240 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 423.00 | 390 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 854.00 | 3 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636 478.00 | 174 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 056.00 | 1 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 388.00 | 178 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 102 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 164.00 | 6 657 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 093.00 | 496 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 332.00 | 7 257 021.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 541.00 | 4 336.00 | 1 075.00 | 95 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 984.00 | 373 308.00 | 152 303.00 | 4 347 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 525.00 | 377 644.00 | 153 378.00 | 4 443 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 711.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 408.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -3 787.00 | -3 787.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930.00 | 278 714.00 | 1 312.00 | 280 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 628 714.00 | 1 312.00 | 630 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 003.00 | 1 312.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 711.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 053 562.00 | 2 053 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 965.00 | 284 965.00 | ||
VB T. V. A. | 74 267.00 | 74 267.00 | ||
VP Divers | 13 189.00 | 13 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 871.00 | 35 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 124.00 | 359 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 455 181.00 | 455 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 741.00 | 3 278 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 259.00 | 1 495 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 358.00 | 106 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 372.00 | 174 372.00 | ||
VW T.V.A. | 48 380.00 | 48 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 094.00 | 45 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 742 139.00 | 1 742 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 663.00 | 100 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 263.00 | 3 712 263.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -123 987.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||