CEGELEC SDEM
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC SDEM |
| Siren | 582750188 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1251 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 MARTIN EGLISE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 823.00 | 43 629.00 | 3 194.00 | |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | 10 763.00 | 43 052.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 199 286.00 | 73 706.00 | 125 580.00 | 135 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 461.00 | 807 473.00 | 94 988.00 | 142 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 876.00 | 230 639.00 | 37 238.00 | 55 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 261.00 | 1 166 210.00 | 307 051.00 | 384 630.00 |
BN En cours de production de biens | 14 064 545.00 | 153 174.00 | 13 911 371.00 | 16 713 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 433.00 | 23 765.00 | 3 991 668.00 | 2 097 718.00 |
BZ Autres créances | 441 926.00 | 441 926.00 | 315 894.00 | |
CF Disponibilités | 3 010 499.00 | 3 010 499.00 | 4 067 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | 6 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 538 667.00 | 176 938.00 | 21 361 728.00 | 23 201 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 011 927.00 | 1 343 148.00 | 21 668 779.00 | 23 586 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
DG Autres réserves | 521 760.00 | 283 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 845.00 | 628 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 633 410.00 | 1 286 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 976.00 | 368 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 512 736.00 | 481 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 713.00 | 849 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 171 329.00 | 17 386 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 854.00 | 2 031 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 931.00 | 1 897 979.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 469.00 | 21 057.00 | ||
EA Autres dettes | 112 072.00 | 112 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 241 656.00 | 21 450 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 668 779.00 | 23 586 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119.00 | 119.00 | 335.00 | |
FG Production vendue services | 20 374 517.00 | 20 374 517.00 | 19 605 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 374 635.00 | 20 374 635.00 | 19 605 504.00 | |
FM Production stockée | -2 887 771.00 | -1 573 141.00 | ||
FN Production immobilisée | 522.00 | 8 051.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 499.00 | 11 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 410.00 | 750 330.00 | ||
FQ Autres produits | 359 727.00 | 142 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 361 022.00 | 18 944 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -179 002.00 | -187 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 830 256.00 | 11 126 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 854.00 | 206 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 344 537.00 | 4 574 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 745 683.00 | 1 672 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 643.00 | 166 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 729.00 | 209 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 579.00 | 446 051.00 | ||
GE Autres charges | 413.00 | 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 400 694.00 | 18 214 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 960 328.00 | 729 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 1 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 1 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49.00 | 1 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 377.00 | 731 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 408.00 | 14 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 168.00 | 67 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 576.00 | 81 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 752.00 | 114 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 282.00 | 115 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 706.00 | -33 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 503.00 | 97 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 324.00 | -28 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 387 647.00 | 19 027 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 650 802.00 | 18 399 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 845.00 | 628 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | 9 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 035.00 | 94 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 596.00 | 103 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 151.00 | 1 369 624.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 181.00 | 1 473 261.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 098.00 | 11 294.00 | 54 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 868.00 | 133 349.00 | 10 399.00 | 1 111 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 966.00 | 144 643.00 | 10 399.00 | 1 166 210.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 976.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 335 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 447 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 331.00 | 85 579.00 | 141 197.00 | 793 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 500.00 | 139 978.00 | 225 305.00 | 153 174.00 |
6T Sur comptes clients | 23 214.00 | 66 751.00 | 66 201.00 | 23 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 714.00 | 206 729.00 | 291 505.00 | 176 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 045.00 | 292 308.00 | 432 702.00 | 970 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 308.00 | 432 702.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 342.00 | 18 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 997 091.00 | 3 997 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VB T. V. A. | 280 608.00 | 280 608.00 | ||
VP Divers | 837.00 | 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 242 000.00 | 242 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 395.00 | 582 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 430.00 | 5 155 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 854.00 | 2 181 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 913 509.00 | 913 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 771.00 | 474 771.00 | ||
VW T.V.A. | 1 287 501.00 | 1 287 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 151.00 | 78 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 412.00 | 127 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 590.00 | 1 923 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 257.00 | 7 009 257.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 135.00 | ||