LAITERIES H. TRIBALLAT
Dépôt
| Dénomination | LAITERIES H. TRIBALLAT |
| Siren | 583720644 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3177 |
| Numéro de Gestion | 1958B00064 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 RIANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 360 193.00 | 360 193.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 825 351.00 | 4 423 651.00 | 5 401 700.00 | 5 733 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 465.00 | 253 465.00 | 88 700.00 | |
AN Terrains | 2 188 926.00 | 1 594 631.00 | 594 295.00 | 644 592.00 |
AP Constructions | 47 061 028.00 | 37 007 257.00 | 10 053 771.00 | 10 824 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 406 300.00 | 84 125 013.00 | 12 281 288.00 | 14 055 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115 829.00 | 5 083 348.00 | 1 032 481.00 | 1 194 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 301.00 | 1 212 301.00 | 697 773.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 661.00 | 29 661.00 | 39 635.00 | |
CU Autres participations | 56 555 420.00 | 5 857 023.00 | 50 698 397.00 | 53 721 903.00 |
BF Prêts | 25 323 066.00 | 4 133 750.00 | 21 189 316.00 | 19 577 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 702.00 | 961 702.00 | 934 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 673 324.00 | 142 584 867.00 | 105 088 457.00 | 108 893 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154 441.00 | 22 814.00 | 4 131 627.00 | 4 267 615.00 |
BN En cours de production de biens | 3 548 463.00 | 121 890.00 | 3 426 573.00 | 2 779 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 831.00 | 1 242 831.00 | 1 255 145.00 | |
BT Marchandises | 803 153.00 | 803 153.00 | 892 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660 533.00 | 2 660 533.00 | 2 263 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997 266.00 | 135 166.00 | 27 862 100.00 | 32 702 461.00 |
BZ Autres créances | 5 724 483.00 | 1 261 421.00 | 4 463 062.00 | 5 874 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 988 037.00 | 3 988 037.00 | 4 174 155.00 | |
CF Disponibilités | 22 010 901.00 | 22 010 901.00 | 23 687 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 876.00 | 284 876.00 | 346 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 414 984.00 | 1 541 291.00 | 70 873 693.00 | 78 244 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 891.00 | 68 891.00 | 185 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 157 200.00 | 144 126 158.00 | 176 031 042.00 | 187 322 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 800 000.00 | 2 758 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 872 640.00 | 714 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 880 000.00 | 275 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 954 578.00 | |||
DG Autres réserves | 59 786 234 170.00 | 15 452 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 035 250.00 | 6 068 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 504 102 100.00 | 651 643.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 041 932 310.00 | 8 650 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 626 856 470.00 | 73 527 183.00 | ||
DN Avances conditionnées | 36 894.00 | |||
DO TOTAL (II) | 36 894.00 | |||
DP Provisions pour risques | 475 708 170.00 | 592 565.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 975 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 593 683 170.00 | 592 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 944 569 890.00 | 60 346 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 338 490.00 | 747 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681 619 930.00 | 27 732 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185 571 270.00 | 10 746 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 487 330.00 | 536 227.00 | ||
EA Autres dettes | 8 081 824 730.00 | 12 605 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 580 942 240.00 | 112 715 918.00 | ||
ED (V) | 1 229 559 980.00 | 450 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 031 041 860.00 | 187 322 946.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 86 598 280.00 | 87 049 083.00 | ||
FD Production vendue biens | 107 362 242.00 | 112 641 047.00 | ||
FG Production vendue services | 7 650 942.00 | 7 960 186.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 611 463.00 | 207 650 316.00 | ||
FM Production stockée | 961 465.00 | 820 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 659.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 541 248.00 | 1 089 633.00 | ||
FQ Autres produits | 320 809.00 | 414 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 441 644.00 | 209 974 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 533 744.00 | 59 717 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 584.00 | -41 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 649 311.00 | 61 352 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 759.00 | 268 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 269 476.00 | 41 340 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326 323.00 | 3 653 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 080 225.00 | 30 335 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 152 401.00 | 7 314 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 866.00 | 185 748.00 | ||
GE Autres charges | 413 393.00 | 777 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 984 081.00 | 204 905 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 457 563.00 | 5 069 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 222 460.00 | 358 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321 851.00 | 406 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 417 310.00 | -100.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 710.00 | 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 582 021.00 | 3 183 895.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 023 506.00 | 2 221 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 637 772.00 | 729 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 746.00 | 713 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 676 025.00 | 3 664 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 004.00 | -480 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 363 559.00 | 4 589 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 581 438.00 | 2 843 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 197.00 | 3 754 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 830.00 | 1 197 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216 604.00 | 2 027 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 592.00 | 1 727 533.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 777.00 | 136 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 339.00 | 111 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 716 861.00 | 216 913 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 171 826.00 | 210 844 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 035.00 | 6 068 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 118 850.00 | 894 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 356 937.00 | 4 515 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 161 248.00 | 2 669 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 091 536.00 | 8 080 001.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 308.00 | 360 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 620.00 | 505 938.00 | 11 458 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 407.00 | 2 121 275.00 | 153 014 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990 665.00 | 82 840 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 693.00 | 2 721 521.00 | 247 673 324.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | 94 308.00 | 360 193.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916 082.00 | 991 330.00 | 483 761.00 | 4 423 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 161.00 | 5 979 983.00 | 2 070 895.00 | 127 810 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 271 744.00 | 6 971 313.00 | 2 648 964.00 | 132 594 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 041 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 650 053.00 | 973 318.00 | 1 581 438.00 | 8 041 932.00 |
4T Provisions pour perte de change | 68 891.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 975.00 | 117 975.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 406 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 565.00 | 186 866.00 | 185 748.00 | 593 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 857 023.00 | |||
06 aucun libellé | 4 093 238.00 | 40 512.00 | 4 133 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 187 500.00 | 119 224.00 | 162 020.00 | 144 704.00 |
6T Sur comptes clients | 303 074.00 | 61 863.00 | 229 772.00 | 135 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 266 521.00 | 5 100.00 | 1 261 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683 851.00 | 3 245 105.00 | 396 892.00 | 11 532 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 926 469.00 | 4 405 290.00 | 2 164 078.00 | 20 167 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 954.00 | 582 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 023 506.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 013 830.00 | 1 581 438.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 323 066.00 | 6 458 830.00 | 18 864 236.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 961 702.00 | 427 632.00 | 534 070.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 349.00 | 143 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 853 917.00 | 27 853 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732 284.00 | 1 732 284.00 | ||
VB T. V. A. | 836 530.00 | 836 530.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 996.00 | 718 996.00 | ||
VP Divers | 428 432.00 | 428 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 529.00 | 2 005 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 876.00 | 284 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 291 393.00 | 40 749 738.00 | 19 541 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143 043.00 | 5 143 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 801 527.00 | 16 866 546.00 | 27 002 826.00 | 3 932 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 338.00 | 765 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681 620.00 | 26 681 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553 841.00 | 4 553 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601 789.00 | 3 601 789.00 | ||
VW T.V.A. | 105 800.00 | 105 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924 141.00 | 1 924 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 487.00 | 916 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 148 653.00 | 4 148 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 171.00 | 3 933 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 580 942.00 | 67 880 623.00 | 27 768 164.00 | 3 932 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601 938.00 | |||