S.N.E.
Dépôt
| Dénomination | S.N.E. |
| Siren | 585580624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1917 |
| Numéro de Gestion | 1955B00062 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 ST QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 | |
AN Terrains | 382 630.00 | 342.00 | 382 288.00 | 382 455.00 |
AP Constructions | 4 305 960.00 | 3 185 761.00 | 1 120 199.00 | 1 232 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 067.00 | 709 289.00 | 39 778.00 | 34 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530 339.00 | 14 664 529.00 | 4 865 809.00 | 5 463 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 683.00 | 336 683.00 | 84 521.00 | |
CU Autres participations | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | |
BF Prêts | 91 998.00 | 91 998.00 | 46 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 740.00 | 194 740.00 | 195 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 614 213.00 | 18 641 324.00 | 10 972 889.00 | 11 380 534.00 |
BT Marchandises | 33 726 791.00 | 1 203 219.00 | 32 523 572.00 | 29 653 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 357.00 | 285 357.00 | 177 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355 200.00 | 1 310 761.00 | 33 044 438.00 | 28 953 355.00 |
BZ Autres créances | 22 317 059.00 | 7 837.00 | 22 309 222.00 | 20 414 962.00 |
CF Disponibilités | 23 191 358.00 | 23 191 358.00 | 30 282 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | 2 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 880 548.00 | 2 521 818.00 | 111 358 730.00 | 109 483 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 494 760.00 | 21 163 142.00 | 122 331 619.00 | 120 864 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | 917 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | 3 098 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | 91 770.00 | ||
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | 7 658 718.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 727 212.00 | 15 718 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 127.00 | 3 002 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 554 674.00 | 4 432 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 519 753.00 | 34 920 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 736 676.00 | 712 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 455 784.00 | 1 483 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 192 460.00 | 2 196 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 653.00 | 10 089 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 201.00 | 658 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 640.00 | 918 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339 679.00 | 38 153 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124 206.00 | 9 993 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 1 467.00 | ||
EA Autres dettes | 24 254 302.00 | 23 933 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 619 406.00 | 83 747 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 331 619.00 | 120 864 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 176 961 534.00 | 2 379 449.00 | 179 340 983.00 | 174 882 735.00 |
FG Production vendue services | 5 764 097.00 | 5 764 097.00 | 5 940 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 725 631.00 | 2 379 449.00 | 185 105 080.00 | 180 822 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 818.00 | 950 683.00 | ||
FQ Autres produits | 194 136.00 | 115 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 539 034.00 | 181 889 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 708 306.00 | 137 294 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 695 880.00 | -1 790 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 883 280.00 | 24 612 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 433.00 | 1 318 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 725 418.00 | 10 607 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 537 694.00 | 3 146 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 207 960.00 | 1 253 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 032 455.00 | 265 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 428.00 | 366 958.00 | ||
GE Autres charges | 960 158.00 | 407 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 784 253.00 | 177 481 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 754 781.00 | 4 407 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 218 028.00 | 104 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546 950.00 | 566 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 764 978.00 | 671 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 448 090.00 | 438 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 448 090.00 | 438 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 316 888.00 | 232 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 071 669.00 | 4 639 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 896.00 | 29 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 647.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 424.00 | 606 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 967.00 | 644 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 46 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 541.00 | 935 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 956.00 | 982 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 011.00 | -337 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 371.00 | 155 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 182.00 | 1 143 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 191 978.00 | 183 205 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 720 851.00 | 180 202 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 127.00 | 3 002 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266 113.00 | 1 080 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 158.00 | 45 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 530 268.00 | 1 125 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 21 358.00 | 25 304 680.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | 1 794 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 234.00 | 21 651.00 | 29 614 213.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068 331.00 | 1 512 948.00 | 21 358.00 | 18 559 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 734.00 | 1 512 948.00 | 21 358.00 | 18 641 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 528 310.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 432 138.00 | 501 960.00 | 379 424.00 | 4 554 674.00 |
4A Provisions pour litiges | 248 827.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 455 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 487 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 317.00 | 278 009.00 | 281 866.00 | 2 192 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 713.00 | 174 494.00 | 1 203 219.00 | |
6T Sur comptes clients | 655 821.00 | 1 032 455.00 | 377 515.00 | 1 310 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 7 837.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 372.00 | 1 032 455.00 | 552 009.00 | 2 521 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669 827.00 | 1 812 424.00 | 1 213 299.00 | 9 268 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 225 883.00 | 833 876.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 586 541.00 | 379 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 998.00 | 91 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 740.00 | 194 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 310.00 | 833 677.00 | 458 633.00 | |
UX Autres créances clients | 33 062 889.00 | 33 062 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
VB T. V. A. | 3 265 012.00 | 3 265 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 810 017.00 | 810 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231 258.00 | 18 231 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 963 779.00 | 56 218 408.00 | 745 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 653.00 | 3 518 653.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 201.00 | 181 633.00 | 186 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339 679.00 | 46 339 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 744.00 | 1 920 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 996.00 | 1 609 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | ||
VW T.V.A. | 5 164 928.00 | 5 164 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 578.00 | 427 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 415 552.00 | 1 415 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838 750.00 | 22 838 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 615 765.00 | 83 419 197.00 | 186 318.00 | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 682.00 | |||