TRANSPORTS CITRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CITRA |
| Siren | 585580855 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1293 |
| Numéro de Gestion | 1955B00085 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 683 905.00 | 9 637.00 | |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | -2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 469.00 | |||
AN Terrains | 313 722.00 | 313 722.00 | 267 890.00 | |
AP Constructions | 3 567 481.00 | 3 041 906.00 | 525 575.00 | 609 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 794.00 | 507 749.00 | 720 045.00 | 132 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827 346.00 | 8 572 660.00 | 2 254 686.00 | 1 867 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 060.00 | 260 060.00 | 200 145.00 | |
CU Autres participations | 49 856.00 | 49 856.00 | 49 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 7 300.00 | 2 700.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 702.00 | 1 238.00 | 937 464.00 | 946 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065 670.00 | 12 991 924.00 | 5 073 746.00 | 4 173 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 690.00 | 51 690.00 | 193 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 054.00 | 2 209.00 | 195 845.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163 742.00 | 97 858.00 | 8 065 884.00 | 7 277 787.00 |
BZ Autres créances | 4 513 420.00 | 160 000.00 | 4 353 420.00 | 2 012 248.00 |
CF Disponibilités | 737 332.00 | 737 332.00 | 1 402 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335 366.00 | 335 366.00 | 440 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 999 605.00 | 260 067.00 | 13 739 538.00 | 11 334 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 184.00 | 41 184.00 | 47 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 106 459.00 | 13 251 991.00 | 18 854 468.00 | 15 555 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 781.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | ||
DG Autres réserves | 2 540 845.00 | 1 530 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 437.00 | 1 009 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 838 483.00 | 3 938 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 72 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 366.00 | 106 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 366.00 | 178 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 703.00 | 25 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 977.00 | 740 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 767.00 | 6 809 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 385.00 | 3 605 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 747.00 | |||
EA Autres dettes | 89 639.00 | 229 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 28 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 806 619.00 | 11 438 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 854 468.00 | 15 555 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494 167.00 | 8 734 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 758 341.00 | 4 300 259.00 | 35 058 600.00 | 32 446 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 758 341.00 | 4 300 259.00 | 35 058 600.00 | 32 446 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 921 809.00 | 1 557 926.00 | ||
FQ Autres produits | 6 593.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 987 002.00 | 34 004 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 386.00 | 2 552 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 909.00 | -34 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 818 583.00 | 17 744 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 767 027.00 | 669 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 174 272.00 | 8 178 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 721 313.00 | 2 402 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 803 292.00 | 807 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 118.00 | 134 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 762.00 | 6 176.00 | ||
GE Autres charges | 35 408.00 | 34 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 556 069.00 | 32 496 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 430 932.00 | 1 508 326.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 441.00 | 3 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 724.00 | 3 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 216.00 | 112 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 216.00 | 117 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 492.00 | -113 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 440.00 | 1 394 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 553.00 | 45 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 564.00 | 77 087.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 117.00 | 152 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 994.00 | 142 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 940.00 | 2 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 935.00 | 144 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 818.00 | 7 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 316.00 | 117 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 869.00 | 274 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 108 842.00 | 34 160 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 405.00 | 33 150 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 437.00 | 1 009 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365 415.00 | 714 772.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 691 483.00 | 756 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879 383.00 | 1 542 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 958.00 | 11 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 268 971.00 | 1 926 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 551.00 | 39 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 144 480.00 | 1 976 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 870 708.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | 798 564.00 | 16 196 404.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 039.00 | 998 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 145.00 | 854 944.00 | 18 065 670.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 982.00 | 98 922.00 | 683 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191 010.00 | 698 269.00 | 766 963.00 | 12 122 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775 992.00 | 797 191.00 | 766 963.00 | 12 806 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 159 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 812.00 | 67 762.00 | 37 208.00 | 209 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 508.00 | 8 342.00 | 177 166.00 | |
06 aucun libellé | 9 338.00 | 800.00 | 8 538.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 824.00 | 5 118.00 | 11 876.00 | 100 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 670.00 | 5 118.00 | 41 018.00 | 445 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 482.00 | 72 880.00 | 78 226.00 | 655 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 881.00 | 42 426.00 | ||
UG ‐ Financières | 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 938 702.00 | 938 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 636.00 | 117 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 046 107.00 | 8 046 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
VB T. V. A. | 1 043 481.00 | 1 043 481.00 | ||
VP Divers | 889 017.00 | 889 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 710 145.00 | 710 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 972.00 | 1 867 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335 366.00 | 335 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 230.00 | 12 184 747.00 | 1 766 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 375.00 | 136 677.00 | 502 698.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 767.00 | 7 069 289.00 | 1 134 478.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 736.00 | 1 150 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 148.00 | 788 390.00 | 140 758.00 | |
VW T.V.A. | 1 138 560.00 | 1 138 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 942.00 | 366 401.00 | 235 541.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 747.00 | 748 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 977.00 | 235 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 639.00 | 89 639.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 806 619.00 | 11 494 167.00 | 2 312 452.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 819.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | |||