SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE |
| Siren | 588502906 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6863 |
| Numéro de Gestion | 1958B00290 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 18 237.00 | 9 518.00 | 10 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 053.00 | 219 042.00 | 112 011.00 | 48 258.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 375.00 | |||
AN Terrains | 257 992.00 | 2 470.00 | 255 522.00 | 255 801.00 |
AP Constructions | 2 195 239.00 | 1 982 366.00 | 212 873.00 | 199 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 530.00 | 2 845 130.00 | 1 154 400.00 | 1 029 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 073.00 | 328 838.00 | 178 234.00 | 115 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 032.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 668.00 | 13 668.00 | 18 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 155 262.00 | 1 100 581.00 | 1 100 581.00 |
BF Prêts | 1 358 134.00 | 1 358 134.00 | 1 349 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 628 168.00 | 628 168.00 | 590 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 574 454.00 | 5 551 344.00 | 5 023 109.00 | 4 796 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830 999.00 | 566 953.00 | 3 264 046.00 | 3 102 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 232 819.00 | 4 232 819.00 | 4 746 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 028 896.00 | 1 061 625.00 | 5 967 271.00 | 4 606 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 538.00 | 26 538.00 | 32 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920 226.00 | 22 406.00 | 8 897 820.00 | 6 192 557.00 |
BZ Autres créances | 1 039 207.00 | 1 039 207.00 | 1 548 898.00 | |
CF Disponibilités | 65 756.00 | 65 756.00 | 1 300 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 394.00 | 88 394.00 | 93 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 232 836.00 | 1 650 984.00 | 23 581 852.00 | 21 624 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 350.00 | 38 350.00 | 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 845 639.00 | 7 202 328.00 | 28 643 311.00 | 26 420 591.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 071.00 | 2 047.00 | ||
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 288 948.00 | 9 890 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 092.00 | 399 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 226 317.00 | 1 267 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 478 939.00 | 17 147 649.00 | ||
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 175 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 175 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 526 407.00 | 477 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 889.00 | 24 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 296.00 | 501 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 174.00 | 1 288 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 562.00 | 486 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 001.00 | 2 656 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 550.00 | 2 137 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 101.00 | 1 890 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 902.00 | 41 722.00 | ||
EA Autres dettes | 125 509.00 | 89 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | 1 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 481 124.00 | 8 592 399.00 | ||
ED (V) | 6 953.00 | 3 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 643 311.00 | 26 420 591.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 638 269.00 | 8 965 622.00 | 19 603 891.00 | 19 436 023.00 |
FG Production vendue services | 135 161.00 | 366.00 | 135 527.00 | 131 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 773 430.00 | 8 965 988.00 | 19 739 417.00 | 19 567 956.00 |
FM Production stockée | 855 830.00 | -453 805.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 621.00 | 50 160.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 629.00 | 148 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 262.00 | 709 838.00 | ||
FQ Autres produits | 62 342.00 | 122 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 814 100.00 | 20 144 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 795 794.00 | 7 962 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 620.00 | -705 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 535 566.00 | 5 092 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 307.00 | 323 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 946 015.00 | 5 108 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 910 658.00 | 1 880 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 682.00 | 268 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 165.00 | 69 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 620.00 | 10 315.00 | ||
GE Autres charges | 5 981.00 | 43 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 687 167.00 | 20 054 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 933.00 | 90 888.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 470.00 | 112 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 903.00 | 58 194.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 4 423.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 381.00 | 1 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 120.00 | 176 277.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 350.00 | 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 672.00 | 42 888.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 225.00 | 13 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 248.00 | 56 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 872.00 | 119 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 805.00 | 210 866.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 127.00 | 2 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 494.00 | 322 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 720.00 | 325 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 85 679.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 738.00 | 162 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 441.00 | 247 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 280.00 | 77 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 008.00 | -110 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248 940.00 | 20 646 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 848.00 | 20 247 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 092.00 | 399 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 027.00 | 193 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832 346.00 | 535 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 068.00 | 60 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 442.00 | 790 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 775.00 | 236 098.00 | 358 808.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 032.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 343 162.00 | 6 973 502.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | 13 672.00 | 3 242 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 064.00 | 592 932.00 | 10 574 454.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 728.00 | 24 439.00 | 140 889.00 | 237 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 320.00 | 313 647.00 | 343 162.00 | 5 158 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 048.00 | 338 086.00 | 484 051.00 | 5 396 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 593 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 267 120.00 | 145 691.00 | 186 494.00 | 1 226 317.00 |
4A Provisions pour litiges | 488 057.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 38 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 572.00 | 50 352.00 | 628.00 | 551 296.00 |
06 aucun libellé | 155 262.00 | 155 262.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 600 397.00 | 30 451.00 | 2 269.00 | 1 628 578.00 |
6T Sur comptes clients | 75 717.00 | 13 715.00 | 67 026.00 | 22 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 375.00 | 44 165.00 | 69 295.00 | 1 806 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 067.00 | 240 209.00 | 256 417.00 | 3 583 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 785.00 | 69 558.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 350.00 | 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 073.00 | 186 494.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 358 134.00 | 13 551.00 | 1 344 583.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 628 168.00 | 4 621.00 | 623 547.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 604.00 | 10 380.00 | |
UX Autres créances clients | 8 909 241.00 | 8 895 666.00 | 13 575.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 316 473.00 | 316 473.00 | ||
VB T. V. A. | 60 198.00 | 60 198.00 | ||
VP Divers | 122 149.00 | 122 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 476 748.00 | 476 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 458.00 | 83 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 394.00 | 88 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 667.00 | 10 068 581.00 | 1 992 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 029.00 | 214 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 144.00 | 522 721.00 | 1 769 641.00 | 401 783.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 008.00 | 22 008.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 550.00 | 2 416 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 437.00 | 1 008 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 629.00 | 784 629.00 | ||
VW T.V.A. | 140 081.00 | 140 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 955.00 | 32 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 554.00 | 440 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 509.00 | 125 509.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 123.00 | 5 770 692.00 | 1 791 649.00 | 431 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 844 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 706.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||