HOTEL DU DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU DAUPHINE |
| Siren | 589501543 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/008474 |
| Numéro de Gestion | 1958B00154 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 24 555.00 | 7 086.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 189 037.00 | 189 037.00 | |
AP Constructions | 385 420.00 | 370 969.00 | 14 451.00 | 17 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 543.00 | 48 731.00 | 27 812.00 | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 295.00 | 1 937 995.00 | 413 300.00 | 436 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 150.00 | 47 150.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 432.00 | 18 432.00 | 2 800.00 | |
CU Autres participations | 2 436.00 | 2 436.00 | 2 436.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 712.00 | 42 712.00 | 21 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | 14 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 160 075.00 | 2 382 250.00 | 777 825.00 | 718 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | 3 011.00 | 4 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | 52 530.00 | |
BZ Autres créances | 42 142.00 | 42 142.00 | 63 656.00 | |
CF Disponibilités | 302 693.00 | 302 693.00 | 245 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | 33 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 191.00 | 433 191.00 | 400 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 267.00 | 2 382 250.00 | 1 211 017.00 | 1 119 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 121.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 253.00 | 51 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 155.00 | 63 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 073.00 | 509 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 760.00 | 133 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 843.00 | 219 011.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | 27 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 101 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | 106 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 506.00 | 7 372.00 | ||
EA Autres dettes | 31 395.00 | 13 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 944.00 | 609 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 017.00 | 1 119 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 564.00 | 487 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 | 1 706 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 | 1 706 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 544.00 | 9 013.00 | ||
FQ Autres produits | 998.00 | 1 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 876 691.00 | 1 716 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 486.00 | 65 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 977.00 | 1 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 655.00 | 738 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 023.00 | 46 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 877.00 | 634 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 236.00 | 72 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 417.00 | 104 233.00 | ||
GE Autres charges | 12 929.00 | 14 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 599.00 | 1 676 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 092.00 | 39 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 979.00 | 21 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446.00 | 1 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 424.00 | 22 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 014.00 | 2 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 014.00 | 2 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 410.00 | 20 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 502.00 | 60 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 11 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 836.00 | 1 754 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 681.00 | 1 690 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 155.00 | 63 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 9 013.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 214.00 | 10 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 262.00 | 8 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 323.00 | 132 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 658.00 | 21 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 243.00 | 163 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | 220 678.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | 2 878 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 396.00 | 3 160 075.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 3 948.00 | 24 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 228.00 | 96 469.00 | 37 002.00 | 2 357 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 835.00 | 100 417.00 | 37 002.00 | 2 382 250.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 42 712.00 | 42 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 469.00 | 58 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | ||
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 609.00 | 185 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 760.00 | 41 812.00 | 103 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | ||
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 843.00 | 231 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 31 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 512.00 | 517 564.00 | 103 948.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 34 380.00 | 35 810.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 269.00 | 222 420.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 470.00 | 4 060.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 230.00 | 100 805.00 | ||
ST Autres comptes | 421 307.00 | 375 803.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 655.00 | 738 898.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 267.00 | 15 884.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 756.00 | 30 298.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 023.00 | 46 182.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 186 180.00 | 172 238.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 853.00 | 139 833.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||