HALFEN SAS
Dépôt
| Dénomination | HALFEN SAS |
| Siren | 592017164 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120151 |
| Numéro de Gestion | 1959B01756 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 23 911.00 | 348.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 385.00 | 125 492.00 | 6 892.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 189.00 | 29 189.00 | 26 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 196.00 | 855 767.00 | 36 429.00 | 39 952.00 |
BT Marchandises | 210 853.00 | 210 853.00 | 210 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 361.00 | 121 256.00 | 2 924 105.00 | 3 723 101.00 |
BZ Autres créances | 16 796 597.00 | 16 796 597.00 | 14 540 249.00 | |
CF Disponibilités | 95 621.00 | 95 621.00 | 121 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 160.00 | 46 160.00 | 17 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 194 591.00 | 121 256.00 | 20 073 336.00 | 18 612 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 086 787.00 | 977 022.00 | 20 109 765.00 | 18 652 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
DG Autres réserves | 12 516 626.00 | 10 790 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 741 172.00 | 2 741 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 708.00 | 1 725 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 940 293.00 | 17 269 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 031.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 595.00 | 20 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 999.00 | 357 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 107.00 | 838 257.00 | ||
EA Autres dettes | 71 736.00 | 25 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 131 437.00 | 1 344 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 109 765.00 | 18 652 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 842.00 | 1 344 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 027 793.00 | 339 559.00 | 15 367 352.00 | 15 353 109.00 |
FG Production vendue services | 384 177.00 | 384 177.00 | 412 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 411 970.00 | 339 559.00 | 15 751 528.00 | 15 765 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 547.00 | 207 639.00 | ||
FQ Autres produits | 603 181.00 | 577 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 441 257.00 | 16 550 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 729 537.00 | 9 500 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -505.00 | 15 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 564.00 | 1 936 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 198.00 | 142 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 016.00 | 1 409 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 187.00 | 790 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 882.00 | 6 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 208.00 | 65 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 035.00 | |||
GE Autres charges | 4 638.00 | 55 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 960 725.00 | 13 960 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 480 532.00 | 2 590 254.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 965.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 965.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 354.00 | 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 354.00 | 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 612.00 | -908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 481 144.00 | 2 589 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 5 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 5 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -5 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 810 076.00 | 858 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 443 222.00 | 16 550 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772 515.00 | 14 824 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 708.00 | 1 725 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 766.00 | 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 137.00 | 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 151 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364.00 | 892 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 109.00 | 347.00 | 711 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 110.00 | 5 535.00 | 1 335.00 | 144 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 219.00 | 5 882.00 | 1 335.00 | 855 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
06 aucun libellé | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 948.00 | 50 208.00 | 56 901.00 | 121 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 913.00 | 50 208.00 | 58 866.00 | 121 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 948.00 | 50 208.00 | 58 866.00 | 159 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 208.00 | 56 901.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 189.00 | 29 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 127.00 | 101 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 944 234.00 | 2 944 234.00 | ||
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 747 214.00 | 16 747 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 539.00 | 46 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 160.00 | 46 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 917 307.00 | 19 917 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 999.00 | 255 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 545.00 | 388 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 764.00 | 231 764.00 | ||
VW T.V.A. | 119 243.00 | 119 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 554.00 | 46 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 736.00 | 71 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 842.00 | 1 113 842.00 | ||