TCM FR S.A.
Dépôt
| Dénomination | TCM FR S.A. |
| Siren | 592065536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70498 |
| Numéro de Gestion | 2015B10815 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 652.00 | 400 000.00 | 5 512 652.00 | 6 235 894.00 |
BZ Autres créances | 207 893 388.00 | 207 893 388.00 | 207 260 355.00 | |
CF Disponibilités | 589 585.00 | 122 871.00 | 466 714.00 | 527 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 598 610.00 | 522 871.00 | 216 075 739.00 | 216 226 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 668.00 | 28 668.00 | 6 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 627 278.00 | 522 871.00 | 216 104 407.00 | 216 233 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 969.00 | -203 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101.00 | -52 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 929.00 | 81 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 383 641.00 | 381 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 641.00 | 381 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 411.00 | 3 131 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 346.00 | 3 578 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 147.00 | 3 349 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 44 335.00 | ||
EA Autres dettes | 205 945 596.00 | 205 247 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 375 876.00 | 215 351 138.00 | ||
ED (V) | 269 960.00 | 419 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 104 407.00 | 216 233 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 101.00 | 39 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 101.00 | 39 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 246.00 | |||
FQ Autres produits | 522 040.00 | 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 552 387.00 | 39 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 784.00 | 250 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 369.00 | 1 628.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 220 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186.00 | 5.00 | ||
GE Autres charges | 5 864.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 466.00 | 252 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 921.00 | -212 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 472.00 | 9 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | 104 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 788.00 | 114 236.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 374.00 | 37 462.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 073.00 | 37 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 284.00 | 76 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 363.00 | -153 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 7 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 896.00 | 128 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 262.00 | 136 004.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 262.00 | 83 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 461.00 | 290 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 563.00 | 342 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 101.00 | -52 227.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 992.00 | 62 828.00 | 61 180.00 | 383 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 992.00 | 62 828.00 | 61 180.00 | 383 641.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 513 000.00 | 72 000.00 | 5 441 000.00 | |
VP Divers | 207 893 000.00 | 135 000.00 | 207 758 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 609 000.00 | 207 000.00 | 215 402 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 1 000.00 | 33 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 946 000.00 | 205 946 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 376 000.00 | 2 039 000.00 | 213 337 000.00 | |