SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES |
| Siren | 592620116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12240 |
| Numéro de Gestion | 1959B00011 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84271 VEDENE CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 474.00 | 32 653.00 | 821.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 896 789.00 | 502 074.00 | 394 715.00 | |
AP Constructions | 799 307.00 | 412 022.00 | 387 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819 004.00 | 4 655 011.00 | 2 163 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 083.00 | 2 219 118.00 | 1 338 965.00 | |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 372 569.00 | 7 820 878.00 | 4 551 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 232.00 | 185 232.00 | ||
BN En cours de production de biens | 422 019.00 | 422 019.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 098.00 | 4 502 098.00 | ||
BZ Autres créances | 272 645.00 | 272 645.00 | ||
CF Disponibilités | 4 912 059.00 | 4 912 059.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 298 053.00 | 10 298 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 670 622.00 | 7 820 878.00 | 14 849 744.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 868 161.00 | |||
DH Report à nouveau | 681 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 956.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 645 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 259 754.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 926.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 280 127.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 294 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 146.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 601.00 | |||
EA Autres dettes | 435.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 295 937.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 851 225.00 | 7 851 225.00 | ||
FG Production vendue services | 10 744 704.00 | 10 744 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 595 929.00 | 18 595 929.00 | ||
FM Production stockée | 187 254.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 315.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 797 542.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 146 715.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 958 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 153.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 100 770.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 663 394.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 940 767.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 426.00 | |||
GE Autres charges | 33 681.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 295 437.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 105.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 045.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 177.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 509.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 737 800.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 956.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | 6 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488 740.00 | 706 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 541 167.00 | 713 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 826.00 | 12 313 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 826.00 | 12 372 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 5 338.00 | 32 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 701.00 | 935 429.00 | 1 364 906.00 | 7 788 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 245 016.00 | 940 767.00 | 1 364 906.00 | 7 820 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 645 781.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 741 485.00 | 202 313.00 | 298 017.00 | 1 645 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 280 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 627.00 | 54 426.00 | 1 294 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 112.00 | 256 739.00 | 298 017.00 | 2 939 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 426.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 313.00 | 298 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 502 090.00 | 4 502 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 86 697.00 | ||
VB T. V. A. | 142 631.00 | 142 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 611.00 | 31 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 337.00 | 4 788 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 357.00 | 786 555.00 | 1 889 168.00 | -1 170 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 146.00 | 2 611 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 579.00 | 336 579.00 | ||
VW T.V.A. | 653 144.00 | 653 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 898.00 | 58 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 200.00 | 117 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 937.00 | 4 577 135.00 | 1 889 168.00 | -1 170 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 202.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 586 159.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 900.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038 566.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 766.00 | |||
ST Autres comptes | 1 749 401.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 958 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 153.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 153.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 331 787.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 063 559.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||