COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE |
| Siren | 592780233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2193 |
| Numéro de Gestion | 1959B00023 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65004 TARBES CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 095.00 | 515 455.00 | 249 640.00 | 116 696.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 668 830.00 | 297 275.00 | 18 371 554.00 | 18 361 124.00 |
AN Terrains | 12 094 736.00 | 12 094 736.00 | 12 094 736.00 | |
AP Constructions | 2 940 039.00 | 2 159 550.00 | 780 489.00 | 835 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 725 738.00 | 1 948 861.00 | 243 776 876.00 | 231 087 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 794.00 | 2 877 939.00 | 92 854.00 | 81 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 664 099.00 | 27 664 099.00 | 34 534 804.00 | |
CU Autres participations | 26 441.00 | 11 433.00 | 15 008.00 | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702 661.00 | 1 702 661.00 | 1 675 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | 18 035.00 | 13 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 622 208.00 | 7 810 516.00 | 304 811 692.00 | 298 867 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 335.00 | 133 335.00 | 133 335.00 | |
BT Marchandises | 3 975 316.00 | 920 168.00 | 3 055 147.00 | 19 881 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 829.00 | 91 829.00 | 197 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 057 738.00 | 1 197 831.00 | 15 859 907.00 | 16 102 773.00 |
BZ Autres créances | 9 827 462.00 | 9 827 462.00 | 5 287 076.00 | |
CF Disponibilités | 5 736 080.00 | 5 736 080.00 | 11 476 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 341.00 | 334 341.00 | 273 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 156 104.00 | 2 117 999.00 | 35 038 104.00 | 53 352 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 877.00 | 2 877.00 | 21 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 781 191.00 | 9 928 516.00 | 339 852 674.00 | 352 241 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 183.00 | 635 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 357.00 | -425 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 248 720 113.00 | 245 445 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 936 089.00 | 25 319 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 715 030.00 | 273 285 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 968 164.00 | 902 081.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 519 463.00 | 17 362 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 487 627.00 | 18 264 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360 701.00 | 16 828 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485 072.00 | 7 575 960.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110 116.00 | 6 192 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520 113.00 | 4 187 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700 981.00 | 3 928 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 583.00 | 648 889.00 | ||
EA Autres dettes | 4 511 596.00 | 5 627 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 986.00 | 15 702 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 637 153.00 | 60 690 956.00 | ||
ED (V) | 12 863.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 852 674.00 | 352 241 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 268 886.00 | 32 428 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 168 402.00 | 1 168 402.00 | 960 388.00 | |
FD Production vendue biens | 15 736 316.00 | 15 736 316.00 | 19 732 104.00 | |
FG Production vendue services | 5 809 312.00 | 1 036 471.00 | 6 845 783.00 | 6 655 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 714 031.00 | 1 036 471.00 | 23 750 502.00 | 27 347 652.00 |
FM Production stockée | -278 952.00 | -2 941 817.00 | ||
FN Production immobilisée | 990 634.00 | 1 065 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 310 017.00 | 261 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 204 832.00 | 5 620 860.00 | ||
FQ Autres produits | 110 809.00 | 56 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 087 843.00 | 31 409 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 098.00 | 1 842 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 603.00 | 526 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 600.00 | 288 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 237 727.00 | 10 018 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 795.00 | 854 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 961 534.00 | 7 789 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 342 996.00 | 3 270 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 109.00 | 228 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 477.00 | 322 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 561 422.00 | 4 544 635.00 | ||
GE Autres charges | 1 773 586.00 | 1 697 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 931 951.00 | 31 384 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -844 107.00 | 25 347.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160 775.00 | 154 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 138.00 | 22 316.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 656.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 437.00 | 7 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 007.00 | 184 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 993.00 | 1 327 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 412 935.00 | 458 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 194.00 | 1 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 854 124.00 | 1 786 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 621 116.00 | -1 602 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 465 223.00 | -1 577 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 907.00 | 900 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 987.00 | 198 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 870.00 | 1 098 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 503.00 | 54 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 503.00 | 54 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 632.00 | 1 044 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 499.00 | -107 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 381 722.00 | 32 692 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 843 079.00 | 33 118 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 357.00 | -425 744.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 774.00 | 193 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 337.00 | 718 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275 253.00 | 210 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 559 238.00 | 21 274 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 776.00 | 31 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 550 268.00 | 21 516 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 19 479 660.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 049 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049 874.00 | 1 388 501.00 | 291 395 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 747 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 055 741.00 | 1 388 501.00 | 312 622 208.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 697.00 | 61 033.00 | 812 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 978.00 | 203 437.00 | 142 064.00 | 6 986 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676 676.00 | 264 470.00 | 142 064.00 | 7 799 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 25 319 800.00 | 1 515 036.00 | 898 747.00 | 25 936 089.00 |
4A Provisions pour litiges | 824 338.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 877.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 660 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 264 997.00 | 4 564 300.00 | 4 341 670.00 | 18 487 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 433.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 726 402.00 | 198 646.00 | 4 879.00 | 920 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191 600.00 | 1 197 831.00 | 1 191 600.00 | 1 197 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923 719.00 | 1 402 194.00 | 1 196 480.00 | 2 129 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 508 517.00 | 7 481 531.00 | 6 436 898.00 | 46 553 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 996 376.00 | 6 368 080.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 437 993.00 | 21 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | 18 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974 932.00 | 1 974 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 082 805.00 | 15 082 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729 838.00 | 1 729 838.00 | ||
VB T. V. A. | 3 474 642.00 | 3 474 642.00 | ||
VP Divers | 3 157 548.00 | 3 157 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 365 940.00 | 365 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 334 341.00 | 334 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 237 578.00 | 26 853 602.00 | 383 975.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 360 701.00 | 2 501 984.00 | 5 887 727.00 | 6 970 988.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485 072.00 | 85 638.00 | 256 914.00 | 7 142 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520 113.00 | 8 520 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 116.00 | 1 214 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 517.00 | 1 447 517.00 | ||
VW T.V.A. | 3 970 798.00 | 3 970 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 549.00 | 68 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 583.00 | 704 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511 596.00 | 4 511 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 986.00 | 243 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 527 036.00 | 23 268 886.00 | 6 144 642.00 | 14 113 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 486.00 | 576 113.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 792 254.00 | 3 100 620.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 371.00 | 355 128.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 924.00 | 165 274.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 700.00 | 223 107.00 | ||
ST Autres comptes | 6 591 476.00 | 6 173 978.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 237 727.00 | 10 018 109.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 201 826.00 | 191 585.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722 969.00 | 662 538.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924 795.00 | 854 123.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 041 743.00 | 2 367 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295 732.00 | 2 050 714.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | |||