COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT |
| Siren | 592880801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2814 |
| Numéro de Gestion | 1959B00080 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 LAVAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 557.00 | 114 471.00 | 34 086.00 | 42 152.00 |
AH Fonds commercial | 287 210.00 | 287 210.00 | 287 210.00 | |
AN Terrains | 38 552.00 | 5 359.00 | 33 192.00 | 33 684.00 |
AP Constructions | 1 975 685.00 | 1 546 591.00 | 429 094.00 | 548 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 473.00 | 1 197 493.00 | 140 980.00 | 170 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 803.00 | 1 941 148.00 | 529 655.00 | 440 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 665.00 | 116 665.00 | 31 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 | |
BF Prêts | 65 781.00 | 65 781.00 | 54 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 104 044.00 | 4 805 065.00 | 3 298 978.00 | 3 270 994.00 |
BT Marchandises | 6 307 842.00 | 6 307 842.00 | 6 207 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 302.00 | 251 331.00 | 2 335 971.00 | 2 325 738.00 |
BZ Autres créances | 1 254 176.00 | 1 254 176.00 | 1 224 103.00 | |
CF Disponibilités | 378 583.00 | 378 583.00 | 686 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 048.00 | 79 048.00 | 56 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 608 454.00 | 251 331.00 | 10 357 122.00 | 10 499 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 712 498.00 | 5 056 397.00 | 13 656 101.00 | 13 770 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 488.00 | ||
DG Autres réserves | 4 108 951.00 | 4 077 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 532.00 | 31 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 075 093.00 | 6 914 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 220.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 271 528.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 297 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 719.00 | 1 591 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | 20 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 516.00 | 196 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 066.00 | 3 294 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 080.00 | 1 266 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 71 011.00 | ||
EA Autres dettes | 142 342.00 | 118 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 581 007.00 | 6 558 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 656 101.00 | 13 770 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 277 990.00 | 27 277 990.00 | 26 374 400.00 | |
FG Production vendue services | 300 587.00 | 300 587.00 | 279 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 578 578.00 | 27 578 578.00 | 26 653 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 003.00 | 150 353.00 | ||
FQ Autres produits | 286 894.00 | 275 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 011 476.00 | 27 079 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 460 551.00 | 19 998 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 555.00 | -339 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 479.00 | 45 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 728 405.00 | 2 555 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 848.00 | 249 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 067 220.00 | 2 985 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 207 094.00 | 1 118 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 060.00 | 309 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 448.00 | 59 675.00 | ||
GE Autres charges | 52 263.00 | 60 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 060 816.00 | 27 042 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 340.00 | 37 156.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 821.00 | 25 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 350.00 | 27 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 171.00 | 53 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 390.00 | 59 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 390.00 | 59 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 218.00 | -5 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 558.00 | 31 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 20 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 361.00 | 35 869.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 833.00 | 56 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 173.00 | 39 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | 17 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 742.00 | 56 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 090.00 | -106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 382 481.00 | 27 189 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 221 949.00 | 27 158 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 532.00 | 31 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 859.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 445.00 | 384 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 600.00 | 14 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 904.00 | 400 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 435 769.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | 195 080.00 | 5 940 181.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | 1 728 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 108.00 | 198 519.00 | 8 104 044.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 495.00 | 9 366.00 | 390.00 | 114 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 414.00 | 299 694.00 | 190 514.00 | 4 690 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 909.00 | 309 060.00 | 190 904.00 | 4 805 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 748.00 | 297 748.00 | ||
6T Sur comptes clients | 276 820.00 | 29 448.00 | 54 936.00 | 251 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 820.00 | 29 448.00 | 54 936.00 | 251 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 568.00 | 29 448.00 | 352 684.00 | 251 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 448.00 | 54 936.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 781.00 | 3 354.00 | 62 427.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 331.00 | 320 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 266 971.00 | 2 266 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 062.00 | 132 062.00 | ||
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | ||
VP Divers | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 104.00 | 1 071 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 049.00 | 79 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 309.00 | 3 923 882.00 | 62 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 007.00 | 50 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 712.00 | 481 679.00 | 1 181 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 067.00 | 3 040 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 283.00 | 544 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 655.00 | 301 655.00 | ||
VW T.V.A. | 343 336.00 | 343 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 805.00 | 124 805.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 342.00 | 142 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 491.00 | 5 057 458.00 | 1 181 483.00 | 173 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 963.00 | |||