FAYAT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT |
| Siren | 595750589 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9675 |
| Numéro de Gestion | 1990B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 73 234.00 | 4 397.00 | 9 496.00 |
AN Terrains | 1 386 049.00 | 408 177.00 | 977 872.00 | 1 257 017.00 |
AP Constructions | 12 453 100.00 | 8 575 804.00 | 3 877 296.00 | 6 060 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 58.00 | 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 717.00 | 2 123 576.00 | 2 130 140.00 | 2 183 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | |||
CU Autres participations | 1 024 884 184.00 | 56 376 120.00 | 968 508 064.00 | 821 909 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 679 619.00 | 3 865 753.00 | 46 813 866.00 | 37 570 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287 066.00 | 30 490.00 | 2 256 575.00 | 13 147 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | 15 654.00 | 11 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 037 993.00 | 71 453 215.00 | 1 024 584 778.00 | 882 217 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | 6 536.00 | 39 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522 987.00 | 159 665.00 | 11 363 322.00 | 7 054 595.00 |
BZ Autres créances | 124 934 423.00 | 16 002 450.00 | 108 931 972.00 | 77 498 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 081 425.00 | 176 081 425.00 | 84 642 208.00 | |
CF Disponibilités | 148 539 320.00 | 148 539 320.00 | 284 100 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 761 428.00 | 761 428.00 | 1 351 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 461 846 122.00 | 16 162 116.00 | 445 684 006.00 | 454 687 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 884 115.00 | 87 615 331.00 | 1 470 268 784.00 | 1 336 905 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 878 206.00 | 12 878 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79 035.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 79 035.00 | |||
DG Autres réserves | 816 220 964.00 | 732 468 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 948 833.00 | 4 919 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 519 208.00 | 83 861 185.00 | ||
DK Provisions réglementées | 598 634.00 | 34 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 244 881.00 | 955 162 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 546 482.00 | 18 240 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 088 622.00 | 23 220 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 635 104.00 | 41 461 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 401 977.00 | 131 353 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 633 236.00 | 192 997 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 471.00 | 5 058 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674 486.00 | 6 864 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 046.00 | 2 695 609.00 | ||
EA Autres dettes | 1 339 942.00 | 1 294 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 638.00 | 16 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 359 388 798.00 | 340 281 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 268 784.00 | 1 336 905 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 843 182.00 | 274 175 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 295 663.00 | 45 961 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 807 924.00 | 10 127 397.00 | 32 935 321.00 | 28 950 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 807 924.00 | 10 127 397.00 | 32 935 321.00 | 28 950 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 753.00 | 305 016.00 | ||
FQ Autres produits | 1 144 141.00 | 707 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 256 216.00 | 29 963 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 129 448.00 | 11 259 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 475.00 | 1 226 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 725 108.00 | 6 100 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 381 101.00 | 2 200 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 904 424.00 | 1 039 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 752.00 | 18 543.00 | ||
GE Autres charges | 1 003 986.00 | 432 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 422 296.00 | 22 277 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 833 919.00 | 7 685 263.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 572 974.00 | 64 138 321.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 000.00 | 28 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 180 928.00 | 7 933 444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 756 627.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 096 902.00 | 200 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 607 431.00 | 100 272 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 305 406.00 | 1 355 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 825 674.00 | 6 104 728.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 007 030.00 | 1 163 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 138 111.00 | 8 623 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 469 320.00 | 91 649 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 303 240.00 | 99 334 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 923.00 | 587 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 689 687.00 | 786 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 817 565.00 | 4 836 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 524 176.00 | 6 210 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 762 546.00 | 3 794 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 827.00 | 114 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 871 537.00 | 20 937 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 984 910.00 | 24 847 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 460 733.00 | -18 636 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676 701.00 | -3 163 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 387 825.00 | 136 445 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 868 616.00 | 52 584 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 519 208.00 | 83 861 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 753.00 | 285 016.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27 272.00 | 143 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132 369.00 | 254 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 245 621.00 | 171 668 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 455 623.00 | 171 922 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 206.00 | 18 093 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 047 203.00 | 1 077 866 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 340 409.00 | 1 096 037 994.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 136.00 | 5 099.00 | 73 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563 897.00 | 899 325.00 | 2 355 605.00 | 11 107 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 632 033.00 | 904 424.00 | 2 355 605.00 | 11 180 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 598 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 999.00 | 575 861.00 | 12 226.00 | 598 634.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 194.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 28 051 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 546 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 461 688.00 | 5 592 156.00 | 1 418 739.00 | 45 635 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 376 120.00 | |||
06 aucun libellé | 5 766 298.00 | 886 572.00 | 2 756 627.00 | 3 896 243.00 |
6T Sur comptes clients | 159 665.00 | 159 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 792 219.00 | 2 212 639.00 | 2 408.00 | 16 002 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 558 028.00 | 12 019 680.00 | 7 143 228.00 | 76 434 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 054 716.00 | 18 187 696.00 | 8 574 193.00 | 122 668 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 752.00 | |||
UG ‐ Financières | 305 406.00 | 2 756 627.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 871 537.00 | 5 817 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 679 619.00 | 3 385 324.00 | 47 294 295.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | 15 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 522 988.00 | 11 363 322.00 | 159 665.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 110 334.00 | 46 365 249.00 | ||
VB T. V. A. | 14 254 915.00 | 14 254 915.00 | ||
VP Divers | 52 573.00 | 52 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 272 464.00 | 77 272 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 475.00 | 1 200 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 761 428.00 | 761 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 914 114.00 | 140 460 153.00 | 47 453 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 295 664.00 | 10 295 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 106 314.00 | 31 560 698.00 | 96 489 247.00 | 13 056 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 752.00 | 159 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 471.00 | 4 530 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 832.00 | 300 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 727.00 | 390 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060 293.00 | 3 060 293.00 | ||
VW T.V.A. | 1 226 318.00 | 1 226 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 316.00 | 696 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 046.00 | 2 747 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 473 484.00 | 193 473 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 942.00 | 1 339 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 639.00 | 61 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 388 799.00 | 249 843 183.00 | 96 489 247.00 | 13 056 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285 886.00 | |||