CHAVIGNY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHAVIGNY DISTRIBUTION |
| Siren | 596120170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5047 |
| Numéro de Gestion | 1961B00017 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 458.00 | 214 404.00 | 325 054.00 | 342 168.00 |
AH Fonds commercial | 5 568 701.00 | 329 290.00 | 5 239 411.00 | 5 239 411.00 |
AN Terrains | 1 958 337.00 | 660 873.00 | 1 297 464.00 | 1 305 428.00 |
AP Constructions | 16 480 818.00 | 10 885 467.00 | 5 595 350.00 | 6 108 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 046.00 | 3 284 538.00 | 879 508.00 | 869 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588 906.00 | 8 668 351.00 | 920 554.00 | 1 176 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 451.00 | |||
CU Autres participations | 3 253 803.00 | 3 253 803.00 | 11 411 285.00 | |
BF Prêts | 697 627.00 | 697 627.00 | 1 049 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 023.00 | 69 023.00 | 69 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 320 718.00 | 24 042 923.00 | 18 277 795.00 | 27 602 808.00 |
BT Marchandises | 22 119 215.00 | 354 782.00 | 21 764 433.00 | 21 767 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002 617.00 | 637 493.00 | 10 365 125.00 | 11 073 432.00 |
BZ Autres créances | 4 273 642.00 | 4 273 642.00 | 4 660 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 451.00 | 238 451.00 | 201 049.00 | |
CF Disponibilités | 9 489 721.00 | 9 489 721.00 | 12 659 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 761.00 | 80 761.00 | 364 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 204 407.00 | 992 275.00 | 46 212 133.00 | 50 726 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 525 125.00 | 25 035 198.00 | 64 489 928.00 | 78 329 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 355.00 | 297 354.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 550.00 | 212 550.00 | ||
DG Autres réserves | 33 654 337.00 | 43 135 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 039.00 | 1 216 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 764 261.00 | 1 640 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 411 042.00 | 48 627 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284 552.00 | 311 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 326 634.00 | 326 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 611 186.00 | 637 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 683.00 | 6 903 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 766.00 | 5 355 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 510.00 | 12 141 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 667.00 | 4 144 074.00 | ||
EA Autres dettes | 598 073.00 | 519 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 467 699.00 | 29 064 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 489 928.00 | 78 329 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 605 494.00 | 27 443 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 676 785.00 | 87 676 785.00 | 87 787 768.00 | |
FD Production vendue biens | 353.00 | 353.00 | 1 331.00 | |
FG Production vendue services | 5 104 672.00 | 5 104 672.00 | 4 539 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 781 811.00 | 92 781 811.00 | 92 328 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 830.00 | 84 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 694.00 | 1 393 332.00 | ||
FQ Autres produits | 14 023.00 | 25 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 753 358.00 | 93 831 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 024 395.00 | 64 785 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 043.00 | -1 964 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 037.00 | 2 212 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 986 350.00 | 11 407 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 259.00 | 1 387 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 754 957.00 | 11 006 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 228 833.00 | 3 155 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250 288.00 | 1 236 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 052.00 | 590 069.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 352.00 | 74 980.00 | ||
GE Autres charges | 453 096.00 | 389 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 154 578.00 | 94 280 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -401 220.00 | -448 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 146.00 | 98 535.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 39.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 530 592.00 | 492 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 655 747.00 | 590 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 717.00 | 67 336.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 891.00 | 17 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 608.00 | 84 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 533 139.00 | 505 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 920.00 | 57 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 686.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 847.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 826.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -245 653.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 720 162.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 363 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 039.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 447.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781 596.00 | 62 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 289 654.00 | 429 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529 694.00 | 2 616 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 600 944.00 | 3 107 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 930.00 | 6 108 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 702.00 | 32 192 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 125 246.00 | 4 020 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 387 878.00 | 42 320 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 016.00 | 79 608.00 | 735 930.00 | 543 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798 120.00 | 1 170 680.00 | 469 570.00 | 23 499 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998 136.00 | 1 250 288.00 | 1 205 500.00 | 24 042 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 764 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 640 387.00 | 150 193.00 | 26 319.00 | 1 764 261.00 |
4A Provisions pour litiges | 212 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 56 067.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 326 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 623.00 | 175 107.00 | 201 545.00 | 611 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 004.00 | 354 782.00 | 319 004.00 | 354 782.00 |
6T Sur comptes clients | 440 124.00 | 480 270.00 | 282 902.00 | 637 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 128.00 | 835 052.00 | 601 906.00 | 992 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037 139.00 | 1 160 352.00 | 829 770.00 | 3 367 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 947 405.00 | 693 247.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 212 948.00 | 136 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 697 627.00 | 697 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 023.00 | 69 023.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 764 840.00 | 465 908.00 | 298 932.00 | |
UX Autres créances clients | 10 237 777.00 | 10 030 614.00 | 207 163.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
VB T. V. A. | 175 849.00 | 175 849.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 787 215.00 | 787 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293 867.00 | 3 293 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 761.00 | 80 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 123 671.00 | 15 617 576.00 | 506 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 725.00 | 1 186 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369 959.00 | 1 507 754.00 | 2 318 379.00 | 543 826.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 259.00 | 85 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 510.00 | 12 662 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 614.00 | 1 586 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 403.00 | 1 170 403.00 | ||
VW T.V.A. | 656 876.00 | 656 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 772.00 | 128 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 022 509.00 | 3 022 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 073.00 | 598 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 467 700.00 | 22 605 495.00 | 2 318 379.00 | 543 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 004 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 258.00 | |||