ETABLISSEMENTS MINIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MINIER |
| Siren | 597220466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2667 |
| Numéro de Gestion | 1972B00046 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41102 VENDOME CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 44.00 | 159 956.00 | |
AN Terrains | 127 046.00 | 127 046.00 | 127 046.00 | |
AP Constructions | 987 915.00 | 766 770.00 | 221 145.00 | 212 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211 478.00 | 5 386 921.00 | 2 824 557.00 | 2 534 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 463.00 | 184 400.00 | 42 063.00 | 42 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 116.00 | 94 116.00 | 69 770.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 094 196.00 | 6 362 832.00 | 4 731 364.00 | 4 248 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 232.00 | 66 232.00 | 91 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 870.00 | 692 870.00 | 711 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 628.00 | 80 861.00 | 1 430 767.00 | 1 581 894.00 |
BZ Autres créances | 509 030.00 | 509 030.00 | 441 590.00 | |
CF Disponibilités | 296 847.00 | 296 847.00 | 412 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 177.00 | 183 177.00 | 206 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 259 784.00 | 80 861.00 | 3 178 923.00 | 3 445 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 979.00 | 6 443 694.00 | 7 910 286.00 | 7 694 496.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 697 138.00 | 1 021 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 650.00 | 765 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 429 788.00 | 2 117 138.00 | ||
DN Avances conditionnées | 340 000.00 | 400 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 340 000.00 | 400 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 110 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 289 400.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 400.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 424.00 | 2 280 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 451.00 | 902 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 350.00 | 1 563 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 953.00 | 223 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | |||
EA Autres dettes | 6 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 776 098.00 | 4 977 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 286.00 | 7 694 496.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 017 918.00 | 8 022 419.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 918.00 | 8 022 419.00 | ||
FM Production stockée | -18 790.00 | -217 310.00 | ||
FQ Autres produits | 248 222.00 | 138 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 247 351.00 | 7 943 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 589.00 | 618 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 492.00 | 20 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 169 526.00 | 5 038 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 475.00 | 251 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 380.00 | 464 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 143.00 | 170 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 035 808.00 | 930 320.00 | ||
GE Autres charges | 246 464.00 | 266 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 150 877.00 | 7 760 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 474.00 | 182 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 768.00 | 315 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 975.00 | 193 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 793.00 | 122 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 268.00 | 305 725.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 039.00 | 811 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291.00 | 139 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 748.00 | 671 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 366.00 | 212 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 158.00 | 9 070 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 509.00 | 8 305 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 650.00 | 765 164.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 515.00 | 160 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 358.00 | 1 256 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 537.00 | 1 416 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 533.00 | 9 647 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 533.00 | 11 094 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 44.00 | 24 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 153.00 | 831 056.00 | 50 118.00 | 6 338 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 850.00 | 831 101.00 | 50 118.00 | 6 362 832.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 122 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 242 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 364 400.00 | 200 000.00 | 364 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 364 400.00 | 200 000.00 | 364 400.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 511 628.00 | 1 511 628.00 | ||
VP Divers | 509 029.00 | 509 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 177.00 | 183 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 834.00 | 2 203 834.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 413.00 | 522 230.00 | 1 813 641.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 365.00 | 31 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 350.00 | 1 206 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 953.00 | 227 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 086.00 | 933 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 099.00 | 2 927 916.00 | 1 813 641.00 | 34 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 422.00 | |||