ETABLISSEMENTS AMIEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS AMIEL |
| Siren | 601850100 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4376 |
| Numéro de Gestion | 2019B00543 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11800 TREBES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
AN Terrains | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
AP Constructions | 287 794.00 | 273 909.00 | 13 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 667.00 | 1 592 290.00 | 126 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 870.00 | 100 189.00 | 1 681.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 124.00 | 33 124.00 | ||
AX Avances et acomptes | 460 478.00 | 460 478.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 230 251.00 | 1 230 251.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 843 389.00 | 1 969 589.00 | 1 873 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 370.00 | 124 370.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 42 084.00 | 42 084.00 | ||
BT Marchandises | 1 342 680.00 | 1 342 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 955.00 | 5 205 955.00 | ||
BZ Autres créances | 248 454.00 | 248 454.00 | ||
CF Disponibilités | 779 750.00 | 779 750.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 758 051.00 | 7 758 051.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 440.00 | 1 969 589.00 | 9 631 851.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 444 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 497.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 53 396.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 787 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 696.00 | |||
EA Autres dettes | 56 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 844 474.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 851.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 474.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 638 302.00 | 34 638 302.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 728 271.00 | 1 728 271.00 | ||
FG Production vendue services | 128 261.00 | 128 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 494 833.00 | 36 494 833.00 | ||
FM Production stockée | -4 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 759.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 492 166.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 480 330.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 407.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 211 289.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 670.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 069.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 511 426.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 895.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 988.00 | |||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 285 268.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 898.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 772.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 565.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 105.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 931.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 678.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 636 616.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 413 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 497.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 419.00 | 530 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 903.00 | 598 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 579.00 | 1 129 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 3 201.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 361.00 | 2 609 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 416.00 | 3 843 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | -9 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 405.00 | -428 017.00 | 1 966 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 460.00 | -437 073.00 | 1 966 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 215.00 | -35 363.00 | 21 853.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 417.00 | -35 363.00 | 25 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 739.00 | 35 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 230 251.00 | 1 230 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 205 955.00 | 5 205 955.00 | ||
VB T. V. A. | 140 488.00 | 140 488.00 | ||
VP Divers | 725.00 | 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 997.00 | 106 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 418.00 | 6 699 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 614.00 | 879 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 523.00 | 5 742 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 122.00 | 43 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 474.00 | 6 844 474.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 171 375.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 850.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 666.00 | |||
ST Autres comptes | 1 276 374.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 069.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 826.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 523.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 349.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||