Quilvest France
Dépôt
| Dénomination | Quilvest France |
| Siren | 602034647 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76932 |
| Numéro de Gestion | 1960B03464 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 564 819.00 | 2 564 819.00 | 2 564 819.00 | |
AP Constructions | 5 176 958.00 | 2 998 809.00 | 2 178 150.00 | 2 336 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 842.00 | 760 728.00 | 1 026 115.00 | 810 219.00 |
CU Autres participations | 7 799 513.00 | 3 349 198.00 | 4 450 315.00 | 3 194 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 641 078.00 | 7 108 734.00 | 11 532 344.00 | 10 219 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
BZ Autres créances | 331 625.00 | 331 625.00 | 1 085 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 302 031.00 | |||
CF Disponibilités | 1 575 861.00 | 1 575 861.00 | 177 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | 11 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 615.00 | 1 925 615.00 | 8 588 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 566 693.00 | 7 108 734.00 | 13 457 959.00 | 18 808 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | 2 889 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -832 383.00 | -2 851 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 595.00 | 668 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 065 212.00 | 16 705 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 372.00 | 52 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 68 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 680.00 | 11 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 10 016.00 | ||
EA Autres dettes | 45 533.00 | 2 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 828.00 | 144 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 959.00 | 18 808 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 290 358.00 | 1 290 358.00 | 1 416 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 358.00 | 1 290 358.00 | 1 416 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 185.00 | 1 416 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 018.00 | 331 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 620.00 | 141 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 696.00 | 302 354.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 859 354.00 | 775 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 831.00 | 640 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 173 951.00 | 23 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 773.00 | 1 637 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 241 723.00 | 1 661 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 161.00 | 28 193.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 705.00 | 1 605 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 866.00 | 1 634 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 221 857.00 | 27 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 653 688.00 | 668 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 908.00 | 3 077 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 313.00 | 2 409 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 595.00 | 668 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161 641.00 | 366 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910 640.00 | 1 267 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 072 281.00 | 1 634 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 643.00 | 9 112 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 643.00 | 18 641 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 841.00 | 309 695.00 | 3 759 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 841.00 | 309 695.00 | 3 759 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 957 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 349 198.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413 810.00 | 3 161.00 | 67 773.00 | 3 349 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 729.00 | 3 161.00 | 67 773.00 | 5 307 117.00 |
UG ‐ Financières | 3 161.00 | 67 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 312 945.00 | 1 312 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 631.00 | 329 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 700.00 | 349 754.00 | 1 312 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 372.00 | 75 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 201 492.00 | 201 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188.00 | 22 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 533.00 | 45 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 828.00 | 359 456.00 | 75 372.00 | |