SAS LAFONTAINE 64
Dépôt
| Dénomination | SAS LAFONTAINE 64 |
| Siren | 602720328 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8752 |
| Numéro de Gestion | 1960B00032 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BASSUSSARRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 419.00 | 42 746.00 | 26 672.00 | 40 580.00 |
AP Constructions | 834 746.00 | 834 746.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 903.00 | 196 651.00 | 29 252.00 | 50 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 054.00 | 187 866.00 | 283 188.00 | 394 099.00 |
CU Autres participations | 253 254.00 | 253 254.00 | 253 254.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 654 697.00 | 654 697.00 | 634 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 298.00 | 62 298.00 | 62 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 571 370.00 | 1 262 009.00 | 1 309 362.00 | 1 434 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | 15 473.00 | 14 659.00 | |
BP En cours de production de services | 6 959.00 | 6 959.00 | 4 010.00 | |
BT Marchandises | 5 171 923.00 | 181 707.00 | 4 990 216.00 | 5 259 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 651.00 | 26 906.00 | 1 677 745.00 | 1 338 578.00 |
BZ Autres créances | 1 671 990.00 | 1 671 990.00 | 541 814.00 | |
CF Disponibilités | 122 835.00 | 122 835.00 | 60 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | 9 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 731 651.00 | 208 613.00 | 8 523 038.00 | 7 228 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 021.00 | 1 470 622.00 | 9 832 399.00 | 8 663 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 100 292.00 | ||
DG Autres réserves | 670 288.00 | 614 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 986.00 | 205 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 970 714.00 | 2 009 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 019.00 | 299 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 019.00 | 299 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 602.00 | 2 314 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 763.00 | 3 269 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 723.00 | 555 273.00 | ||
EA Autres dettes | 865 579.00 | 215 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 790 667.00 | 6 354 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 399.00 | 8 663 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 667.00 | 6 354 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 834.00 | 1 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 711 518.00 | -2 333.00 | 18 709 185.00 | 17 141 632.00 |
FD Production vendue biens | 44 753.00 | 44 753.00 | 52 833.00 | |
FG Production vendue services | 979 703.00 | 979 703.00 | 1 095 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 735 974.00 | -2 333.00 | 19 733 641.00 | 18 289 854.00 |
FM Production stockée | 2 949.00 | 4 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 820.00 | 611 996.00 | ||
FQ Autres produits | 7 019.00 | 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 350 429.00 | 18 906 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 777 701.00 | 16 720 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 026.00 | -1 170 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -202 258.00 | -219 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814.00 | 2 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 698.00 | 1 015 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 376.00 | 122 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 112 682.00 | 1 128 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 250.00 | 442 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 337.00 | 168 947.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 462.00 | 27 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 865.00 | 313 907.00 | ||
GE Autres charges | 7 971.00 | 15 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 891 294.00 | 18 567 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 135.00 | 339 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 368.00 | 1 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | 1 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 974.00 | 71 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 974.00 | 71 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 373.00 | -70 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 762.00 | 269 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 713.00 | 520 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 825.00 | 521 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 749.00 | 524 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 601.00 | 524 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 776.00 | -3 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 448 855.00 | 19 430 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337 868.00 | 19 224 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 986.00 | 205 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 425.00 | 217 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 582.00 | 305 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 425.00 | 522 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 320.00 | 1 531 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 361.00 | 970 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 681.00 | 2 571 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 838.00 | 13 908.00 | 42 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 744.00 | 82 429.00 | 41 911.00 | 1 219 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 583.00 | 96 337.00 | 41 911.00 | 1 262 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 71 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 327.00 | 31 462.00 | 259 770.00 | 71 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 795.00 | 323 011.00 | 294 099.00 | 181 707.00 |
6T Sur comptes clients | 32 731.00 | 5 825.00 | 26 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 526.00 | 323 011.00 | 299 924.00 | 208 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 853.00 | 354 473.00 | 559 694.00 | 279 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 327.00 | 559 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 654 697.00 | 654 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 298.00 | 62 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 288.00 | 32 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 672 364.00 | 1 672 364.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 087.00 | 122 087.00 | ||
VB T. V. A. | 68 417.00 | 68 417.00 | ||
VP Divers | 116 959.00 | 116 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 232.00 | 500 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 295.00 | 864 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 455.00 | 4 131 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 834.00 | 1 209 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 768.00 | 1 519 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 763.00 | 3 811 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 917.00 | 138 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 582.00 | 117 582.00 | ||
VW T.V.A. | 56 623.00 | 56 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 601.00 | 70 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 579.00 | 865 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 667.00 | 7 790 667.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 967 984.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295 400.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||