SCHRADER
Dépôt
| Dénomination | SCHRADER |
| Siren | 602820896 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4306 |
| Numéro de Gestion | 1960B00089 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25301 PONTARLIER CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 627.00 | 1 109 295.00 | 57 333.00 | 101 034.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 20 271.00 |
AP Constructions | 6 081 873.00 | 4 873 514.00 | 1 208 359.00 | 1 404 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 668 038.00 | 43 853 565.00 | 2 814 473.00 | 4 700 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 727.00 | 2 833 358.00 | 242 369.00 | 360 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 30 450.00 | 19 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 406 837.00 | 53 033 583.00 | 4 373 254.00 | 6 606 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944 411.00 | 1 125 995.00 | 3 818 416.00 | 3 246 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 643 736.00 | 2 643 736.00 | 2 486 751.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 328 981.00 | 8 328 981.00 | 7 110 226.00 | |
BT Marchandises | 108 936.00 | 108 936.00 | 199 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969 575.00 | 220 264.00 | 14 749 311.00 | 13 920 980.00 |
BZ Autres créances | 2 695 542.00 | 2 695 542.00 | 24 604 946.00 | |
CF Disponibilités | 3 454 691.00 | 3 454 691.00 | 1 878 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 392.00 | 154 392.00 | 104 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 300 263.00 | 1 346 259.00 | 35 954 004.00 | 53 552 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | 802.00 | 5 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 707 903.00 | 54 379 841.00 | 40 328 061.00 | 60 164 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | -128 097.00 | -119 505.00 | ||
DG Autres réserves | 5 576 517.00 | 21 466 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427 439.00 | 9 109 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 245 991.00 | 1 778 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 773 615.00 | 37 887 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 802.00 | 770 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 950 070.00 | 2 772 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 168 872.00 | 3 543 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 591.00 | 2 396 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 454.00 | 6 697 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706 262.00 | 7 283 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 808 446.00 | ||
EA Autres dettes | 1 452 365.00 | 1 402 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 004.00 | 142 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 385 516.00 | 18 731 282.00 | ||
ED (V) | 58.00 | 1 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 328 061.00 | 60 164 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 353 576.00 | 64 186 649.00 | 86 540 226.00 | 90 779 037.00 |
FG Production vendue services | 849 142.00 | 849 142.00 | 1 170 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 353 576.00 | 65 035 791.00 | 87 389 367.00 | 91 949 253.00 |
FM Production stockée | 1 383 917.00 | 1 186 634.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 165.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 361 103.00 | 2 427 434.00 | ||
FQ Autres produits | 345 883.00 | 204 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 480 435.00 | 95 768 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 275 152.00 | 10 689 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 364 596.00 | 15 297 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -740 972.00 | -43 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 103 001.00 | 29 017 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 622.00 | 1 306 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 862 017.00 | 14 519 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 272 208.00 | 7 359 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 102 384.00 | 2 601 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 029.00 | 975 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 581.00 | 852 763.00 | ||
GE Autres charges | 456 461.00 | 272 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 246 079.00 | 82 848 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 234 356.00 | 12 919 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379 052.00 | 3 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557.00 | 30.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 386 061.00 | 3 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 671.00 | 199 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 671.00 | 199 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 390.00 | -195 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 415 746.00 | 12 723 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 126.00 | 647 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 259.00 | 647 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 322.00 | 237 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 362.00 | 237 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 898.00 | 409 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 609 583.00 | 1 509 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158 622.00 | 2 514 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 005 755.00 | 96 419 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 578 317.00 | 87 309 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427 439.00 | 9 109 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 731 301.00 | 25 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 169 547.00 | 36 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 415 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 629.00 | 55 960 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 799 544.00 | 57 406 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317 763.00 | 40 786.00 | 1 358 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 245 625.00 | 2 061 168.00 | 1 631 759.00 | 51 675 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563 388.00 | 2 101 954.00 | 1 631 759.00 | 53 033 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 245 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 778 795.00 | 181 322.00 | 714 126.00 | 1 245 991.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 802.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 950 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 546.00 | 224 383.00 | 599 057.00 | 3 168 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 101.00 | 987 660.00 | 818 767.00 | 1 125 995.00 |
6T Sur comptes clients | 252 202.00 | 13 566.00 | 45 504.00 | 220 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 303.00 | 1 001 226.00 | 864 271.00 | 1 346 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531 645.00 | 1 406 932.00 | 2 177 454.00 | 5 761 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 225 610.00 | 1 456 347.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 322.00 | 714 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 30 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 969 575.00 | 14 969 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849 099.00 | 1 849 099.00 | ||
VB T. V. A. | 323 835.00 | 323 835.00 | ||
VP Divers | 25 656.00 | 25 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 373.00 | 474 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 392.00 | 154 033.00 | 359.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849 958.00 | 17 819 150.00 | 30 809.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460 591.00 | 254 725.00 | 2 205 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 454.00 | 5 305 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640 745.00 | 4 640 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 904.00 | 1 488 904.00 | ||
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 208.00 | 522 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 365.00 | 1 452 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 436 004.00 | 436 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 516.00 | 14 179 650.00 | 2 205 866.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 282.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 613.00 | |||