SWORD
Dépôt
| Dénomination | SWORD |
| Siren | 605720580 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/001501 |
| Numéro de Gestion | 1957B80058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 866.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 66.00 | 858.00 | |
AN Terrains | 83 785.00 | 83 785.00 | 144 932.00 | |
AP Constructions | 1 674 486.00 | 93 921.00 | 1 580 564.00 | 1 076 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 2 391.00 | 4 549.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 15 301.00 | 85 215.00 | 85 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | |||
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 492 016.00 | 492 016.00 | 140 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 758 670.00 | 111 681.00 | 2 646 988.00 | 2 003 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | 26 358.00 | |
BZ Autres créances | 9 933.00 | 9 933.00 | 17 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 042.00 | 3 735.00 | 4 307.00 | |
CF Disponibilités | 965 507.00 | 965 507.00 | 377 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | 3 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 996 412.00 | 3 735.00 | 992 676.00 | 424 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 082.00 | 115 417.00 | 3 639 665.00 | 2 427 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 781.00 | 39 781.00 | ||
DG Autres réserves | 739 805.00 | 474 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 744.00 | 387 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 624 331.00 | 1 521 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 934.00 | 869 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 3 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 2 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 569.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 333.00 | 906 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 665.00 | 2 427 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 870.00 | 137 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 565.00 | 57 565.00 | 78 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 565.00 | 57 565.00 | 78 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295.00 | 5 088.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 920.00 | 84 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 643.00 | 123 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | 4 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 892.00 | 41 423.00 | ||
GE Autres charges | 12 226.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 299 356.00 | 169 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -234 435.00 | -85 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 274 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 890.00 | 1 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573.00 | 51.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 463.00 | 278 684.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 332.00 | 11 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 068.00 | 11 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 395.00 | 267 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 040.00 | 182 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 975.00 | 665 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 975.00 | 665 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 948.00 | 459 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 327.00 | 460 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447 647.00 | 205 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 359.00 | 1 028 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 614.00 | 641 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 744.00 | 387 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 732.00 | 690 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 115.00 | 599 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 847.00 | 1 291 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 639 965.00 | 1 865 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 775.00 | 892 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 978.00 | 1 035 740.00 | 2 758 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 47 933.00 | 48 000.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 581.00 | 72 825.00 | 468 792.00 | 111 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 715.00 | 120 758.00 | 516 792.00 | 111 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | |||
VB T. V. A. | 6 368.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 122 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 934.00 | 111 470.00 | 299 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | ||
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 333.00 | 148 870.00 | 299 347.00 | 567 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 858.00 | |||