ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES |
| Siren | 607020765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008974 |
| Numéro de Gestion | 1970B80076 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 THYEZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 14 049.00 | 5 537.00 | |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | 201 354.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 782 520.00 | 765 755.00 | 16 764.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 613.00 | 1 323 345.00 | 300 268.00 | 239 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 129 197.00 | 21 673.00 | 24 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | 1 643.00 | 1 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | 97 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 877 385.00 | 2 232 345.00 | 645 039.00 | 368 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 332.00 | 6 199.00 | 113 133.00 | 90 277.00 |
BN En cours de production de biens | 873 039.00 | 85 315.00 | 787 724.00 | 633 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 127.00 | 179 855.00 | 697 272.00 | 383 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 444.00 | 30 471.00 | 1 263 973.00 | 932 880.00 |
BZ Autres créances | 475 776.00 | 475 776.00 | 466 714.00 | |
CF Disponibilités | 487 099.00 | 487 099.00 | 200 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | 33 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 171 781.00 | 301 840.00 | 3 869 941.00 | 2 744 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 166.00 | 2 534 185.00 | 4 514 980.00 | 3 113 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 197.00 | 292 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 733.00 | 208 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 632 769.00 | 1 721 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 437.00 | 55 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 347.00 | 978 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 426.00 | 317 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 882 211.00 | 1 392 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 980.00 | 3 113 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 422.00 | 1 378 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 199.00 | 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 213 907.00 | 730 796.00 | 6 944 703.00 | 4 158 486.00 |
FG Production vendue services | 583 455.00 | 583 455.00 | 328 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 362.00 | 730 796.00 | 7 528 158.00 | 4 487 217.00 |
FM Production stockée | 22 444.00 | 115 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 389.00 | 25 905.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 611 024.00 | 4 628 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 382 061.00 | 747 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 265.00 | -16 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 871 369.00 | 2 533 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 607.00 | 89 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 655 645.00 | 862 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 192.00 | 326 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 584.00 | 29 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 252.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 040.00 | 4 571 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 016.00 | 57 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 005.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 005.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 034.00 | 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 034.00 | 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 971.00 | -779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 044.00 | 56 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 993.00 | 44.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 993.00 | 44.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 682.00 | 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 312.00 | -854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -152 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 023.00 | 4 628 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 756.00 | 4 420 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 733.00 | 208 068.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 808.00 | 93 953.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 420.00 | 25 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | 203 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 524.00 | 601 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 993.00 | 855 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 2 557 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 99 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 2 877 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | 2 359.00 | 14 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 370.00 | 446 971.00 | 44.00 | 2 218 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 060.00 | 449 330.00 | 44.00 | 2 232 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 273 717.00 | 27 621.00 | 29 969.00 | 271 369.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 27 631.00 | 30 471.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 557.00 | 55 252.00 | 29 969.00 | 301 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 557.00 | 55 252.00 | 29 969.00 | 301 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 252.00 | 29 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 292.00 | 66 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 228 152.00 | 1 228 152.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | ||
VB T. V. A. | 57 270.00 | 57 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 393 228.00 | 393 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 24 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 829.00 | 1 909 829.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 199.00 | 414 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 238.00 | 189 449.00 | 339 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 347.00 | 1 407 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 268.00 | 232 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 780.00 | 185 780.00 | ||
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 356.00 | 63 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 211.00 | 2 542 422.00 | 339 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 777.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||