VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 608202727 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37110 |
| Numéro de Gestion | 1993B01140 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 351.00 | 1 442 201.00 | 142 149.00 | 226 208.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AN Terrains | 942 522.00 | 90 024.00 | 852 499.00 | 852 499.00 |
AP Constructions | 6 363 342.00 | 5 797 446.00 | 565 896.00 | 477 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479 509.00 | 7 416 118.00 | 3 063 392.00 | 2 916 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 073 007.00 | 20 602 794.00 | 9 470 213.00 | 9 661 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 499 496.00 | 14 499 496.00 | 5 907 389.00 | |
CU Autres participations | 11 649 983.00 | 11 649 983.00 | 11 649 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 888.00 | 109 888.00 | 90 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 770 701.00 | 35 417 185.00 | 40 353 516.00 | 31 781 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 072.00 | 956 072.00 | 784 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | 7 040.00 | 21 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814 143.00 | 12 814 143.00 | 7 339 761.00 | |
BZ Autres créances | 70 078 769.00 | 70 078 769.00 | 71 149 433.00 | |
CF Disponibilités | 15 143.00 | 15 143.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | 37 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 904 324.00 | 83 904 324.00 | 79 333 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 675 024.00 | 35 417 185.00 | 124 257 840.00 | 111 115 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 365.00 | 3 328 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | ||
DG Autres réserves | 130 916.00 | 130 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 218 473.00 | 1 747 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 357.00 | 884 651.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 466.00 | 60 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 025 363.00 | 9 171 685.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 279 489.00 | 1 211 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 953 617.00 | 4 498 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 233 106.00 | 5 709 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 184 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 816 644.00 | 72 533 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232 770.00 | 9 756 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 562 768.00 | 12 383 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 306.00 | 1 284 806.00 | ||
EA Autres dettes | 1 082 380.00 | 16 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 968 881.00 | 96 203 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 257 840.00 | 111 115 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | 4 700.00 | 26 441.00 | |
FG Production vendue services | 68 156 782.00 | 68 156 782.00 | 67 886 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 161 482.00 | 68 161 482.00 | 67 913 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 5 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 457.00 | 540 610.00 | ||
FQ Autres produits | 10 878.00 | 70 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 346 818.00 | 68 529 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 476.00 | 3 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 335.00 | -784 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 528 603.00 | 26 469 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 005.00 | 1 196 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 150 463.00 | 23 347 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 398 324.00 | 13 270 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 778 451.00 | 3 451 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 941.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 253.00 | 1 016 479.00 | ||
GE Autres charges | 110 813.00 | 232 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 073 052.00 | 68 216 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 726 234.00 | 313 740.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 713.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 155 004.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 119.00 | 274 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 449 122.00 | 1 610 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 329.00 | 280 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 329.00 | 280 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 164 793.00 | 1 329 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -560 729.00 | 1 642 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 072.00 | 326 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 072.00 | 326 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 4 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 278.00 | 1 562 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 437.00 | 21 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 998.00 | 1 587 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 926.00 | -1 261 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -487 297.00 | -503 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 965 725.00 | 70 466 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 671 082.00 | 69 581 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 357.00 | 884 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 418.00 | 63 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461 289.00 | 12 345 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740 195.00 | 19 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 177 903.00 | 12 428 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 820.00 | 1 652 953.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 499 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 365.00 | 62 357 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 759 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 186.00 | 75 770 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 210.00 | 147 368.00 | 386 775.00 | 1 510 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646 301.00 | 3 631 082.00 | 1 371 002.00 | 33 906 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396 511.00 | 3 778 451.00 | 1 757 777.00 | 35 417 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 019 281.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 953 616.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 709 369.00 | 683 253.00 | 159 516.00 | 6 233 106.00 |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 722 310.00 | 683 253.00 | 172 457.00 | 6 233 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 683 253.00 | 172 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 888.00 | 109 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 814 143.00 | 12 814 143.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
VB T. V. A. | 1 589 849.00 | 1 589 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 711 243.00 | 66 711 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 306.00 | 1 736 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 035 957.00 | 82 926 069.00 | 109 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 282 573.00 | 103 398.00 | 179 175.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232 770.00 | 11 232 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515 402.00 | 4 515 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664 718.00 | 4 664 718.00 | ||
VW T.V.A. | 2 564 428.00 | 2 564 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 220.00 | 818 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 306.00 | 274 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 534 070.00 | 75 534 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 380.00 | 1 082 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 968 881.00 | 100 789 706.00 | 179 175.00 | 9 000 000.00 |