TRETEAUX DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRETEAUX DE FRANCE |
| Siren | 612014225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8341 |
| Numéro de Gestion | 2013B02830 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 530.00 | 113.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 466.00 | 1 328 123.00 | 198 343.00 | 254 369.00 |
AP Constructions | 140 534.00 | 140 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 864.00 | 233 537.00 | 81 328.00 | 21 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 893.00 | 680 584.00 | 611 309.00 | 669 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | 20 098.00 | 20 096.00 | |
BF Prêts | 11 062.00 | 11 062.00 | 5 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 827.00 | 21 827.00 | 38 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 337 388.00 | 2 393 308.00 | 944 080.00 | 1 009 427.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 857.00 | 4 465.00 | 95 392.00 | 124 871.00 |
BZ Autres créances | 140 359.00 | 140 359.00 | 184 428.00 | |
CF Disponibilités | 527.00 | 527.00 | 66.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | 19 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 259 680.00 | 4 465.00 | 255 215.00 | 329 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 068.00 | 2 397 773.00 | 1 199 295.00 | 1 338 666.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 602.00 | 137 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 588.00 | 44 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 438 816.00 | 144 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 612 870.00 | 377 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 046.00 | 40 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 046.00 | 40 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 496.00 | 120 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 439.00 | 395 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 172 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 678.00 | 206 480.00 | ||
EA Autres dettes | 14 190.00 | 5 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 715.00 | 21 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 542 379.00 | 920 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 295.00 | 1 338 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 379.00 | 920 744.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 329.00 | 329.00 | ||
FG Production vendue services | 1 447 000.00 | 22 007.00 | 1 469 007.00 | 1 318 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 330.00 | 22 007.00 | 1 469 336.00 | 1 318 511.00 |
FN Production immobilisée | 355 123.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 858 618.00 | 1 823 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 999.00 | |||
FQ Autres produits | 1 194.00 | 15 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 684 271.00 | 3 379 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 683.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -142.00 | -38.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 211 633.00 | 889 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 315.00 | 74 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 011.00 | 1 195 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 604.00 | 566 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 927.00 | 530 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 25 122.00 | 46 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 796 605.00 | 3 303 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 334.00 | 76 363.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 397.00 | 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 397.00 | 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 113.00 | 20 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 113.00 | 20 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 716.00 | -19 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 050.00 | 56 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 985.00 | 29 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 120.00 | 29 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 6 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 485.00 | 7 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 41 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 461.00 | -11 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 788.00 | 3 409 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 376.00 | 3 364 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 588.00 | 44 734.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 754.00 | 375 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 706.00 | 126 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 348.00 | 5 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 808.00 | 507 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 174.00 | 1 537 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 292.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | 52 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 174.00 | 16 781.00 | 3 337 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 385.00 | 411 268.00 | 1 338 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 996.00 | 124 658.00 | -1.00 | 1 054 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 381.00 | 535 926.00 | -1.00 | 2 393 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 561.00 | 3 485.00 | 44 046.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 1 000.00 | 4 465.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 1 000.00 | 4 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 026.00 | 4 485.00 | 48 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 485.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | 21 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 499.00 | 94 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 191.00 | 47 191.00 | ||
VB T. V. A. | 29 109.00 | 29 109.00 | ||
VP Divers | 22 915.00 | 22 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 901.00 | 19 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 359.00 | 290 359.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 439.00 | 127 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 498.00 | 17 735.00 | 87 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 332.00 | 124 332.00 | ||
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 715.00 | 43 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 379.00 | 454 616.00 | 87 763.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 502.00 | |||