JEAN LOUIS DAVID FRANCE
Dépôt
| Dénomination | JEAN LOUIS DAVID FRANCE |
| Siren | 612030239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104688 |
| Numéro de Gestion | 1961B03023 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 626.00 | 19 194.00 | 40 432.00 | |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | 195 135.00 | ||
AP Constructions | 46 977.00 | 46 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 511.00 | 10 346.00 | 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 829.00 | 561 195.00 | 19 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 412.00 | 74 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 967 489.00 | 637 712.00 | 329 777.00 | |
BT Marchandises | 1 015 241.00 | 8 287.00 | 1 006 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 262.00 | 13 262.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 110.00 | 76 019.00 | 1 373 091.00 | |
BZ Autres créances | 12 375 026.00 | 12 375 026.00 | ||
CF Disponibilités | 135 481.00 | 135 481.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 991 295.00 | 84 306.00 | 14 906 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 784.00 | 722 018.00 | 15 236 766.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 132 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 076 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 136 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 733.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 547.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 296.00 | |||
EA Autres dettes | 4 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 100 568.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 766.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 327 172.00 | 4 327 172.00 | ||
FG Production vendue services | 320 657.00 | 6 837 604.00 | 7 158 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 829.00 | 6 837 604.00 | 11 485 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 336.00 | |||
FQ Autres produits | 368.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 494 136.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 864 158.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 871.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 780 448.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 906.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 153.00 | |||
GE Autres charges | 1 595 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 379 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 259 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 213.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 955.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 583 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 661.00 | 29 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 083.00 | 17 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 155.00 | 46 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 638 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 172.00 | 967 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 9 320.00 | 19 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 104.00 | 3 585.00 | 15 172.00 | 618 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 978.00 | 12 906.00 | 15 172.00 | 637 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 353.00 | 5 934.00 | 8 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 367.00 | 7 219.00 | 6 567.00 | 76 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 720.00 | 13 153.00 | 6 567.00 | 84 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 720.00 | 13 153.00 | 6 567.00 | 84 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 153.00 | 6 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 412.00 | 74 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 086.00 | 56 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 393 024.00 | 1 393 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 178 354.00 | 178 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 194 511.00 | 12 194 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 723.00 | 13 771 225.00 | 130 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 547.00 | 6 697 547.00 | ||
VW T.V.A. | 269 236.00 | 269 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 060 733.00 | 6 060 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039 032.00 | 13 039 032.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 771.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 493.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 630.00 | |||
ST Autres comptes | 5 555 554.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 780 448.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 072.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 427.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788 986.00 | |||