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JEAN LOUIS DAVID FRANCE

Dépôt

DénominationJEAN LOUIS DAVID FRANCE
Siren612030239
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt104688
Numéro de Gestion1961B03023
Code Activité4775Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 59 626.00 19 194.00 40 432.00
AH Fonds commercial 195 135.00 195 135.00
AP Constructions 46 977.00 46 977.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 511.00 10 346.00 165.00
AT Autres immobilisations corporelles 580 829.00 561 195.00 19 634.00
BH Autres immobilisations financières 74 412.00 74 412.00
BJ TOTAL (I) 967 489.00 637 712.00 329 777.00
BT Marchandises 1 015 241.00 8 287.00 1 006 954.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 262.00 13 262.00
BX Clients et comptes rattachés 1 449 110.00 76 019.00 1 373 091.00
BZ Autres créances 12 375 026.00 12 375 026.00
CF Disponibilités 135 481.00 135 481.00
CH Charges constatées d’avance 3 175.00 3 175.00
CJ TOTAL (II) 14 991 295.00 84 306.00 14 906 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 958 784.00 722 018.00 15 236 766.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 132 250.00
DD Réserve légale (1) 213 225.00
DH Report à nouveau -1 076 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 866 955.00
DL TOTAL (I) 2 136 198.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 060 733.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 61 536.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 697 547.00
DY Dettes fiscales et sociales 276 296.00
EA Autres dettes 4 456.00
EC TOTAL (IV) 13 100 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 236 766.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 039 032.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 327 172.00 4 327 172.00
FG Production vendue services 320 657.00 6 837 604.00 7 158 260.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 647 829.00 6 837 604.00 11 485 432.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 336.00
FQ Autres produits 368.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 494 136.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 864 158.00
FT Variation de stock (marchandises) -210 871.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 27 057.00
FW Autres achats et charges externes 5 780 448.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 427.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 906.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 153.00
GE Autres charges 1 595 777.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 115 056.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 379 080.00
GR Intérêts et charges assimilées 120 072.00
GU Total des charges financières (VI) 120 072.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -120 072.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 259 009.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 077.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 077.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 651.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 651.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 426.00
HK Impôts sur les bénéfices 412 480.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 515 213.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 648 259.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 866 955.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 769.00
A4 Titres mis en équivalence 1 583 257.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 225 661.00 29 100.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 636 083.00 17 406.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 74 412.00
0G ACQUISITIONS Total Général 936 155.00 46 505.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254 761.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 172.00 638 316.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 74 412.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 172.00 967 489.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 874.00 9 320.00 19 194.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 630 104.00 3 585.00 15 172.00 618 517.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 639 978.00 12 906.00 15 172.00 637 712.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 2 353.00 5 934.00 8 287.00
6T Sur comptes clients 75 367.00 7 219.00 6 567.00 76 019.00
7B Total Provisions pour dépréciation 77 720.00 13 153.00 6 567.00 84 306.00
7C TOTAL GENERAL 77 720.00 13 153.00 6 567.00 84 306.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 153.00 6 567.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 74 412.00 74 412.00
VA Clients douteux ou litigieux 56 086.00 56 086.00
UX Autres créances clients 1 393 024.00 1 393 024.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3.00 3.00
VB T. V. A. 178 354.00 178 354.00
VC Groupe et associés 12 194 511.00 12 194 511.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 159.00 2 159.00
VS Charges constatées d’avance 3 175.00 3 175.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 901 723.00 13 771 225.00 130 498.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 697 547.00 6 697 547.00
VW T.V.A. 269 236.00 269 236.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 060.00 7 060.00
VI Groupe et associés 6 060 733.00 6 060 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 456.00 4 456.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 039 032.00 13 039 032.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 14 771.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 146 493.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 63 630.00
ST Autres comptes 5 555 554.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 780 448.00
YW Taxe professionnelle 29 072.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 355.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32 427.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 074 031.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 788 986.00