CLINIQUE LAENNEC A.MALAKOFF
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LAENNEC A.MALAKOFF |
| Siren | 612036624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44831 |
| Numéro de Gestion | 1980B06345 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 943.00 | 302 943.00 | ||
AN Terrains | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | |
AP Constructions | 585 222.00 | 585 222.00 | 10 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 056.00 | 350 007.00 | 72 049.00 | 77 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 693.00 | 1 872 440.00 | 342 253.00 | 442 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 045.00 | 554 045.00 | 130 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 144 959.00 | 3 110 612.00 | 1 034 347.00 | 727 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | 4 675.00 | 4 232.00 | |
BT Marchandises | 11 384.00 | 11 384.00 | 9 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 657.00 | 56 691.00 | 178 966.00 | 177 204.00 |
BZ Autres créances | 5 950 086.00 | 5 950 086.00 | 5 294 668.00 | |
CF Disponibilités | 116 421.00 | 116 421.00 | 352 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 801.00 | 33 801.00 | 7 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 352 023.00 | 56 691.00 | 6 295 332.00 | 5 846 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 982.00 | 3 167 303.00 | 7 329 679.00 | 6 573 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 952 345.00 | 4 951 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 273.00 | 832 754.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44.00 | 1 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 906 662.00 | 5 830 008.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 555.00 | 54 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 555.00 | 54 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 663.00 | 107 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 106.00 | 526 552.00 | ||
EA Autres dettes | 566 693.00 | 55 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 363 461.00 | 689 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 679.00 | 6 573 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 780.00 | 4 780.00 | 6 304.00 | |
FG Production vendue services | 5 475 281.00 | 5 475 281.00 | 5 730 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 061.00 | 5 480 061.00 | 5 736 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 499 548.00 | 204 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 752.00 | 13 185.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 439.00 | 5 955 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 595.00 | 92 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | 7 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -443.00 | -2 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 606 573.00 | 1 653 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 244.00 | 344 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 881 310.00 | 1 807 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 723 547.00 | 680 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 365.00 | 217 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 691.00 | 52 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 555.00 | 4 513.00 | ||
GE Autres charges | 9 689.00 | 3 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 928 256.00 | 4 861 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 213 183.00 | 1 094 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 952.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 952.00 | 82 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 595.00 | 1 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 595.00 | 1 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 357.00 | 80 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 289 540.00 | 1 175 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 52.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 46 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 46 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 11 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 11 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 34 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 856.00 | 377 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 087.00 | 6 084 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 814.00 | 5 251 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 273.00 | 832 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 739.00 | 457 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 682.00 | 457 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 144 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 943.00 | 302 943.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 304.00 | 150 365.00 | 2 807 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 247.00 | 150 365.00 | 3 110 612.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 050.00 | 59 555.00 | 54 050.00 | 59 555.00 |
6T Sur comptes clients | 85 786.00 | 56 691.00 | 85 786.00 | 56 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 786.00 | 56 691.00 | 85 786.00 | 56 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 836.00 | 116 246.00 | 139 836.00 | 116 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 246.00 | 139 836.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 235 657.00 | 235 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 388.00 | 71 388.00 | ||
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | ||
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 844 731.00 | 5 844 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 264.00 | 30 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 801.00 | 33 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 544.00 | 374 813.00 | 5 844 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 663.00 | 322 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 064.00 | 163 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 050.00 | 262 050.00 | ||
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 933.00 | 47 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 541 506.00 | 541 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 187.00 | 25 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 461.00 | 1 363 461.00 | ||