NEUFTEX
Dépôt
| Dénomination | NEUFTEX |
| Siren | 612053207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15843 |
| Numéro de Gestion | 1988B12484 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 294.00 | 26 159.00 | 46 135.00 | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 942 817.00 | 942 817.00 | 792 817.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 610.00 | 193 610.00 | ||
AP Constructions | 353 889.00 | 274 741.00 | 79 147.00 | 84 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 810.00 | 286 709.00 | 26 101.00 | 28 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 351.00 | 3 685 454.00 | 1 189 897.00 | 1 018 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 440.00 | |||
BF Prêts | 3 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 525 814.00 | 525 814.00 | 497 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 276 583.00 | 4 466 673.00 | 2 809 910.00 | 2 500 159.00 |
BT Marchandises | 8 512 438.00 | 8 512 438.00 | 6 964 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 955.00 | 20 955.00 | 32 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | 39 635.00 | |
BZ Autres créances | 736 237.00 | 736 237.00 | 1 123 507.00 | |
CF Disponibilités | 429 497.00 | 429 497.00 | 610 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 879.00 | 253 879.00 | 276 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 009 796.00 | 10 009 796.00 | 9 047 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 379.00 | 4 466 673.00 | 12 819 706.00 | 11 547 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 391 120.00 | -11 954 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | 563 603.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 279 195.00 | -9 329 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 424.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609.00 | 4 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 709.00 | 6 862 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 390.00 | 1 223 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 793.00 | 60 852.00 | ||
EA Autres dettes | 12 437 352.00 | 12 653 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 098 901.00 | 20 808 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 706.00 | 11 547 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 501 503.00 | 20 501 503.00 | 21 605 457.00 | |
FG Production vendue services | 4 806.00 | 4 806.00 | 5 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 506 309.00 | 20 506 309.00 | 21 610 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 993.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 591.00 | 49 410.00 | ||
FQ Autres produits | 20 436.00 | 1 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 676 336.00 | 21 674 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 494 269.00 | 10 077 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -552 924.00 | -857 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 421.00 | 90 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 565 422.00 | 4 904 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 416.00 | 576 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 998 801.00 | 5 607 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 685.00 | 1 538 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 407.00 | 181 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 292.00 | |||
GE Autres charges | 2 188.00 | 29 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 041 686.00 | 22 254 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -365 350.00 | -579 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 962.00 | 2 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 962.00 | 2 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 686.00 | 15 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 686.00 | 15 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 724.00 | -12 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 075.00 | -591 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | 328 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | 1 730 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 624.00 | 2 058 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 015.00 | 125 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 015.00 | 902 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 609.00 | 1 155 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 132 922.00 | 23 735 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 082 387.00 | 23 172 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | 563 602.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 424.00 | 69 424.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 994 939.00 | 994 939.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 939.00 | 994 939.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 066 931.00 | 1 064 363.00 | 2 568.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 720.00 | 1 046 906.00 | 525 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 709.00 | 8 315 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 390.00 | 1 301 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437 352.00 | 12 437 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098 901.00 | 22 098 901.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | |||