COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 613820273 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11546 |
| Numéro de Gestion | 2017B03594 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 GUERVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 007 786.00 | 347 912.00 | 22 659 874.00 | 23 007 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 732.00 | 274 732.00 | 261 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 283 975.00 | 347 912.00 | 22 936 063.00 | 23 270 520.00 |
BZ Autres créances | 2 010 566.00 | 2 010 566.00 | 216 469.00 | |
CF Disponibilités | 299.00 | 299.00 | 1 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 010 865.00 | 2 010 865.00 | 217 706.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 294 839.00 | 347 912.00 | 24 946 927.00 | 23 488 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 382 747.00 | 1 291 587.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 083 688.00 | 2 351 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 704.00 | 1 823 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 876 140.00 | 23 466 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 3 360.00 | ||
EA Autres dettes | 1 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 125.00 | 4 567.00 | ||
ED (V) | 30 663.00 | 17 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 946 927.00 | 23 488 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 33 746.00 | 27 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 746.00 | 27 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 500.00 | 4 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 094.00 | 4 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 349.00 | 23 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 781 444.00 | 1 536 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 291 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 781 466.00 | 1 827 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 912.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 244.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 347 912.00 | 19 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 433 554.00 | 1 808 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 428 205.00 | 1 832 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 14 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 211.00 | 1 861 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 507.00 | 38 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 704.00 | 1 823 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 270 520.00 | 13 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 270 520.00 | 13 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 283 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 283 975.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 15.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 347 912.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 912.00 | 347 912.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 347 912.00 | 15.00 | 347 912.00 |
UG ‐ Financières | 347 912.00 | 15.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 274 732.00 | |||
UP Prêts | 1 365.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 992 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 663.00 | 2 010 566.00 | 276 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 125.00 | 40 125.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | |||
ST Autres comptes | 470.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 500.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 281.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | |||