STEF TRANSPORT BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOULOGNE |
| Siren | 615620135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4802 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62204 BOULOGNE SUR MER CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 119 033.00 | 119 033.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
AP Constructions | 228 529.00 | 42 275.00 | 186 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 871.00 | 144 277.00 | 114 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 886.00 | 265 121.00 | 82 765.00 | |
BF Prêts | 131 508.00 | 131 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 099 440.00 | 461 402.00 | 638 039.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 611.00 | 56 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 803.00 | 30 712.00 | 3 108 091.00 | |
BZ Autres créances | 2 282 696.00 | 2 282 696.00 | ||
CF Disponibilités | 90 173.00 | 90 173.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 575 879.00 | 30 712.00 | 5 545 167.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | 54.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 374.00 | 492 114.00 | 6 183 261.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 28 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 258.00 | |||
DK Provisions réglementées | 29 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 825 664.00 | |||
DP Provisions pour risques | 293 687.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 293 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 871.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 814.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | |||
EA Autres dettes | 65 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 063 704.00 | |||
ED (V) | 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 704.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 794.00 | 36 794.00 | ||
FG Production vendue services | 17 354 866.00 | 3 933 312.00 | 21 288 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 660.00 | 3 933 312.00 | 21 324 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 733.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 714.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 785 725.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 892.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 519 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 419 759.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 203.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 314.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 431.00 | |||
GE Autres charges | 957 571.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 175 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 502.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 633.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 765.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 241.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 564.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 562.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211 305.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 631.00 | 69 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 672.00 | 13 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 066.00 | 83 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 835 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 100.00 | 1 099 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 328.00 | 91 203.00 | 18 859.00 | 451 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 057.00 | 91 203.00 | 18 859.00 | 461 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 992.00 | 13 143.00 | 2 573.00 | 29 562.00 |
4A Provisions pour litiges | 135 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 727.00 | 140 431.00 | 145 471.00 | 293 687.00 |
6T Sur comptes clients | 86 505.00 | 14 314.00 | 70 107.00 | 30 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 505.00 | 14 314.00 | 70 107.00 | 30 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 224.00 | 167 889.00 | 218 151.00 | 353 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 746.00 | 211 945.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 633.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 143.00 | 2 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 131 508.00 | 131 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 901.00 | 11 931.00 | 9 970.00 | |
UX Autres créances clients | 3 116 902.00 | 3 116 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | ||
VB T. V. A. | 344 216.00 | 344 216.00 | ||
VP Divers | 72 368.00 | 72 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 764 787.00 | 1 764 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 996.00 | 91 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 488.00 | 5 419 126.00 | 145 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 871.00 | 2 413 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 415.00 | 504 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 523.00 | 671 523.00 | ||
VW T.V.A. | 434 842.00 | 434 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 595.00 | 955 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 445.00 | 65 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 704.00 | 5 063 704.00 | ||