DECAYEUX S.T.I
Dépôt
| Dénomination | DECAYEUX S.T.I |
| Siren | 615680204 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003841 |
| Numéro de Gestion | 2000B70064 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 NIBAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 039 880.00 | 2 487 167.00 | 3 552 713.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 841.00 | 490 641.00 | 37 200.00 | |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | 253 675.00 | ||
AN Terrains | 105 549.00 | 105 549.00 | ||
AP Constructions | 1 093 462.00 | 745 770.00 | 347 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 632.00 | 7 852 358.00 | 1 046 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 946.00 | 770 898.00 | 307 047.00 | |
AV Immobilisations en cours | 629 621.00 | 629 621.00 | ||
CU Autres participations | 2 777 573.00 | 2 777 573.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 144.00 | 1 237 144.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 94 308.00 | 94 308.00 | ||
BF Prêts | 545 443.00 | 545 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 170 944.00 | 170 944.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 452 018.00 | 12 346 834.00 | 11 105 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 272.00 | 133 788.00 | 5 396 484.00 | |
BN En cours de production de biens | 722 553.00 | 5 499.00 | 717 054.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 780 855.00 | 432 366.00 | 4 348 488.00 | |
BT Marchandises | 447 050.00 | 447 050.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | 18 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 157.00 | 2 098 157.00 | ||
BZ Autres créances | 4 615 203.00 | 4 615 203.00 | ||
CF Disponibilités | 1 703 671.00 | 1 703 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 454 086.00 | 454 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 370 380.00 | 571 654.00 | 19 798 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 822 398.00 | 12 918 488.00 | 30 903 910.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 880 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 849.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 274 720.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 654.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 937.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | |||
EA Autres dettes | 345 302.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 627 982.00 | |||
ED (V) | 1 208.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 910.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 103 124.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 961 519.00 | 3 103 549.00 | 5 065 068.00 | |
FD Production vendue biens | 34 657 076.00 | 14 947 622.00 | 49 604 699.00 | |
FG Production vendue services | 782 708.00 | 440 913.00 | 1 223 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 401 304.00 | 18 492 085.00 | 55 893 389.00 | |
FM Production stockée | -259 887.00 | |||
FN Production immobilisée | 863 694.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 440.00 | |||
FQ Autres produits | 169.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 854 272.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 968 211.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -197 465.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 565 576.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 810 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 763 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 598 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 312 773.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 623 847.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 862.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 627 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 226 992.00 | 1.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 009.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 048.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 963.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 388 094.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340 990.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 886 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 954.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 610.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -370 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 298 986.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005 137.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 849.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 774.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 617.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 536.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 214 291.00 | 825 589.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 198.00 | 227 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294 916.00 | 1 178 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 178.00 | 6 436 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 424 583.00 | 8 668 329.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039 880.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 673.00 | 11 805 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 57 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 972 221.00 | 4 825 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 640 894.00 | 23 452 018.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601 731.00 | 885 436.00 | 2 487 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 770.00 | 4 871.00 | 490 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215 173.00 | 733 540.00 | 1 579 687.00 | 9 369 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 674.00 | 1 623 847.00 | 1 579 687.00 | 12 346 834.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 571 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 571 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 571 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 862.00 | 49 904.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 144.00 | 36 777.00 | 1 200 367.00 | |
UP Prêts | 545 443.00 | 13 869.00 | 531 574.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 170 944.00 | 170 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 098 157.00 | 2 098 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064 578.00 | 1 050 606.00 | 3 013 972.00 | |
VB T. V. A. | 86 908.00 | 86 908.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 351.00 | 137 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 922.00 | 254 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 454 086.00 | 454 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 976.00 | 4 204 119.00 | 4 916 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 074.00 | 5 074.00 | 3 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 665.00 | 1 258 007.00 | 2 505 466.00 | 72 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775 633.00 | 388 389.00 | 1 387 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 809.00 | 6 768 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 307.00 | 1 811 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 186.00 | 978 186.00 | ||
VW T.V.A. | 184 079.00 | 184 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 364.00 | 223 364.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 020.00 | 255 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 302.00 | 345 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 586.00 | 140 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 623 046.00 | 12 103 124.00 | 7 447 730.00 | 72 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 631.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793 340.00 | |||