TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA |
| Siren | 618200380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17438 |
| Numéro de Gestion | 1988B02858 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 38 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 675.00 | 313 008.00 | 61 667.00 | 117 529.00 |
AP Constructions | 318 618.00 | 318 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 888.00 | 88 884.00 | 63 005.00 | 77 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 197 933.00 | 44 110 827.00 | 32 087 106.00 | 33 946 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 484.00 | 428 484.00 | 331 997.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 214.00 | 336 214.00 | 336 214.00 | |
CU Autres participations | 17 636.00 | 10 000.00 | 7 636.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 450.00 | 240 450.00 | 235 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 104 081.00 | 44 879 519.00 | 33 224 561.00 | 35 062 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 114.00 | 139 114.00 | 172 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 601.00 | 19 601.00 | 21 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 196.00 | 4 276 196.00 | 9 935 142.00 | |
BZ Autres créances | 8 340 605.00 | 8 340 605.00 | 10 835 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 775 517.00 | 12 775 517.00 | 20 970 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 879 598.00 | 44 879 519.00 | 46 000 078.00 | 56 033 247.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 471.00 | 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 960.00 | 1 446 169.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 362 973.00 | 9 433 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 213 722.00 | 11 155 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 320 125.00 | 23 575 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 926 866.00 | 872 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 280 450.00 | 1 886 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 207 316.00 | 2 758 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 398.00 | 156 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 971.00 | 6 444 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657 958.00 | 9 142 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 522.00 | 7 873 894.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765 829.00 | 1 678 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 472 637.00 | 29 698 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 000 078.00 | 56 033 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 576 555.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 70 739 604.00 | 70 739 604.00 | 68 874 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 739 604.00 | 70 739 604.00 | 68 874 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 997.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 461.00 | 1 962 584.00 | ||
FQ Autres produits | 715 351.00 | 551 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 629 416.00 | 71 393 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 382 185.00 | 5 695 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 721.00 | -21 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 910 927.00 | 27 659 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212 589.00 | 3 160 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 640 689.00 | 20 620 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 389 151.00 | 9 038 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 752 444.00 | 5 391 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 222.00 | 542 769.00 | ||
GE Autres charges | 371 724.00 | 327 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 204 651.00 | 72 415 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 575 235.00 | -1 021 296.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 359.00 | 1 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 841.00 | 1 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 841.00 | 1 309.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 970.00 | 31 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 970.00 | 31 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 129.00 | -30 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 641 006.00 | -1 050 180.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -263.00 | 3 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 792.00 | 2 264 719.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588 310.00 | 1 485 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818 839.00 | 3 753 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 863.00 | 1 817 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 109.00 | 2 051 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115 730.00 | 1 702 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 289.00 | 85 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -814 525.00 | -879 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 450 455.00 | 75 150 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 247 494.00 | 73 704 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 960.00 | 1 446 169.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 107.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 273 276.00 | 3 917 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 303.00 | 5 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 937 686.00 | 3 924 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 857.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 428 484.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 336 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 795.00 | 77 433 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | 258 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 758 083.00 | 78 104 081.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 578.00 | 57 612.00 | 351 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 581 293.00 | 5 694 832.00 | 2 757 795.00 | 44 518 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874 871.00 | 5 752 444.00 | 2 757 795.00 | 44 869 519.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 213 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 155 840.00 | 1 646 191.00 | 1 588 310.00 | 11 213 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 526 249.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 681 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758 792.00 | 565 894.00 | 117 370.00 | 3 207 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 914 632.00 | 2 222 085.00 | 1 705 679.00 | 14 431 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 511 222.00 | 117 370.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 700 863.00 | 1 588 310.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240 450.00 | 240 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 276 196.00 | 4 276 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 609.00 | 66 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VB T. V. A. | 1 331 743.00 | 1 331 743.00 | ||
VP Divers | 2 852 254.00 | 2 852 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 355 088.00 | 3 355 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 396.00 | 733 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857 252.00 | 12 616 802.00 | 240 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 398.00 | 33 134.00 | 112 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 971.00 | 7 174 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620 336.00 | 4 620 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714 998.00 | 3 714 998.00 | ||
VW T.V.A. | 163 992.00 | 163 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 632.00 | 158 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 522.00 | 1 726 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 874 320.00 | 1 874 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 509.00 | 891 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472 637.00 | 20 360 374.00 | 112 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 480.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | 658.00 | ||