LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER |
| Siren | 622041101 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39452 |
| Numéro de Gestion | 1962B04110 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 656 042.00 | 656 042.00 | 656 042.00 | |
AP Constructions | 2 895 905.00 | 821 759.00 | 2 074 145.00 | 2 209 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 386.00 | 95 562.00 | 163 823.00 | 303 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434.00 | |||
CU Autres participations | 12 765 743.00 | 451 384.00 | 12 314 359.00 | 12 184 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 872 035.00 | 1 880 886.00 | 8 991 149.00 | 8 797 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | 3 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 452 221.00 | 3 249 592.00 | 24 202 629.00 | 24 155 966.00 |
BT Marchandises | 1 305 198.00 | 146 216.00 | 1 158 982.00 | 1 018 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 10 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 589.00 | 120 589.00 | 392 046.00 | |
BZ Autres créances | 408 925.00 | 408 925.00 | 923 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | 4 001.00 | 158 527.00 | |
CF Disponibilités | 4 908.00 | 4 908.00 | 4 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | 12 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 419.00 | 146 216.00 | 1 704 203.00 | 2 519 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 302 640.00 | 3 395 808.00 | 25 906 832.00 | 26 675 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 214.00 | 380 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 867 972.00 | 5 838 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 373.00 | 188 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 044.00 | 61 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 369 603.00 | 13 059 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 144 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 144 050.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 304 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286 591.00 | 8 310 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 747.00 | 1 860 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 639.00 | 240 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 238.00 | 428 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | |||
EA Autres dettes | 1 777 198.00 | 2 631 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 337 229.00 | 13 471 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 906 832.00 | 26 675 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 323 626.00 | 323 626.00 | 1 208 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 626.00 | 323 626.00 | 1 208 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 050.00 | 212 692.00 | ||
FQ Autres produits | 1 180.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 588 855.00 | 1 420 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 496.00 | 388 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 812.00 | -388 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 851.00 | 745 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 149.00 | 56 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 838.00 | 114 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 990.00 | 175 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 550.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 520.00 | 1 592 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 665.00 | -171 901.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 864.00 | 58 378.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 33 734.00 | 1 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 776 921.00 | 863 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 065.00 | 11 797.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 522.00 | 56 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 994 509.00 | 931 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 142 414.00 | 821 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 189 099.00 | 707 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 331 512.00 | 1 528 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337 004.00 | -597 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -689 539.00 | -712 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 912.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921 778.00 | 1 505 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 690.00 | 1 505 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 132.00 | 39 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 226.00 | 307 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 511.00 | 59 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 868.00 | 406 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 821.00 | 1 099 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 909.00 | 198 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 917.00 | 3 916 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 544.00 | 3 728 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 373.00 | 188 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 313.00 | 47 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390 565.00 | 262 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 336 878.00 | 310 348.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 181 134.00 | 3 811 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 437.00 | 23 640 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 193 572.00 | 27 452 221.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 533.00 | 172 991.00 | 31 202.00 | 917 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 533.00 | 172 991.00 | 31 202.00 | 917 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 332 270.00 | |||
06 aucun libellé | 696 653.00 | 542 522.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 266 216.00 | 120 000.00 | 146 216.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 595.00 | 1 142 414.00 | 1 335 522.00 | 2 478 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671 595.00 | 1 142 414.00 | 1 335 522.00 | 2 478 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 142 414.00 | 1 215 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 872 035.00 | 10 872 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 589.00 | 120 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 327.00 | 394 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409 458.00 | 534 312.00 | 10 875 146.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304 981.00 | 304 981.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 464.00 | 2 457 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829 127.00 | 4 898 373.00 | 810 472.00 | 120 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 091.00 | 1 406 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 639.00 | 184 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
VW T.V.A. | 91 879.00 | 91 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 477.00 | 78 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 656.00 | 202 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 198.00 | 1 777 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 229.00 | 11 406 474.00 | 810 472.00 | 120 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||